Mullaney, Keating & Wright, Inc.

CIK 2135840 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$206.8M
อันดับที่ #6,352 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.3%
ตำแหน่ง
74
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.88%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.53%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.78% ประมาณการซื้อ $3,349,612 · ขาย $1,519,399

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 93.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
35
ลดลง
16
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
31.0%
Materials
2.6%
Energy
1.0%
Retail
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Industrials
0.6%
Communication Services
0.5%
Consumer products
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
61.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $62,296,871 30.13% 215,292 $7,607,791 ลง ×1
IWB $21,306,694 10.30% 52,031 $2,783,157 ขึ้น ×1
IWR $10,572,831 5.11% 95,838 $1,263,495 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $9,678,537 4.68% 61,659 $1,151,485 ขึ้น ×3
IWD $8,314,411 4.02% 34,296 $435,318 ลง ×4
IWS $6,554,883 3.17% 39,823 $678,944 ลง ×6
IWN $6,521,330 3.15% 29,482 $925,250 ลง ×2
EFA $6,095,811 2.95% 58,681 $419,234 ขึ้น ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $5,768,792 2.79% 114,848 $-361,186 ลง ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5,331,904 2.58% 15,485 $368,367 ขึ้น ×1
ICSH $4,807,247 2.32% 95,042 $68,464 ขึ้น ×2
MINT $4,446,218 2.15% 44,105 $151,150 ขึ้น ×6
VEA $4,126,018 2.00% 57,909 $416,012 ขึ้น ×4
IVV $3,690,472 1.78% 4,928 $549,776 ขึ้น ×5
IJR $3,479,276 1.68% 23,459 $550,372 ลง ×2
JPST $3,384,849 1.64% 66,934 $112,494 ขึ้น ×6
EMGF $3,162,365 1.53% 46,227 $558,475 ขึ้น ×1
VOO $2,795,628 1.35% 4,070 $524,467 ขึ้น ×6
IJH $2,207,296 1.07% 28,625 $340,811 ขึ้น ×1
VTI $1,979,061 0.96% 5,348 $253,197 ลง ×1
IVE $1,846,488 0.89% 8,132 $97,242 ลง ×5
BIV $1,288,472 0.62% 16,799 $-23,269 ลง ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1,205,316 0.58% 14,831 $78,178 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,152,064 0.56% 1,543 $185,672 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,069,279 0.52% 2,867 $164,103 ขึ้น ×2
SPEM $1,057,492 0.51% 20,423 $235,507 ขึ้น ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,041,760 0.50% 4,000 $53,440
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $985,033 0.48% 925 $329,707
DFIV $944,357 0.46% 17,482 $29,770 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $940,546 0.45% 6,879 $-226,560
DFSV $936,834 0.45% 24,151 $92,569 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $913,702 0.44% 1,622 $-14,318
IWV $732,505 0.35% 1,718 $87,920 ลง ×1
DFAS $710,924 0.34% 8,634 $79,502 ลง ×1
DISV $704,512 0.34% 17,556 $16,576 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $676,106 0.33% 3,379 $89,075 ขึ้น ×2
DFAT $654,125 0.32% 9,358 $69,717
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $653,391 0.32% 8,636 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $620,717 0.30% 1,760 $42,528 ขึ้น ×1
IWC $580,940 0.28% 2,904 $149,072 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $532,219 0.26% 6,439 $2,439 ขึ้น ×3
DFUV $506,643 0.25% 9,210 $60,326
BRKB $486,380 0.24% 972 $20,597
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $485,666 0.23% 1,930 $65,910
SPYV $483,218 0.23% 7,949 $89,668 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $477,090 0.23% 510 $-51,018 ลง ×1
IMCB $454,711 0.22% 4,709 $136,808 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $451,355 0.22% 3,078 $6,781
IEFA $445,751 0.22% 4,615 $26,344 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $440,980 0.21% 2,000 $-31,580
BSV $426,485 0.21% 5,474 $-11,468 ลง ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $406,455 0.20% 3,823 $48,969 ขึ้น ×1
IWM $384,959 0.19% 1,281 $78,541 ขึ้น ×3
DFLV $360,164 0.17% 9,109 $35,111 ขึ้น ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $344,838 0.17% 4,192 $20,276 ขึ้น ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $337,821 0.16% 3,487 $12,414
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $324,044 0.16% 2,942 $24,115 ขึ้น ×6
IJS $303,208 0.15% 2,218 $32,488 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $288,706 0.14% 882 $29,256
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $286,954 0.14% 3,631 $1,800 ขึ้น ×3
VTEI $284,692 0.14% 2,820 $5,053 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $279,852 0.14% 1,475 $16,543 ขึ้น ×1
IGV $274,815 0.13% 1,680
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $266,063 0.13% 1,250 $-4,725
VYM $266,017 0.13% 1,683 $12,124 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $251,940 0.12% 599 $29,261
BAC Bank of America Corporation Common Stock $247,269 0.12% 4,340 $35,741 ขึ้น ×2
VOOG $224,228 0.11% 2,714
MCD McDonald's Corporation Common Stock $213,545 0.10% 790 $-31,980
ITB $208,960 0.10% 2,000
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $206,621 0.10% 1,526 $-30,352
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $203,794 0.10% 1,735 ขึ้น ×1
CI The Cigna Group Common Stock $200,420 0.10% 727
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $200,128 0.10% 560 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ACWI $9,678,537 4.68% เพิ่มขึ้น ×3
EFA $6,095,811 2.95% เพิ่มขึ้น ×5
MINT $4,446,218 2.15% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $4,126,018 2.00% เพิ่มขึ้น ×4
IVV $3,690,472 1.78% เพิ่มขึ้น ×5
JPST $3,384,849 1.64% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $2,795,628 1.35% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $1,152,064 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
SPEM $1,057,492 0.51% เพิ่มขึ้น ×4
DFIV $944,357 0.46% เพิ่มขึ้น ×6
DFSV $936,834 0.45% เพิ่มขึ้น ×6
DISV $704,512 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
VCIT $532,219 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
IMCB $454,711 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
IWM $384,959 0.19% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VGUS $653,391 8,636 0.32%
IGV $274,815 1,680 0.13%
VOOG $224,228 2,714 0.11%
ITB $208,960 2,000 0.10%
CSCO $203,794 1,735 0.10%
CI $200,420 727 0.10%
GOOGL $200,128 560 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ลดลง -197 +$7.6M
IWB ซื้อเพิ่ม +80 +$2.8M
IWR ซื้อเพิ่ม +92 +$1.3M
ACWI ซื้อเพิ่ม +34 +$1.2M
IWN ลดลง -35 +$925K
IWS ลดลง -495 +$679K
EMGF ซื้อเพิ่ม +376 +$558K
IJR ลดลง -102 +$550K
IVV ซื้อเพิ่ม +120 +$550K
VOO ซื้อเพิ่ม +269 +$524K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TSLA 31 มีนาคม 2025 960 $387,687 30.5%
VTEB 31 มีนาคม 2026 6,261 $314,869 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJJ 31 มีนาคม 2026 2,383 $313,579 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGV 30 มิถุนายน 2025 2,878 $260,987 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KKR 31 มีนาคม 2026 1,958 $249,625 19.4%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,899 $237,923 11.8%
IGV 31 มีนาคม 2026 1,680 $216,989 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITB 31 ธันวาคม 2025 2,000 $214,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,391 $208,567 7.5%
ITB 31 มีนาคม 2025 2,000 $206,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2026 984 $203,590 24.9%
VOOG 31 มีนาคม 2026 452 $200,736 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CI 31 มีนาคม 2026 727 $200,093 6.0%