การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 3.7%
Technology 2.3%
Retail 1.1%
Healthcare 0.6%
Financials 0.6%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.1%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 91.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $74,632,677 28.17% 2,577,055 $10,438,859 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $33,651,158 12.70% 472,297 $4,483,580 ขึ้น ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,202,418 6.11% 584,925 $1,652,961 ลง ×6
CMF iShares Trust $13,926,905 5.26% 241,609 $-1,001,249 ลง ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,020,339 4.91% 562,920 $790,678 ขึ้น ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10,900,604 4.11% 182,620 $1,830,212 ขึ้น ×6
CORP PIMCO ETF Trust $8,585,921 3.24% 88,576 $574,172 ขึ้น ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6,708,043 2.53% 42,740 $-807,574 ลง ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,245,408 2.36% 253,261 $324,839 ขึ้น ×6
NYF iShares Trust $6,076,711 2.29% 112,730 $-272,723 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,445,007 2.06% 15,236 $1,176,372 ขึ้น ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,317,879 1.63% 167,230 $-171,187 ลง ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,907,402 1.47% 107,761 $325,715 ลง ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,805,515 1.44% 10,770 $830,655 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,183,364 1.20% 4,635 $422,683 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,112,000 1.17% 8,410 $495,542 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,949,539 1.11% 12,375 $376,708 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,922,221 1.10% 92,155 $-1,350 ลง ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $2,891,226 1.09% 51,427 $-793,610 ลง ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,717,269 1.03% 32,445 $276,894 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,714,792 1.02% 9,382 $547,157 ขึ้น ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,655,655 1.00% 76,290 $369,985 ขึ้น ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2,116,593 0.80% 26,651 $-81,365 ขึ้น ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2,007,007 0.76% 45,377 $-206,211 ลง ×1
IWD iShares Trust $1,991,562 0.75% 8,215 $236,263
IAU iShares Gold Trust Shares $1,439,598 0.54% 19,065 $-241,172
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,426,180 0.54% 17,497 $266,418 ลง ×1
SPY SPY $1,317,352 0.50% 1,764 $170,148
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,262,045 0.48% 34,931 $268,071 ขึ้น ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,189,766 0.45% 13,812 $222,713 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $1,174,242 0.44% 10,911 $10,732 ลง ×6
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,135,258 0.43% 13,921 $497,398
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,129,473 0.43% 2,990 $208,681 ขึ้น ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $906,440 0.34% 7,584 $251,979 ขึ้น ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $816,609 0.31% 25,736 $-61,835 ลง ×1
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $812,579 0.31% 73,838 $145,211 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764,144 0.29% 3,819 $79,101 ลง ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $742,222 0.28% 7,697 $83,447 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $710,976 0.27% 9,685 $-2,227
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $682,985 0.26% 16,646 $175,894 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $676,745 0.26% 1,609 $69,677 ขึ้น ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $653,702 0.25% 24,668 $-51,144 ลง ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $585,826 0.22% 49,900 $-11,610 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $560,553 0.21% 2,369 $84,410 ขึ้น ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $559,999 0.21% 10,590 $127,821
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $542,077 0.20% 11,193 $-436,509 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $533,416 0.20% 1,066 $8,692 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $524,317 0.20% 712 $113,365
VSGX VANGUARD WORLD FUND $521,212 0.20% 6,330 $67,161
VO VANGUARD INDEX FUNDS $518,871 0.20% 6,440 $56,511 ขึ้น ×2
DSI iShares Trust $498,365 0.19% 3,500 $74,200
IAGG iShares Trust $484,748 0.18% 9,580 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $484,553 0.18% 1,299 $98,064 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $433,170 0.16% 769 $-17,096
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $429,205 0.16% 16,172 $28,436 ลง ×2
XLU XLU $420,755 0.16% 9,280 $-5,104
EWA iShares, Inc. $388,890 0.15% 13,810 $5,524
ITOT iShares Trust $376,671 0.14% 2,293 $87,538 ขึ้น ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $370,240 0.14% 3,560 ขึ้น ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $351,531 0.13% 1,796 $1,616 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $320,178 0.12% 428 $40,906
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $293,615 0.11% 12,163 $65,165 ขึ้น ×2
VDE VANGUARD WORLD FUND $288,550 0.11% 1,922 $-141,800 ลง ×1
IWM iShares Trust $283,925 0.11% 945 $49,565
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $236,601 0.09% 930 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $235,277 0.09% 1,685 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $226,135 0.09% 1,654 $-54,483
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $217,435 0.08% 4,731 $467 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $216,072 0.08% 1,473 $3,241
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $204,790 0.08% 3,820
IXN iShares Trust $202,272 0.08% 1,400 ขึ้น ×1
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $71,610 0.03% 15,500 $17,088 ขึ้น ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $54,750 0.02% 10,389 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHB $74,632,677 28.17% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $33,651,158 12.70% เพิ่มขึ้น ×6
SCHZ $13,020,339 4.91% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $10,900,604 4.11% เพิ่มขึ้น ×6
CORP $8,585,921 3.24% เพิ่มขึ้น ×6
SCHR $6,245,408 2.36% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $3,112,000 1.17% เพิ่มขึ้น ×4
SCHV $2,655,655 1.00% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $484,553 0.18% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IAGG $484,748 9,580 0.18%
MUNY $370,240 3,560 0.14%
SNOW $236,601 930 0.09%
INTC $235,277 1,685 0.09%
XLF $204,790 3,820 0.08%
IXN $202,272 1,400 0.08%
ATAI $54,750 10,389 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHB ซื้อเพิ่ม +19K +$10.4M
VEA ซื้อเพิ่ม +17K +$4.5M
VWO ซื้อเพิ่ม +15K +$1.8M
SCHF ลดลง -3K +$1.7M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +427 +$1.2M
CMF ลดลง -21K -$1.0M
GOOG ซื้อเพิ่ม +400 +$831K
VT ลดลง -12K -$808K
SIVR ลดลง -30 -$794K
SCHZ ซื้อเพิ่ม +36K +$791K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EVM 31 ธันวาคม 2025 101,550 $963,710 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BFZ 31 มีนาคม 2026 44,600 $479,004 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 30 กันยายน 2025 4,355 $228,071 -0.7%
IBIT 31 มีนาคม 2026 4,304 $213,694
XLF 31 มีนาคม 2026 3,820 $209,221 8.3%
BITX 31 ธันวาคม 2025 3,751 $206,605
FISV 30 กันยายน 2025 1,174 $202,409 -65.6%
ETHE 31 ธันวาคม 2025 5,900 $202,193 -12.1%
PWZ 30 มิถุนายน 2025 8,400 $200,340
NKX 30 กันยายน 2025 15,000 $176,550 -16.9%
VCV 30 มิถุนายน 2025 10,700 $113,527 -13.5%