Michels Family Financial, LLC

CIK 2053733 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$156.0M
อันดับที่ #7,259 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.9%
ตำแหน่ง
148
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
31.52%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
50.52%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
57.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.59% ประมาณการซื้อ $10,878,295 · ขาย $3,818,830

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
79
ลดลง
43
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
6.4%
Health Care
5.1%
Technology
4.7%
Consumer Discretionary
3.9%
Communication Services
3.1%
Retail
2.7%
Financials
2.2%
Consumer Staples
2.2%
Industrials
2.2%
Real Estate
1.6%
Communications
1.5%
Telecommunication
1.5%
Utilities
1.0%
Financial Services
0.9%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
60.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 148 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $10,232,750 6.56% 13,703 $1,596,791 ขึ้น ×6
SCHD $8,414,087 5.39% 265,345 $470,236 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,813,921 3.09% 6,537 $1,138,885 ขึ้น ×6
IVV $4,678,487 3.00% 6,247 $524,187 ลง ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4,547,559 2.92% 35,581 $811,657 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,148,427 2.66% 30,343 $-988,289 ขึ้น ×2
SPHY $3,194,707 2.05% 136,293 $51,549 ขึ้น ×6
AGG $3,110,103 1.99% 31,422 $-25,103 ลง ×1
VOO $3,044,229 1.95% 4,432 $404,206 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,975,158 1.91% 40,528 $96,026 ขึ้น ×5
SCHG $2,804,141 1.80% 82,865 $509,006 ขึ้น ×5
VOE $2,466,841 1.58% 12,484 $231,088 ขึ้น ×6
ICSH $2,166,203 1.39% 42,827 $-84,035 ลง ×6
DNL $2,136,467 1.37% 46,264 $333,704 ขึ้น ×3
PSEP $1,954,270 1.25% 42,438 $115,823 ลง ×6
VBK $1,951,317 1.25% 5,336 $373,115 ขึ้น ×6
VBR $1,897,401 1.22% 7,809 $264,405 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,859,333 1.19% 11,217 $-450,747 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,858,218 1.19% 5,200 $427,879 ขึ้น ×6
EFA $1,832,003 1.17% 17,636 $203,862 ขึ้น ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,824,671 1.17% 13,037 $323,695 ลง ×1
VTV $1,771,890 1.14% 8,131 $156,444 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,720,000 1.10% 5,944 $265,768 ขึ้น ×4
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1,707,033 1.09% 11,662 $69,553 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,690,325 1.08% 3,001 $71,090 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,633,568 1.05% 13,907 $406,745 ลง ×1
VOT $1,595,726 1.02% 5,210 $327,732 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,564,832 1.00% 7,821 $322,378 ขึ้น ×6
EWX $1,515,972 0.97% 20,402 $222,173 ขึ้น ×6
F Ford Motor Company Common Stock $1,458,811 0.94% 104,950 $240,798 ลง ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,457,667 0.93% 14,091 $468,320 ขึ้น ×2
VUG $1,413,509 0.91% 16,409 $212,182 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,392,740 0.89% 5,843 $212,224 ขึ้น ×6
MO Altria Group, Inc. $1,337,669 0.86% 18,592 $101,225 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,286,342 0.82% 3,448 $118,200 ขึ้น ×3
SCHX $1,277,751 0.82% 43,417 $118,936 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,232,779 0.79% 2,931 $214,184 ขึ้น ×3
IVE $1,190,332 0.76% 5,242 $67,964 ลง ×6
EIX Edison International Common Stock $1,176,337 0.75% 15,800 $37,715 ขึ้น ×1
NEAR $1,147,518 0.74% 22,651 $-34,506 ลง ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,134,110 0.73% 13,991 $211,052 ขึ้น ×3
