การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.4%
Communication Services 1.8%
Financials 1.7%
Retail 0.8%
Consumer Discretionary 0.7%
Healthcare 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 75 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $30,493,758 10.83% 44,399 $16,923,270 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $24,756,487 8.79% 337,236 $5,662,886 ขึ้น ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $20,340,551 7.22% 147,899 $3,630,475 ขึ้น ×3
IVE iShares Trust $13,576,379 4.82% 59,792 $-2,539,108 ลง ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $13,415,416 4.76% 197,257 $2,133,455 ขึ้น ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9,869,149 3.50% 122,492 $1,194,789 ขึ้น ×1
ARTY iShares Trust $7,810,101 2.77% 102,549 $1,706,854 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $7,354,002 2.61% 88,774 $-1,000,961 ลง ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $7,279,781 2.58% 139,086 $226,129 ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7,158,415 2.54% 23,616 $1,309,932 ขึ้น ×3
GOVT iShares Trust $7,030,731 2.50% 308,636 $1,415,650 ขึ้น ×5
MBB iShares MBS ETF $6,635,021 2.36% 70,197 $786,015 ขึ้น ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $5,854,812 2.08% 49,204 $1,155,819 ขึ้น ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5,433,230 1.93% 34,381 $421,870 ขึ้น ×5
IVV iShares Trust $5,209,956 1.85% 6,957 $659,288 ลง ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $5,116,447 1.82% 31,673 $337,823 ลง ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,111,956 1.82% 28,938 $1,003,736 ขึ้น ×3
EFG iShares Trust $4,842,761 1.72% 38,923 $1,355,209 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,138,626 1.47% 85,456 $130,308 ขึ้น ×4
EFV iShares Trust $4,011,330 1.42% 52,401 $-2,355,633 ลง ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $4,004,821 1.42% 39,909 $514,328 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,995,198 1.42% 19,967 $720,663 ขึ้น ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3,939,699 1.40% 40,843 $-396,982 ลง ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,829,744 1.36% 49,156 $299,569 ขึ้น ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3,431,132 1.22% 67,836 $453,816 ขึ้น ×2
MUB iShares Trust $3,166,288 1.12% 29,421 $195,786 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,956,444 1.05% 10,217 $381,199 ขึ้น ×2
SMLV SPDR SERIES TRUST $2,904,169 1.03% 18,455 $324,359 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,697,553 0.96% 7,548 $570,379 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $2,372,056 0.84% 23,965 $151,485 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,363,977 0.84% 7,222 $358,982 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,292,116 0.81% 9,617 $387,903 ขึ้น ×5
SHM SPDR SERIES TRUST $2,214,352 0.79% 46,166 $-73,357 ลง ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $2,200,934 0.78% 43,678 $208,540 ขึ้น ×6
LGLV SPDR SERIES TRUST $2,196,874 0.78% 12,107 $-171,052 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,182,372 0.77% 5,851 $412,411 ขึ้น ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $2,159,970 0.77% 18,072 $583,813 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,079,241 0.74% 29,182 $469,960 ขึ้น ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,057,604 0.73% 4,112 $277,376 ขึ้น ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2,036,249 0.72% 25,639 $-48,164 ขึ้น ×1
MTUM iShares Trust $2,024,068 0.72% 5,904 $607,167
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,959,996 0.70% 4,660 $426,527 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,912,171 0.68% 5,062 $456,855 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,866,180 0.66% 3,313 $241,903 ขึ้น ×3
EFAV iShares Trust $1,798,599 0.64% 20,506 $-165,317 ลง ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1,718,397 0.61% 33,187 $174,214 ขึ้น ×5
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,551,581 0.55% 63,304 $-116,216 ลง ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $1,528,249 0.54% 10,042 $46,580 ลง ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1,448,098 0.51% 13,601 $30,476 ขึ้น ×1
