OPTIMAS CAPITAL Ltd

CIK 1750585 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$96.9M
อันดับที่ #7,813 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 90.4%
ตำแหน่ง
15
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +117.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
92.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 55.69% ประมาณการซื้อ $85,214,097 · ขาย $39,382,879

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 20.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
0
ปิดแล้ว
9

สถานะ Put-notional: 32.9% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2026–Q2 2026
+10.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+14.8%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-4.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
25.4%
Communication Services
17.4%
Financial Services
6.4%
Healthcare
3.9%
Retail
3.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
43.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,886,000 32.91% 43,300 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $14,364,494 14.82% 112,100
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,200,272 12.59% 21,002 $8,802,991 ขึ้น ×2
KRE $7,799,370 8.05% 104,200 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6,199,158 6.40% 30,900 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,471,239 4.61% 15,900 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,021,809 4.15% 20,100
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3,373,216 3.48% 35,200
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,939,398 3.03% 7,880
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,526,854 2.61% 5,040
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $2,474,625 2.55% 37,500 $717,086 ขึ้น ×2
XLV XLV $1,475,538 1.52% 9,300 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,233,603 1.27% 3,102
IHI $983,259 1.01% 19,900 ขึ้น ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $952,758 0.98% 24,600 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QQQ $31,886,000 43,300 32.91%
NTES $14,364,494 112,100 14.82%
KRE $7,799,370 104,200 8.05%
COF $6,199,158 30,900 6.40%
IBM $4,471,239 15,900 4.61%
NVDA $4,021,809 20,100 4.15%
SE $3,373,216 35,200 3.48%
MSFT $2,939,398 7,880 3.03%
TMO $2,526,854 5,040 2.61%
XLV $1,475,538 9,300 1.52%
ISRG $1,233,603 3,102 1.27%
IHI $983,259 19,900 1.01%
CTSH $952,758 24,600 0.98%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMD ซื้อเพิ่ม +4K +$8.8M
JOYY ซื้อเพิ่ม +7K +$717K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TSM 31 มีนาคม 2026 60,300 $18,325,000 20.9%
BABA 30 มิถุนายน 2025 127,980 $16,922,795 12.8%
BMY 31 ธันวาคม 2025 255,500 $11,523,050 26.1%
MRK 31 ธันวาคม 2025 122,300 $10,264,639 43.8%
TME 31 ธันวาคม 2025 392,042 $9,150,260 -48.7%
BIDU 30 มิถุนายน 2026 77,099 $8,590,371 -20.1%
MFC 31 ธันวาคม 2025 257,500 $8,021,125 20.9%
WYNN 31 ธันวาคม 2025 61,492 $7,887,579 -17.8%
NVDA 31 ธันวาคม 2025 37,700 $7,034,066 17.2%
JPM 30 กันยายน 2025 24,100 $6,986,831 14.6%
META 30 มิถุนายน 2026 12,160 $6,957,101 -3.2%
JD 31 มีนาคม 2025 200,400 $6,947,868 -29.1%
YMM 31 ธันวาคม 2025 497,885 $6,457,568 -20.5%
AMD 30 กันยายน 2025 44,100 $6,257,790 187.0%
MFC 30 มิถุนายน 2025 193,400 $6,024,410 37.3%
PFE 31 ธันวาคม 2025 220,800 $5,625,984 13.5%
LVS 30 มิถุนายน 2026 101,955 $5,493,335 -2.0%
GLW 31 มีนาคม 2026 59,100 $5,174,796 12.4%
KWEB 30 กันยายน 2025 147,000 $5,046,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 มิถุนายน 2026 170,700 $4,793,256 17.4%
AS 31 มีนาคม 2025 159,800 $4,468,008 26.8%
SE 31 มีนาคม 2025 40,273 $4,272,965 -10.8%
NTES 31 มีนาคม 2026 30,477 $4,194,245 12.1%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 13,200 $4,131,600 18.9%
GDS 31 มีนาคม 2025 172,400 $4,096,224 28.7%
IQV 31 ธันวาคม 2025 21,100 $4,007,734 9.6%
ZTO 31 มีนาคม 2026 191,700 $4,004,613 -13.5%
BZ 31 มีนาคม 2026 193,200 $3,937,416 18.1%
PDD 30 มิถุนายน 2026 38,413 $3,925,040 16.5%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 3,200 $3,836,544 -14.9%
BABA 31 มีนาคม 2026 25,400 $3,723,132 2.0%
AXP 30 มิถุนายน 2025 13,500 $3,632,175 7.5%
AS 30 มิถุนายน 2026 109,600 $3,608,032 0.2%
AMZN 31 มีนาคม 2025 14,700 $3,225,033 36.7%
LLY 30 กันยายน 2025 4,100 $3,196,073 68.8%
WFC 30 กันยายน 2025 39,300 $3,148,716 4.0%
GOOGL 30 กันยายน 2025 17,700 $3,119,271 40.6%
SPY 30 มิถุนายน 2026 4,780 $3,108,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPL 31 ธันวาคม 2025 11,800 $3,004,634 16.4%
TMO 30 กันยายน 2025 7,400 $3,000,404 26.9%
YMM 30 มิถุนายน 2025 229,591 $2,931,877 -27.7%
ISRG 30 กันยายน 2025 5,300 $2,880,073 -10.0%
META 31 มีนาคม 2025 4,800 $2,810,448 -5.4%
AVGO 31 มีนาคม 2026 7,360 $2,547,296 16.9%
TER 31 ธันวาคม 2025 18,300 $2,518,812 98.7%
TEVA 30 มิถุนายน 2025 163,400 $2,511,458 123.3%
BMY 31 มีนาคม 2025 42,400 $2,398,144 11.5%
PGR 31 มีนาคม 2025 9,900 $2,372,139 -24.5%
MSFT 31 ธันวาคม 2025 4,500 $2,330,775 -0.1%
NKE 31 ธันวาคม 2025 30,800 $2,147,684 -35.7%
PANW 31 มีนาคม 2025 11,800 $2,147,128 110.4%
AS 30 กันยายน 2025 55,000 $2,131,800 -2.5%
VRT 30 กันยายน 2025 16,600 $2,131,606 72.8%
BIRK 31 มีนาคม 2025 37,500 $2,124,750 -18.7%
MTB 30 มิถุนายน 2025 11,700 $2,091,375 29.1%
INFY 30 กันยายน 2025 111,600 $2,067,948 -26.3%
LRCX 31 ธันวาคม 2025 15,200 $2,035,280 84.3%
EDU 31 ธันวาคม 2025 37,200 $1,974,204 1.0%
HTHT 30 มิถุนายน 2026 39,000 $1,961,310 14.9%
SPOT 30 มิถุนายน 2025 3,400 $1,870,102 -30.3%
FUTU 30 มิถุนายน 2025 18,000 $1,842,300 -11.8%
GS 31 มีนาคม 2025 3,200 $1,832,384 86.6%
EA 31 ธันวาคม 2025 9,000 $1,815,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GFS 31 มีนาคม 2025 42,000 $1,802,220 31.4%
NOW 31 มีนาคม 2025 1,600 $1,696,192 -22.4%
IBN 31 มีนาคม 2026 55,000 $1,639,000 14.2%
LEGN 30 กันยายน 2025 43,300 $1,536,717 -30.5%
SPOT 31 มีนาคม 2026 2,560 $1,486,618 10.3%
MPWR 31 มีนาคม 2025 2,500 $1,479,250 122.3%
TAL 30 มิถุนายน 2025 100,000 $1,321,000 19.3%
HDB 30 มิถุนายน 2025 17,000 $1,129,480 -39.4%
MRVL 31 ธันวาคม 2025 13,400 $1,126,538 173.6%
IBN 30 มิถุนายน 2025 33,800 $1,065,376 -12.1%
TAL 31 ธันวาคม 2025 92,900 $1,040,480 11.7%
BZ 31 มีนาคม 2025 69,000 $952,200 -17.5%
MMYT 31 ธันวาคม 2025 10,150 $950,040 -25.0%
KWEB 30 มิถุนายน 2026 33,268 $945,809 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LX 31 ธันวาคม 2025 176,000 $938,080 -58.7%
KKR 31 มีนาคม 2025 5,745 $849,743 -4.4%
ELV 31 มีนาคม 2025 2,000 $737,800 -7.9%
AMZN 30 กันยายน 2025 1,099 $241,110 18.4%