การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 31.0%
Materials 2.6%
Energy 1.0%
Retail 0.9%
Consumer Staples 0.7%
Industrials 0.6%
Communication Services 0.6%
Financials 0.5%
Consumer products 0.4%
Healthcare 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 61.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $62,296,871 30.13% 215,292 $7,607,791 ลง ×1
IWB iShares Trust $21,306,694 10.30% 52,031 $2,783,157 ขึ้น ×1
IWR iShares Trust $10,572,831 5.11% 95,838 $1,263,495 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $9,678,537 4.68% 61,659 $1,151,485 ขึ้น ×3
IWD iShares Trust $8,314,411 4.02% 34,296 $435,318 ลง ×4
IWS iShares Trust $6,554,883 3.17% 39,823 $678,944 ลง ×6
IWN iShares Trust $6,521,330 3.15% 29,482 $925,250 ลง ×2
EFA iShares Trust $6,095,811 2.95% 58,681 $419,234 ขึ้น ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $5,768,792 2.79% 114,848 $-361,186 ลง ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5,331,904 2.58% 15,485 $368,367 ขึ้น ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $4,807,247 2.32% 95,042 $68,464 ขึ้น ×2
MINT PIMCO ETF Trust $4,446,218 2.15% 44,105 $151,150 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,126,018 2.00% 57,909 $416,012 ขึ้น ×4
IVV iShares Trust $3,690,472 1.78% 4,928 $549,776 ขึ้น ×5
IJR iShares Trust $3,479,276 1.68% 23,459 $550,372 ลง ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,384,849 1.64% 66,934 $112,494 ขึ้น ×6
EMGF iShares, Inc. $3,162,365 1.53% 46,227 $558,475 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,795,628 1.35% 4,070 $524,467 ขึ้น ×6
IJH iShares Trust $2,207,296 1.07% 28,625 $340,811 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,979,061 0.96% 5,348 $253,197 ลง ×1
IVE iShares Trust $1,846,488 0.89% 8,132 $97,242 ลง ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,288,472 0.62% 16,799 $-23,269 ลง ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1,205,316 0.58% 14,831 $78,178 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,152,064 0.56% 1,543 $185,672 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,069,279 0.52% 2,867 $164,103 ขึ้น ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,057,492 0.51% 20,423 $235,507 ขึ้น ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,041,760 0.50% 4,000 $53,440
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $985,033 0.48% 925 $329,707
DFIV Dimensional ETF Trust $944,357 0.46% 17,482 $29,770 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $940,546 0.45% 6,879 $-226,560
DFSV Dimensional ETF Trust $936,834 0.45% 24,151 $92,569 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $913,702 0.44% 1,622 $-14,318
IWV iShares Trust $732,505 0.35% 1,718 $87,920 ลง ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $710,924 0.34% 8,634 $79,502 ลง ×1
DISV Dimensional ETF Trust $704,512 0.34% 17,556 $16,576 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $676,106 0.33% 3,379 $89,075 ขึ้น ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $654,125 0.32% 9,358 $69,717
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $653,391 0.32% 8,636 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $620,717 0.30% 1,760 $42,528 ขึ้น ×1
IWC iShares Trust $580,940 0.28% 2,904 $149,072 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $532,219 0.26% 6,439 $2,439 ขึ้น ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $506,643 0.25% 9,210 $60,326
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $486,380 0.24% 972 $20,597
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $485,666 0.23% 1,930 $65,910
SPYV SPDR SERIES TRUST $483,218 0.23% 7,949 $89,668 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $477,090 0.23% 510 $-51,018 ลง ×1
IMCB iShares Trust $454,711 0.22% 4,709 $136,808 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $451,355 0.22% 3,078 $6,781
IEFA iShares Trust $445,751 0.22% 4,615 $26,344 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $440,980 0.21% 2,000 $-31,580
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $426,485 0.21% 5,474 $-11,468 ลง ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $406,455 0.20% 3,823 $48,969 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $384,959 0.19% 1,281 $78,541 ขึ้น ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $360,164 0.17% 9,109 $35,111 ขึ้น ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $344,838 0.17% 4,192 $20,276 ขึ้น ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $337,821 0.16% 3,487 $12,414
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $324,044 0.16% 2,942 $24,115 ขึ้น ×6
IJS iShares Trust $303,208 0.15% 2,218 $32,488 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $288,706 0.14% 882 $29,256
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $286,954 0.14% 3,631 $1,800 ขึ้น ×3
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $284,692 0.14% 2,820 $5,053 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $279,852 0.14% 1,475 $16,543 ขึ้น ×1
IGV iShares Trust $274,815 0.13% 1,680
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $266,063 0.13% 1,250 $-4,725
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $266,017 0.13% 1,683 $12,124 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $251,940 0.12% 599 $29,261
BAC Bank of America Corporation Common Stock $247,269 0.12% 4,340 $35,741 ขึ้น ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $224,228 0.11% 2,714
MCD McDonald's Corporation Common Stock $213,545 0.10% 790 $-31,980
ITB iShares Trust $208,960 0.10% 2,000
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $206,621 0.10% 1,526 $-30,352
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $203,794 0.10% 1,735 ขึ้น ×1
CI The Cigna Group Common Stock $200,420 0.10% 727
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $200,128 0.10% 560 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ACWI $9,678,537 4.68% เพิ่มขึ้น ×3
EFA $6,095,811 2.95% เพิ่มขึ้น ×5
MINT $4,446,218 2.15% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $4,126,018 2.00% เพิ่มขึ้น ×4
IVV $3,690,472 1.78% เพิ่มขึ้น ×5
JPST $3,384,849 1.64% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $2,795,628 1.35% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $1,152,064 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
SPEM $1,057,492 0.51% เพิ่มขึ้น ×4
DFIV $944,357 0.46% เพิ่มขึ้น ×6
DFSV $936,834 0.45% เพิ่มขึ้น ×6
DISV $704,512 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
VCIT $532,219 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
IMCB $454,711 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
IWM $384,959 0.19% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VGUS $653,391 8,636 0.32%
IGV $274,815 1,680 0.13%
VOOG $224,228 2,714 0.11%
ITB $208,960 2,000 0.10%
CSCO $203,794 1,735 0.10%
CI $200,420 727 0.10%
GOOGL $200,128 560 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AAPL ลดลง -197 +$7.6M
IWB ซื้อเพิ่ม +80 +$2.8M
IWR ซื้อเพิ่ม +92 +$1.3M
ACWI ซื้อเพิ่ม +34 +$1.2M
IWN ลดลง -35 +$925K
IWS ลดลง -495 +$679K
EMGF ซื้อเพิ่ม +376 +$558K
IJR ลดลง -102 +$550K
IVV ซื้อเพิ่ม +120 +$550K
VOO ซื้อเพิ่ม +269 +$524K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VTEB 31 มีนาคม 2026 6,261 $314,869
IJJ 31 มีนาคม 2026 2,383 $313,579 6.0%
IGV 30 มิถุนายน 2025 2,878 $260,987 -3.2%
KKR 31 มีนาคม 2026 1,958 $249,625 -2.4%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,899 $237,923 -5.0%
IGV 31 มีนาคม 2026 1,680 $216,989 32.4%
ITB 31 ธันวาคม 2025 2,000 $214,500
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,391 $208,567 -4.7%
CVX 30 มิถุนายน 2026 984 $203,590 24.7%
VOOG 31 มีนาคม 2026 452 $200,736
CI 31 มีนาคม 2026 727 $200,093 1.4%