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $1,415,182 0.50% 20,925 $115,113 ลง ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $1,364,848 0.48% 13,472 $863,598 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,297,783 0.46% 1,082 $483,787 ขึ้น ×1
CMF iShares Trust $1,234,937 0.44% 21,425 $-90,526 ลง ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,009,508 0.36% 5,463 $364,835 ขึ้น ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $905,439 0.32% 10,206 $190,146 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $845,767 0.30% 5,703 $137,127 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $766,353 0.27% 2,071 ขึ้น ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $717,080 0.25% 6,500 $85,085
ITOT iShares Trust $601,557 0.21% 3,662 $60,181 ลง ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $595,695 0.21% 5,831
SPY SPY $512,284 0.18% 686 $60,298 ลง ×2
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF $469,938 0.17% 13,624 $541
IJH iShares Trust $431,816 0.15% 5,600 $53,648
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF $331,830 0.12% 13,500 ขึ้น ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $325,601 0.12% 3,586 $42,101
VNQ Vanguard Real Estate ETF $318,894 0.11% 3,307 $25,563
ICVT iShares Convertible Bond ETF $289,254 0.10% 2,376 $-156,383 ลง ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $283,690 0.10% 5,500 $38,005
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $258,137 0.09% 2,987
XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $251,249 0.09% 4,794 $24,994
MDYV SPDR SERIES TRUST $220,337 0.08% 2,323 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $215,029 0.08% 292 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $214,985 0.08% 3,011 $-86,638 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $211,291 0.08% 598 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $201,057 0.07% 421 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOO $30,493,758 10.83% เพิ่มขึ้น ×3
BND $24,756,487 8.79% เพิ่มขึ้น ×3
IVW $20,340,551 7.22% เพิ่มขึ้น ×3
VB $7,158,415 2.54% เพิ่มขึ้น ×3
GOVT $7,030,731 2.50% เพิ่มขึ้น ×5
MBB $6,635,021 2.36% เพิ่มขึ้น ×4
SPYG $5,854,812 2.08% เพิ่มขึ้น ×5
VYM $5,433,230 1.93% เพิ่มขึ้น ×5
PPA $5,111,956 1.82% เพิ่มขึ้น ×3
BNDX $4,138,626 1.47% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $3,995,198 1.42% เพิ่มขึ้น ×3
BSV $3,829,744 1.36% เพิ่มขึ้น ×5
JPM $2,363,977 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $2,292,116 0.81% เพิ่มขึ้น ×5
SPDW $2,200,934 0.78% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VTI $766,353 2,071 0.27%
STIP $595,695 5,831 0.21%
IGBH $331,830 13,500 0.12%
TLT $258,137 2,987 0.09%
MDYV $220,337 2,323 0.08%
QQQ $215,029 292 0.08%
GOOG $211,291 598 0.08%
TSM $201,057 421 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +22K +$16.9M
BND ซื้อเพิ่ม +78K +$5.7M
IVW ซื้อเพิ่ม +166 +$3.6M
IVE ลดลง -17K -$2.5M
EFV ลดลง -33K -$2.4M
DYNF ซื้อเพิ่ม +3K +$2.1M
ARTY ลดลง -29K +$1.7M
GOVT ซื้อเพิ่ม +64K +$1.4M
EFG ซื้อเพิ่ม +8K +$1.4M
VB ซื้อเพิ่ม +1K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QUAL 30 มิถุนายน 2026 30,209 $5,794,433
EMB 31 มีนาคม 2026 18,746 $1,804,857
PAVE 30 มิถุนายน 2025 23,756 $896,314
IYW 31 ธันวาคม 2025 4,413 $864,355 35.6%
LLY 30 กันยายน 2025 860 $670,396 51.1%
HEFA 30 มิถุนายน 2025 18,375 $666,829
XLG 30 มิถุนายน 2026 11,992 $654,164
STIP 31 ธันวาคม 2025 6,262 $647,240
EFG 31 ธันวาคม 2025 5,399 $614,837
EMXC 30 กันยายน 2025 5,270 $332,748
TLT 30 มิถุนายน 2025 3,172 $288,747
GNTY 31 ธันวาคม 2025 5,500 $268,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMMV 30 มิถุนายน 2025 6,130 $254,089
VDC 30 มิถุนายน 2026 1,008 $226,387
SPHY 31 ธันวาคม 2025 9,421 $225,539
XLK 31 มีนาคม 2026 1,528 $219,986 51.1%
IWP 31 ธันวาคม 2025 1,457 $207,491 3.0%
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,740 $206,938 51.5%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,048 $204,266 -1.0%