Pacific Asset Management, LLC

CIK 2054012 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$203.8M
อันดับที่ #6,402 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.8%
ตำแหน่ง
76
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
62.71%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.08%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.54% ประมาณการซื้อ $9,063,007 · ขาย $1,042,713

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 96.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
44
ลดลง
19
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.3%
Communication Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Financials
0.7%
Materials
0.5%
Retail
0.5%
Industrials
0.4%
Communications
0.1%
Healthcare
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 76 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $38,027,452 18.66% 857,246 $5,953,409 ขึ้น ×5
DFSD $21,427,679 10.52% 448,747 $1,365,171 ขึ้น ×6
DFIC $16,875,898 8.28% 452,923 $1,377,285 ขึ้น ×6
DFAU $10,945,332 5.37% 211,750 $1,748,608 ขึ้น ×2
DFEM $9,004,456 4.42% 221,566 $1,359,022 ขึ้น ×6
AVIG $8,095,770 3.97% 195,503 $318,593 ขึ้น ×6
AVGE $7,133,629 3.50% 71,984 $658,654 ลง ×1
AVUV $6,216,898 3.05% 49,831 $848,167 ขึ้น ×6
DFCF $5,120,198 2.51% 121,303 $722,726 ขึ้น ×6
DFAT $4,943,842 2.43% 70,727 $517,710 ลง ×6
DFUV $4,772,447 2.34% 86,756 $549,539 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,729,654 1.83% 9,999 $150,460 ขึ้น ×1
DFAS $3,335,036 1.64% 40,503 $464,041 ขึ้น ×4
DFAI $2,917,503 1.43% 70,727 $255,394 ขึ้น ×2
DFAR $2,852,027 1.40% 109,022 $398,970 ขึ้น ×6
AVLV $2,772,842 1.36% 30,401 $352,350 ขึ้น ×4
AVSF $2,623,356 1.29% 56,334 $169,163 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,605,761 1.28% 9,005 $462,219 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,431,252 1.19% 6,881 $501,509 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,387,747 1.17% 5,677 $184,013 ลง ×1
DFIV $2,378,745 1.17% 44,035 $80,677 ขึ้น ×1
AVUS $2,214,973 1.09% 17,294 $274,976 ลง ×1
AVDE $2,209,073 1.08% 24,765 $193,952 ขึ้น ×6
VOO $2,149,039 1.05% 3,129 $239,336 ลง ×1
AVIV $2,135,993 1.05% 27,590 $162,850 ขึ้น ×3
DFAE $1,880,748 0.92% 46,773 $376,037 ขึ้น ×3
DFSV $1,760,549 0.86% 45,387 $166,031 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,737,713 0.85% 2,360 $375,717
AVDV $1,725,098 0.85% 16,740 $124,304 ขึ้น ×6
DFAW $1,703,633 0.84% 20,578 $258,410 ขึ้น ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,662,133 0.82% 5,486 $279,766 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,558,324 0.76% 21,228 $21,618 ขึ้น ×2
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $1,452,861 0.71% 49,050 $177,561
SPY SPY $1,380,631 0.68% 1,849 $141,409 ลง ×2
VTI $1,375,231 0.67% 3,716 $193,936 ขึ้น ×5
AVEM $1,196,033 0.59% 12,395 $195,049 ลง ×3
DFNM $1,123,741 0.55% 23,249 $6,444 ลง ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1,061,088 0.52% 9,447 $-206,041 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,031,312 0.51% 4,327 $244,663 ขึ้น ×1
SCHF $864,869 0.42% 31,223 $96,748 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $823,959 0.40% 2,306 $161,297 ขึ้น ×3
DFLV $817,474 0.40% 20,675 $112,078 ขึ้น ×5
DUHP $817,407 0.40% 19,588 $83,587 ลง ×1
AVSC $669,063 0.33% 9,123 $101,808 ขึ้น ×6
DFEV $550,268 0.27% 12,897 $91,450 ขึ้น ×6
DEHP $533,413 0.26% 12,472 $113,453 ขึ้น ×6
DFIS $439,810 0.22% 12,555 $43,041 ขึ้น ×5
AVSU $423,480 0.21% 4,784 $62,903 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $423,471 0.21% 2,116 ขึ้น ×1
DFUS $410,405 0.20% 5,009 $55,831 ขึ้น ×4
AVLC $404,380 0.20% 4,495 $44,941 ลง ×1
AVES $399,322 0.20% 6,087 $35,277 ขึ้น ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $338,127 0.17% 1,562 $25,251 ลง ×2
VOOG $331,346 0.16% 4,010 $59,028 ขึ้น ×3
VHT $310,274 0.15% 1,038 $27,685
IWB $310,234 0.15% 758 $40,664 ขึ้น ×2
AVSD $309,267 0.15% 3,871 $22,508 ลง ×2
EFV $278,464 0.14% 3,638 $15,015 ขึ้น ×1
DRLL Strive U.S. Energy ETF $276,263 0.14% 8,247 $-49,306
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $266,752 0.13% 2,271 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $265,445 0.13% 982 $57,215 ขึ้น ×1
STRV Strive 500 ETF $264,109 0.13% 5,468 $-9,455 ลง ×1
DCOR $257,008 0.13% 3,135 $31,037
VSS $256,859 0.13% 1,665 $15,490 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $254,784 0.13% 5,261 $3,775 ขึ้น ×3
DISV $252,938 0.12% 6,303 ขึ้น ×1
IVW $242,680 0.12% 1,765
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $234,654 0.12% 648 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $233,418 0.11% 2,284 $24,695 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $232,577 0.11% 218 ขึ้น ×1
QUAL $230,377 0.11% 1,050 $29,356 ขึ้น ×3
SCHE $229,150 0.11% 6,320 $21,176 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $227,984 0.11% 2,667 $23,278 ขึ้น ×2
IVE $218,934 0.11% 964 $16,145 ขึ้น ×2
IVV $214,472 0.11% 286 ขึ้น ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $211,410 0.10% 4,050

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $38,027,452 18.66% เพิ่มขึ้น ×5
DFSD $21,427,679 10.52% เพิ่มขึ้น ×6
DFIC $16,875,898 8.28% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $9,004,456 4.42% เพิ่มขึ้น ×6
AVIG $8,095,770 3.97% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $6,216,898 3.05% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $5,120,198 2.51% เพิ่มขึ้น ×6
DFAS $3,335,036 1.64% เพิ่มขึ้น ×4
DFAR $2,852,027 1.40% เพิ่มขึ้น ×6
AVLV $2,772,842 1.36% เพิ่มขึ้น ×4
AVSF $2,623,356 1.29% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $2,431,252 1.19% เพิ่มขึ้น ×3
AVDE $2,209,073 1.08% เพิ่มขึ้น ×6
AVIV $2,135,993 1.05% เพิ่มขึ้น ×3
DFAE $1,880,748 0.92% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NVDA $423,471 2,116 0.21%
CSCO $266,752 2,271 0.13%
DISV $252,938 6,303 0.12%
IVW $242,680 1,765 0.12%
AMGN $234,654 648 0.12%
CAT $232,577 218 0.11%
IVV $214,472 286 0.11%
ALK $211,410 4,050 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +32K +$6.0M
DFAU ซื้อเพิ่ม +8K +$1.7M
DFIC ซื้อเพิ่ม +17K +$1.4M
DFSD ซื้อเพิ่ม +30K +$1.4M
DFEM ซื้อเพิ่ม +280 +$1.4M
AVUV ซื้อเพิ่ม +1K +$848K
DFCF ซื้อเพิ่ม +17K +$723K
AVGE ลดลง -2K +$659K
DFUV ลดลง -386 +$550K
DFAT ลดลง -148 +$518K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BND 30 มิถุนายน 2025 3,924 $288,235
IVW 31 มีนาคม 2026 1,761 $217,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 30 มิถุนายน 2025 2,164 $212,282 14.9%
MCD 30 มิถุนายน 2025 670 $209,288 -7.3%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 5,412 $207,930
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,287 $207,169 23.1%
ALK 31 มีนาคม 2026 4,050 $203,715 10.0%
COST 30 มิถุนายน 2026 202 $201,451 0.2%
DCOR 31 มีนาคม 2025 3,135 $201,142 ไม่ติดตามอีกต่อไป