PSA Public Storage Common Stock $1,081,936 0.69% 3,399 $161,215
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,073,833 0.69% 17,387 $74,091 ขึ้น ×3
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $1,072,076 0.69% 81,064 $-153,529 ลง ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $1,065,653 0.68% 14,350 $26,108 ลง ×1
NOBL $994,570 0.64% 17,710 $47,173 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $979,772 0.63% 10,266 $101,528 ขึ้น ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $979,504 0.63% 4,202 $225,265 ขึ้น ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $942,630 0.60% 4,215 $164,023 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $933,285 0.60% 2,413 $225,469 ลง ×1
IWD $911,424 0.58% 3,760 $101,011 ลง ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $877,694 0.56% 897 $96,362 ขึ้น ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $871,009 0.56% 32,671 $-13,642 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $863,958 0.55% 2,518 $113,561 ขึ้น ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $843,336 0.54% 5,573 $121,694 ขึ้น ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $843,191 0.54% 2,489 $101,369 ลง ×6
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $839,703 0.54% 4,296 $116,207 ลง ×2
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $812,650 0.52% 11,745 $143,953 ขึ้น ×1
BUFR $800,007 0.51% 21,900 $60,444
EQWL $796,214 0.51% 6,171 $117,323 ขึ้น ×5
IMCG $786,608 0.50% 8,002 $152,775 ลง ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $785,525 0.50% 2,731 $153,707 ลง ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $771,282 0.49% 18,216 $-135,965 ขึ้น ×4
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $770,097 0.49% 69,067 $-27,526 ลง ×5
IYW $721,901 0.46% 2,862 $185,226 ลง ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $717,936 0.46% 1,727 $202,990 ลง ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $710,775 0.46% 8,626 $118,500 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $707,202 0.45% 6,244 $-71,154 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $696,795 0.45% 8,907 $51,946 ขึ้น ×4
SLB SLB Limited Common Shares $693,182 0.44% 14,910 $-79,303 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $667,500 0.43% 578 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $665,674 0.43% 11,553 $3,477 ขึ้น ×1
VWO $659,658 0.42% 11,051 $58,893 ลง ×2
BRKB $654,510 0.42% 1,308 $28,675 ขึ้น ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $649,650 0.42% 12,393 $-18,733 ขึ้น ×1
VEA $647,042 0.41% 9,081 $65,638 ขึ้น ×1
DGRO $645,477 0.41% 8,517 $8,326 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $623,328 0.40% 2,477 $84,591
DGT $622,200 0.40% 3,367 $48,397 ลง ×2
IDV $610,036 0.39% 14,724 $-8,596 ขึ้น ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $598,400 0.38% 7,886 $101,517 ขึ้น ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $591,080 0.38% 2,270 $31,255 ขึ้น ×1
SCHA $585,678 0.38% 16,210 $115,533 ขึ้น ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $579,158 0.37% 690 $314,025 ขึ้น ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $567,629 0.36% 1,556 $173,840 ขึ้น ×3
VXF $563,903 0.36% 2,290 $93,567 ขึ้น ×6
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $552,652 0.35% 6,781 $-91,343 ลง ×3
VNT Vontier Corporation Common Stock $549,044 0.35% 18,933 ขึ้น ×1
EFV $540,820 0.35% 7,065 $-3,583 ลง ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $540,539 0.35% 7,102 $45,139 ลง ×2
NJUL $527,376 0.34% 6,811 $40,971
