Pacific Heights Asset Management LLC

CIK 1323414 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$3.2B
อันดับที่ #1,127 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 11.9%
ตำแหน่ง
77
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.06%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.49%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
37.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.07% ประมาณการซื้อ $75,301,050 · ขาย $32,887,760

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
4
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q2 2025–Q2 2026
+28.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+6.5%

ต่อปี: +28.2% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
23.3%
Energy
20.9%
Real Estate
13.9%
Materials
11.9%
Industrials
8.9%
Financial Services
7.0%
Communication Services
4.7%
Retail
3.2%
Healthcare
3.0%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer products
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 77 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $258,207,600 8.18% 590,000 $-36,019,600 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $175,078,750 5.54% 875,000 $22,478,750
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $166,658,500 5.28% 2,650,000 $10,891,500
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $166,254,750 5.26% 1,425,000 $-32,686,050 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $129,556,700 4.10% 230,000 $-2,033,200
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $115,235,250 3.65% 325,000 $66,069,250
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $98,215,000 3.11% 260,000 $17,742,400
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $90,165,250 2.86% 175,000 $20,515,250
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $65,482,900 2.07% 70,000 $-7,256,490 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $63,577,800 2.01% 65,000 $5,387,200
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $58,587,900 1.86% 115,000 $-4,873,050 ขึ้น ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $58,531,200 1.85% 280,000 $13,274,450 ขึ้น ×5
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $56,740,750 1.80% 275,000 $22,140,250
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $53,007,500 1.68% 650,000 $22,079,000 ลง ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $50,930,000 1.61% 500,000 $-3,375,000
CVX Chevron Corporation Common Stock $49,728,000 1.57% 300,000 $-7,169,500 ขึ้น ×1
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $42,936,000 1.36% 800,000 $6,786,000 ขึ้น ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $42,718,500 1.35% 450,000 $3,070,250 ขึ้น ×1
STT State Street Corporation Common Stock $42,400,000 1.34% 250,000 $10,760,000
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $41,016,000 1.30% 300,000 $-5,640,500 ขึ้น ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $38,981,250 1.23% 175,000 $9,388,750
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $37,489,500 1.19% 450,000 $6,575,000 ขึ้น ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $34,965,000 1.11% 150,000 $7,615,500
V Visa Inc. $34,309,000 1.09% 100,000 $1,062,600 ลง ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $34,222,500 1.08% 650,000 $-1,393,500 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $32,714,000 1.04% 200,000 $-1,802,000
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $32,590,800 1.03% 90,000 $924,300
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $32,294,500 1.02% 350,000 $-598,500
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $31,342,500 0.99% 450,000 $4,826,750 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $31,188,000 0.99% 300,000 $-8,412,000
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $31,104,050 0.98% 115,000 $1,170,700
PLD Prologis, Inc. Common Stock $30,480,750 0.97% 225,000 $740,250
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $29,484,000 0.93% 900,000 $6,959,000 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $29,318,000 0.93% 100,000 $269,000
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $29,159,000 0.92% 100,000 $4,959,000
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $28,303,500 0.90% 150,000 $3,801,000
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $28,161,250 0.89% 325,000 $2,596,750
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $27,956,250 0.89% 125,000 $4,640,000
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $27,060,000 0.86% 375,000 $86,250
ALB Albemarle Corporation Common Stock $27,006,000 0.86% 200,000 $-8,900,000
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $26,937,000 0.85% 150,000 $-94,500
FDX FedEx Corporation Common Stock $26,616,050 0.84% 85,000 $-3,659,250
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $26,397,000 0.84% 225,000 $614,250
R Ryder System, Inc. Common Stock $26,377,000 0.84% 100,000 $5,906,000
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $25,180,000 0.80% 400,000 $-5,004,000
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $24,884,750 0.79% 275,000 $1,003,750
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $24,792,000 0.79% 600,000 $-2,884,000 ขึ้น ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $24,688,000 0.78% 200,000 $3,446,000
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $24,302,500 0.77% 125,000 $-5,622,500
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $24,285,000 0.77% 500,000 $-4,965,000 ขึ้น ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $23,922,000 0.76% 300,000 $3,115,500 ขึ้น ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $23,700,000 0.75% 600,000 $-3,101,500 ขึ้น ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $22,537,500 0.71% 750,000 $1,537,500
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $21,200,000 0.67% 500,000 $54,500 ขึ้น ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $20,956,000 0.66% 400,000 $2,296,000
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $19,924,500 0.63% 150,000 $2,827,500
BXP BXP, Inc. Common Stock $19,893,000 0.63% 300,000 $6,918,000 ขึ้น ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $19,885,000 0.63% 500,000 $3,392,500 ขึ้น ×1
APA APA Corporation - Common Stock $19,542,000 0.62% 600,000 $-3,800,000 ขึ้น ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $19,536,000 0.62% 600,000 $-3,151,500 ขึ้น ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $19,418,000 0.61% 200,000 $-384,250 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19,250,000 0.61% 200,000 $455,900 ขึ้น ×2
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $19,030,000 0.60% 500,000 $1,000,000
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $17,955,000 0.57% 750,000 $3,297,000 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $16,905,000 0.54% 100,000 $-1,313,000
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $16,857,000 0.53% 300,000 $1,058,250 ขึ้น ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $15,968,000 0.51% 400,000 $4,145,000 ขึ้น ×1
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $15,720,000 0.50% 400,000 $6,623,500 ขึ้น ×1
BIREF $15,267,000 0.48% 3,500,000 $-3,948,000
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $15,210,000 0.48% 600,000 $2,851,500 ขึ้น ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $14,780,000 0.47% 400,000 $-1,670,000 ขึ้น ×1
HIW Highwoods Properties, Inc. Common Stock $12,064,000 0.38% 400,000 $4,570,500 ขึ้น ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $10,598,000 0.34% 700,000 $1,218,500 ขึ้น ×1
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $9,700,000 0.31% 1,000,000 $2,850,000
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $7,520,000 0.24% 500,000 $-435,000
SOUHY $6,760,000 0.21% 500,000 $-805,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $6,417,500 0.20% 42,500 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PLTR $166,254,750 5.26% เพิ่มขึ้น ×3
LMT $58,587,900 1.86% เพิ่มขึ้น ×5
MS $58,531,200 1.85% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $6,417,500 42,500 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ARM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$66.1M
TPL ลดลง -30K -$36.0M
PLTR ซื้อเพิ่ม +65K -$32.7M
NVDA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$22.5M
TWLO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$22.1M
AFRM ลดลง -25K +$22.1M
APP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$20.5M
AVGO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$17.7M
MS ซื้อเพิ่ม +5K +$13.3M
FCX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LULU 30 มิถุนายน 2026 75,000 $11,482,500 3.1%
VNOMXXXX 30 กันยายน 2025 300,000 $11,439,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OUTXXXX 31 มีนาคม 2025 225,000 $9,112,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 31 มีนาคม 2025 60,000 $4,363,200 304.8%
ALEX 31 มีนาคม 2026 200,000 $4,128,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OXYWS 31 มีนาคม 2026 100,000 $1,926,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป