Oak Barrel Wealth Advisory LLC
CIK 2116315 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $226.5M
- ตำแหน่ง
- 86
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #6,040 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.0%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +35.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 71.47%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 85.26%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 7.6
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.89% ประมาณการซื้อ $59,019,103 · ขาย $13,567,552
- พอร์ตใหม่
- 10
- เพิ่มขึ้น
- 43
- ลดลง
- 21
- ปิดแล้ว
- 0
ในหน้านี้
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
5.4%
Communication Services
2.3%
Retail
1.4%
Financials
1.3%
Financial Services
0.8%
Energy
0.6%
Industrials
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Healthcare
0.4%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.9%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 86 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVAL | $73,516,366 | 32.46% | 1,442,912 | $19,244,547 | |||
| IVV | $25,838,808 | 11.41% | 34,503 | $11,962,135 | |||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $13,455,466 | 5.94% | 120,621 | $3,740,945 | |||
| BAI | $13,316,018 | 5.88% | 252,580 | ขึ้น ×1 | |||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $10,743,297 | 4.74% | 116,833 | $6,891,133 | |||
| GSEW | $8,208,630 | 3.62% | 86,937 | ขึ้น ×1 | |||
| IXN | $5,572,472 | 2.46% | 38,569 | $-1,519,380 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,910,698 | 2.17% | 16,971 | $-652,842 | |||
| DGRO | $3,370,259 | 1.49% | 44,468 | $261,569 | |||
| IYW | $2,920,916 | 1.29% | 11,580 | $-261,872 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,904,427 | 1.28% | 7,786 | $-1,022,567 | |||
| USMV | $2,688,773 | 1.19% | 27,874 | $76,542 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,577,885 | 1.14% | 10,816 | $193,976 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,451,531 | 1.08% | 12,252 | $426,041 | |||
| JCPB | $2,354,017 | 1.04% | 50,149 | $-581,180 | |||
| ITOT | $2,128,784 | 0.94% | 12,959 | $207,211 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1,971,855 | 0.87% | 12,048 | $137,159 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,921,580 | 0.85% | 5,377 | $519,971 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,919,905 | 0.85% | 5,865 | $-429,728 | |||
| IWD | $1,875,999 | 0.83% | 7,738 | $245,377 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,856,985 | 0.82% | 5,256 | $276,793 | |||
| IEFA | $1,780,440 | 0.79% | 18,435 | $128,460 | |||
| BRKB | $1,730,349 | 0.76% | 3,458 | $-83,212 | |||
| VTI | $1,606,038 | 0.71% | 4,340 | $-41,334 | |||
| JFLX | $1,459,243 | 0.64% | 28,953 | $30,484 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,349,218 | 0.60% | 9,868 | $168,442 | |||
| VGT | $1,331,381 | 0.59% | 11,139 | $350,694 | |||
| IWM | $1,193,962 | 0.53% | 3,974 | $218,977 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,096,159 | 0.48% | 1,489 | $182,207 | |||
| SOXX SOXX | $1,084,063 | 0.48% | 1,692 | $423,689 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,062,372 | 0.47% | 1,886 | $-115,129 | |||
| VO | $1,049,129 | 0.46% | 13,021 | $109,073 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $998,839 | 0.44% | 3,933 | $187,240 | |||
| QUAL | $937,707 | 0.41% | 4,273 | $99,021 | |||
| FLMI | $911,940 | 0.40% | 36,231 | $50,490 | |||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $851,935 | 0.38% | 1,839 | $-127,903 | |||
| V Visa Inc. | $840,114 | 0.37% | 2,449 | $-14,763 | |||
| JAVA | $800,653 | 0.35% | 10,083 | $81,486 | |||
| VOO | $793,494 | 0.35% | 1,155 | $258,874 | |||