NVS Novartis AG Common Stock $523,758 0.34% 3,342 $13,267
KSS Kohl's Corporation Common Stock $519,347 0.33% 29,309 $385,885 ขึ้น ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $500,804 0.32% 972 $169,270 ขึ้น ×3
OEF $484,651 0.31% 1,325 $84,651 ขึ้น ×6
ACM AECOM Common Stock $470,243 0.30% 6,737 ขึ้น ×1
BXP BXP, Inc. Common Stock $466,858 0.30% 7,041 $67,434 ลง ×5
POR Portland General Electric Co Common Stock $454,083 0.29% 8,761 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $445,359 0.29% 1,742 $20,518 ขึ้น ×1
XLK XLK $439,170 0.28% 2,305 $169,305 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $10,232,750 6.56% เพิ่มขึ้น ×6
SCHD $8,414,087 5.39% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $4,813,921 3.09% เพิ่มขึ้น ×6
VONG $4,547,559 2.92% เพิ่มขึ้น ×6
SPHY $3,194,707 2.05% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $3,044,229 1.95% เพิ่มขึ้น ×3
BND $2,975,158 1.91% เพิ่มขึ้น ×5
SCHG $2,804,141 1.80% เพิ่มขึ้น ×5
VOE $2,466,841 1.58% เพิ่มขึ้น ×6
DNL $2,136,467 1.37% เพิ่มขึ้น ×3
VBK $1,951,317 1.25% เพิ่มขึ้น ×6
VBR $1,897,401 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $1,859,333 1.19% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $1,858,218 1.19% เพิ่มขึ้น ×6
EFA $1,832,003 1.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $667,500 578 0.43%
VNT $549,044 18,933 0.35%
ACM $470,243 6,737 0.30%
POR $454,083 8,761 0.29%
DKNG $436,670 17,287 0.28%
FTEC $307,725 1,078 0.20%
ORCL $286,102 1,952 0.18%
CRDO $245,571 903 0.16%
TTMI $241,256 1,290 0.15%
SNDK $231,920 102 0.15%
TIGO $228,171 2,514 0.15%
TSM $225,891 473 0.14%
VGT $225,482 1,887 0.14%
GM $217,444 2,821 0.14%
POCT $214,646 4,625 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +424 +$1.6M
QQQ ซื้อเพิ่ม +170 +$1.1M
XOM ซื้อเพิ่ม +66 -$988K
VONG ซื้อเพิ่ม +2K +$812K
IVV ลดลง -113 +$524K
SCHG ซื้อเพิ่ม +4K +$509K
SCHD ซื้อเพิ่ม +6K +$470K
CVS ซื้อเพิ่ม +316 +$468K
CVX ซื้อเพิ่ม +52 -$451K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +226 +$428K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AAPR 31 มีนาคม 2026 36,655 $1,041,526 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 มิถุนายน 2026 3,167 $769,834 33.1%
JWN 31 มีนาคม 2025 29,985 $724,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQT 31 มีนาคม 2025 15,639 $721,136 0.8%
ESAB 30 กันยายน 2025 5,812 $700,640 -30.4%
ENB 30 กันยายน 2025 14,406 $652,880 1.5%
NOW 30 กันยายน 2025 630 $647,690 -29.5%
SCHW 30 กันยายน 2025 7,010 $639,558 16.5%
KO 30 กันยายน 2025 8,689 $614,752 36.7%
UNITXXXX 31 มีนาคม 2025 101,545 $558,495 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBLK 31 ธันวาคม 2025 23,995 $446,060 58.4%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 1,543 $434,089 -24.9%
NKE 30 มิถุนายน 2026 7,682 $405,778 -1.2%
WU 30 มิถุนายน 2026 41,488 $362,189 -5.4%
GPN 30 มิถุนายน 2026 4,488 $302,047 27.6%
STLA 30 กันยายน 2025 26,463 $265,424 -42.3%
VTI 30 มิถุนายน 2025 962 $264,476 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 30 มิถุนายน 2026 4,440 $247,752 5.1%
HAS 30 มิถุนายน 2026 2,558 $239,474 13.7%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,898 $237,836 11.4%
GAP 30 มิถุนายน 2026 8,914 $215,717 7.4%
EPD 30 มิถุนายน 2025 6,141 $209,638 24.1%
POCT 31 มีนาคม 2026 4,625 $203,130 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 30 กันยายน 2025 700 $203,044 12.7%
GAP 31 มีนาคม 2025 8,534 $201,659 -2.7%
PNOV 31 มีนาคม 2025 5,300 $200,736 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TV 30 กันยายน 2025 12,700 $27,813 0.4%
JTAI 30 มิถุนายน 2026 10,000 $860 -80.1%