Next Level Wealth Planning, LLC

CIK 2044208 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$227.2M
อันดับที่ #6,029 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 63.8%
ตำแหน่ง
74
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
82.64%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.29%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.1% ประมาณการซื้อ $23,513,544 · ขาย $2,315,906

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
47
ลดลง
10
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.4%
Industrials
0.9%
Healthcare
0.8%
Retail
0.8%
Energy
0.7%
Communication Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Financials
0.3%
Financial Services
0.2%
Communications
0.2%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $66,900,185 29.45% 97,407 $10,007,617 ขึ้น ×6
DFAI $22,887,922 10.08% 554,859 $2,115,574 ขึ้น ×6
VO $21,437,908 9.44% 266,078 $3,232,200 ขึ้น ×6
VTI $17,219,821 7.58% 46,534 $2,664,492 ขึ้น ×1
SCHG $16,257,320 7.16% 480,417 $2,785,441 ขึ้น ×6
IJR $15,112,369 6.65% 101,896 $2,777,295 ขึ้น ×6
SCHD $14,448,879 6.36% 455,656 $1,003,299 ขึ้น ×6
VEU $5,495,538 2.42% 65,618 $455,037 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,722,200 2.08% 4,091 $2,946,175 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,253,961 1.43% 32,323 $-309,604 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,843,990 1.25% 9,829 $403,866 ขึ้น ×2
FBND $1,946,840 0.86% 42,797 $156,666 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,928,341 0.85% 9,637 $354,082 ขึ้น ×1
IVV $1,801,485 0.79% 2,406 $288,423 ขึ้น ×2
DFCF $1,566,213 0.69% 37,105 $145,745 ขึ้น ×6
VYM $1,221,345 0.54% 7,729 $101,844 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,170,378 0.52% 4,651 $158,832
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,044,445 0.46% 2,187 $305,348
SPYM $1,027,844 0.45% 11,696 $132,632
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,005,557 0.44% 4,219 $137,696 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $917,623 0.40% 981 $-65,653 ลง ×1
CGMU $805,366 0.35% 29,318 $35,338 ขึ้น ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $793,356 0.35% 6,800 $-186,135 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $781,365 0.34% 5,715 $-160,600 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $775,808 0.34% 4,400 $219,868
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $717,544 0.32% 1,706 $112,706 ขึ้น ×6
VCRM $715,868 0.32% 9,370 $33,431 ขึ้น ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $711,312 0.31% 2,100 $269,813 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $670,887 0.30% 630 $224,557
VIG $621,856 0.27% 2,628 $77,367 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $606,281 0.27% 1,625 $28,045 ขึ้น ×2
IEFA $576,969 0.25% 5,974 $13,963 ลง ×2
SPHY $554,614 0.24% 23,661 $14,409 ขึ้น ×5
BITB $533,241 0.23% 16,737 $-42,210 ขึ้น ×4
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $525,146 0.23% 10,812 $-177,643
INDS $522,245 0.23% 12,988 $53,562 ขึ้น ×1
IJH $488,176 0.21% 6,331 $38,404 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $482,806 0.21% 1,351 $129,682 ขึ้น ×2
JPIE $479,841 0.21% 10,420 $33,054 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $468,729 0.21% 637 $131,936 ขึ้น ×1
QDPL $462,103 0.20% 10,253 $76,610 ขึ้น ×3
ARTY $447,821 0.20% 5,880 $192,464 ขึ้น ×2
IXN $444,887 0.20% 3,079 $137,056
COWZ $437,560 0.19% 7,035 $789 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $430,834 0.19% 4,748 $-56,643
V Visa Inc. $423,373 0.19% 1,234 $44,364 ลง ×1
BRKB $414,823 0.18% 829 $17,566
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $410,923 0.18% 1,163 $101,114 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $404,572 0.18% 3,451 $26,112 ขึ้น ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $392,636 0.17% 2,298 ขึ้น ×1
CALF $382,242 0.17% 7,553 $61,751 ขึ้น ×3
VTEB $350,317 0.15% 6,926 $4,779
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $348,303 0.15% 2,965 $120,011 ขึ้น ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $338,838 0.15% 1,012 $88,258 ขึ้น ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $336,643 0.15% 2,225 $18,535
VUG $332,083 0.15% 3,855 $85,303 ขึ้น ×1
VGT $326,051 0.14% 2,728 $88,128 ขึ้น ×2
ITOT $321,159 0.14% 1,955 $42,879 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $316,193 0.14% 1,245 $14,554 ขึ้น ×2
DFAS $301,283 0.13% 3,659 $43,224 ขึ้น ×1
IBDT $300,500 0.13% 11,901 $54,318 ขึ้น ×1
IBDS $300,086 0.13% 12,390 $24,550 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $298,525 0.13% 912 $33,193 ขึ้น ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $276,427 0.12% 3,031 $67,672 ลง ×6
SPBO $275,393 0.12% 9,483 $2,794 ขึ้น ×5
VHT $255,016 0.11% 853 $32,943 ขึ้น ×3
DFAU $254,935 0.11% 4,932 $32,403
FDVV $253,838 0.11% 4,210 $18,626 ลง ×1
IBDU $253,602 0.11% 10,950 ขึ้น ×1
SPY SPY $245,687 0.11% 329 $44,732 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $237,528 0.10% 12,423 $-40,836 ลง ×2
JCPB $211,230 0.09% 4,500 $-630
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $204,550 0.09% 1,206 ขึ้น ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $131,334 0.06% 22,605 $5,877

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $66,900,185 29.45% เพิ่มขึ้น ×6
DFAI $22,887,922 10.08% เพิ่มขึ้น ×6
VO $21,437,908 9.44% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $16,257,320 7.16% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $15,112,369 6.65% เพิ่มขึ้น ×6
SCHD $14,448,879 6.36% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $1,946,840 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $1,566,213 0.69% เพิ่มขึ้น ×6
CGMU $805,366 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
PLTR $793,356 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $717,544 0.32% เพิ่มขึ้น ×6
VCRM $715,868 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
SPHY $554,614 0.24% เพิ่มขึ้น ×5
BITB $533,241 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
JPIE $479,841 0.21% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $392,636 2,298 0.17%
IBDU $253,602 10,950 0.11%
NVT $204,550 1,206 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$10.0M
VO ซื้อเพิ่ม +203K +$3.2M
MU ลดลง -1K +$2.9M
SCHG ซื้อเพิ่ม +18K +$2.8M
IJR ซื้อเพิ่ม +3K +$2.8M
VTI ซื้อเพิ่ม +1K +$2.7M
DFAI ซื้อเพิ่ม +22K +$2.1M
SCHD ซื้อเพิ่ม +17K +$1.0M
VEU ลดลง -2K +$455K
AAPL ซื้อเพิ่ม +214 +$404K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 30 มิถุนายน 2025 1,203 $672,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMUB 30 มิถุนายน 2025 9,249 $462,450 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDRR 31 มีนาคม 2025 4,445 $228,381 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDC 30 มิถุนายน 2025 1,032 $225,886 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,181 $224,910 118.5%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 186 $223,000 -14.9%
CALF 31 มีนาคม 2025 5,013 $220,622 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,702 $211,525 2.9%
NFLX 31 มีนาคม 2025 230 $205,004 -91.4%
XLV 30 มิถุนายน 2025 1,403 $204,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,101 $202,011 11.8%
META 30 กันยายน 2025 273 $201,603 -25.7%