| IYF | $784,045 | 0.35% | 6,149 | $-4,139 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $759,522 | 0.34% | 2,050 | $125,813 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $743,477 | 0.33% | 1,968 | $64,292 | |||
| IWO | $694,312 | 0.31% | 1,762 | $125,042 | |||
| DLN | $649,585 | 0.29% | 6,744 | $60,847 | |||
| JGRO | $617,998 | 0.27% | 6,268 | $-768,730 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $615,865 | 0.27% | 18,500 | $-723,195 | |||
| IJH | $599,857 | 0.26% | 7,779 | $86,519 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $570,334 | 0.25% | 1,356 | ขึ้น ×1 | |||
| AKRE | $569,878 | 0.25% | 10,714 | $-1,428,243 | |||
| IWN | $568,071 | 0.25% | 2,568 | $102,699 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $546,005 | 0.24% | 9,582 | $21,071 | |||
| MOAT | $524,307 | 0.23% | 5,043 | $2,017 | |||
| VUG | $516,557 | 0.23% | 5,997 | $51,540 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $448,223 | 0.20% | 873 | $-49,266 | |||
| JEPI | $447,835 | 0.20% | 7,929 | $12,483 | |||
| JPIE | $443,431 | 0.20% | 9,629 | $9,667 | |||
| IFRA | $435,057 | 0.19% | 6,901 | $73,374 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $430,448 | 0.19% | 2,937 | $-394,727 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $416,198 | 0.18% | 8,354 | $33,499 | |||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $413,613 | 0.18% | 1,029 | $147,385 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $400,550 | 0.18% | 1,136 | $-58,284 | |||
| EZBC | $387,964 | 0.17% | 11,441 | ขึ้น ×1 | |||
| SPY SPY | $371,932 | 0.16% | 498 | $34,550 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $314,305 | 0.14% | 4,368 | $62,424 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $305,559 | 0.13% | 526 | ขึ้น ×1 | |||
| DYNF | $300,264 | 0.13% | 4,415 | $37,200 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $298,792 | 0.13% | 2,561 | $-49,776 | |||
| IJR | $293,924 | 0.13% | 1,982 | $55,856 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $290,914 | 0.13% | 683 | $86,843 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $290,717 | 0.13% | 273 | ขึ้น ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $289,243 | 0.13% | 2,458 | $-2,080,670 | |||
| AAUC Allied Gold Corporation Common Shares | $282,982 | 0.12% | 11,900 | $-1,283,474 | |||
| VWO | $280,662 | 0.12% | 4,702 | $31,914 | |||
| IAU | $278,330 | 0.12% | 3,686 | $-20,863 | |||
| JPST | $275,169 | 0.12% | 5,441 | $-109 | |||
| VCR | $272,074 | 0.12% | 686 | $1,845 | |||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $270,292 | 0.12% | 1,310 | ขึ้น ×1 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $252,783 | 0.11% | 2,754 | $-97,448 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $250,297 | 0.11% | 3,084 | $2,652 | |||
| FVD | $248,555 | 0.11% | 5,159 | $10,834 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $244,616 | 0.11% | 2,525 | $32,900 | |||
| XLK XLK | $230,034 | 0.10% | 1,207 | ขึ้น ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $213,637 | 0.09% | 3,476 | $-108,466 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $211,172 | 0.09% | 1,440 | $6,749 | |||
| IGM | $211,018 | 0.09% | 1,290 | ขึ้น ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $210,889 | 0.09% | 225 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| PVAL | ซื้อเพิ่ม | +252K | +$19.2M |
| IVV | ซื้อเพิ่ม | +14K | +$12.0M |
| JIVE | ซื้อเพิ่ม | +69K | +$6.9M |
| JTEK | ซื้อเพิ่ม | +13K | +$3.7M |
| IXN | ลดลง | -29K | -$1.5M |
| AKRE | ลดลง | -20K | -$1.4M |
| MSFT | ลดลง | -334 | -$1.0M |
| JGRO | ลดลง | -9K | -$769K |
| IBIT | ลดลง | -8K | -$723K |
| AAPL | ลดลง | -3K | -$653K |
2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)