ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2026–Q2 2026 +12.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +14.8%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -2.5%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 88.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 32.1%
Energy 15.1%
Communication Services 10.0%
Industrials 9.9%
Financials 9.4%
Healthcare 5.3%
Retail 5.2%
Consumer Staples 2.4%
Consumer products 0.5%
Materials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 9.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,313 15.61% 52,921 $-15,276,687 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,167 7.30% 20,283 $-7,067,833 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,856 6.99% 20,945 $-6,743,144 ลง ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5,576 5.68% 174,425 $-7,033,424 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,164 5.26% 13,844 $-5,816,836 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,424 4.51% 7,615 $-1,869,576 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,371 3.44% 9,559 $-3,413,629 ลง ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $3,221 3.28% 174,760 $-3,570,779 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3,096 3.16% 6,232 $-3,091,904 ลง ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,678 2.73% 15,743 $-3,226,322 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,650 2.70% 7,415 $-2,827,350 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,492 2.54% 67,800 $-2,774,508 ลง ×1
AVGO (ยื่นในฐานะ AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock $2,470 2.52% 6,540 $-1,983,530 ขึ้น ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $2,285 2.33% 7,980 $-1,666,715 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,002 2.04% 23,285 $-2,212,998 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,706 1.74% 8,524 $-1,308,294 ขึ้น ×1
XYLD Global X Funds $1,540 1.57% 37,765 $-1,566,460 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,504 1.53% 9,074 $-1,875,496
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74743LAA8) $1,483 1.51% 9,081 $-1,046,517
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,419 1.45% 12,163 $-1,700,581 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,354 1.38% 5,680 $-1,009,646 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,247 1.27% 4,955 $-1,076,753
RTX RTX Corporation Common Stock $1,092 1.11% 5,758 $-1,002,908 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,076 1.10% 13,240 $-981,924 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $964 0.98% 4,307 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $952 0.97% 4,308 $-2,268,048 ลง ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $888 0.90% 12,670 $-599,112 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $856 0.87% 8,235 $-1,083,144 ขึ้น ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $773 0.79% 2,555 $-359,227 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $677 0.69% 1,351 $-724,323 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $647 0.66% 3,830 $-697,353
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 589331105) $606 0.62% 4,713 $-566,394
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $552 0.56% 1,620 $-259,448
PM Philip Morris International Inc Common Stock $544 0.55% 3,007 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $530 0.54% 3,611 $-518,470 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $496 0.51% 1,765 $-427,504
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $494 0.50% 3,650 $-566,506
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $491 0.50% 5,325 ขึ้น ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $459 0.47% 2,000 $-432,541
CMCL CUSIP: G1757E113 $431 0.44% 22,550 $-334,569 ขึ้น ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $416 0.42% 2,225 $-200,584 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $415 0.42% 3,660 $-454,585
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 681936BH2) $381 0.39% 8,000 $-350,619
GD General Dynamics Corporation Common Stock $375 0.38% 1,059 $-241,625 ขึ้น ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $371 0.38% 1,906 ขึ้น ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $359 0.37% 32,240 ขึ้น ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $337 0.34% 925 $-314,663 ลง ×1
IVE iShares Trust $336 0.34% 1,480 $-312,664
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $331 0.34% 2,555 $-368,669
IVW iShares Trust $330 0.34% 2,400 $-270,670
BAC Bank of America Corporation Common Stock $291 0.30% 5,100 $-248,709
VNOM (ยื่นในฐานะ VNOMXXXX) Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $290 0.30% 6,850 $-321,710
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $288 0.29% 576 $-222,712 ขึ้น ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $269 0.27% 5,375 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $262 0.27% 700 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $241 0.25% 1,766 $-280,759 ขึ้น ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $239 0.24% 3,870 $-225,761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $216 0.22% 850 $-207,784
EQT EQT Corporation Common Stock $215 0.22% 4,050 $-259,785 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $208 0.21% 400 ขึ้น ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $207 0.21% 2,140 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $205 0.21% 285 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $964 4,307 0.98%
PM $544 3,007 0.55%
SCHW $491 5,325 0.50%
BWXT $371 1,906 0.38%
VG $359 32,240 0.37%
ECO $269 5,375 0.27%
GE $262 700 0.27%
LIN $208 400 0.21%
QLD $207 2,140 0.21%
PWR $205 285 0.21%

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ADBE 30 มิถุนายน 2026 1,531 $372,000 28.7%
CCI 30 มิถุนายน 2026 3,990 $324,000 13.5%