การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 14.4%
Communication Services 8.1%
Healthcare 7.0%
Energy 6.7%
Technology 6.0%
Consumer Staples 3.1%
Retail 2.0%
Utilities 1.7%
Industrials 1.4%
Consumer Discretionary 0.7%
Materials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 48.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $13,693 11.78% 57,871 $993 ลง ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $13,230 11.38% 261,625 $-215 ลง ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9,683 8.33% 61,271 $439 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,817 4.14% 151,922 $56 ลง ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $4,503 3.87% 15,061 $370 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,353 3.74% 8,699 $89 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,609 3.10% 28,084 $-56 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,573 3.07% 10,113 $632 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,545 3.05% 10,831 $286 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,814 2.42% 66,473 $-567 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,700 2.32% 9,330 $186 ลง ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,400 2.06% 75,056 $-155 ลง ×2
MO Altria Group, Inc. $2,262 1.95% 31,436 $189 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,249 1.93% 6,029 $-31 ลง ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,063 1.77% 60,966 $507 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,057 1.77% 8,100 $27 ลง ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,045 1.76% 12,336 $-531 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,870 1.61% 32,819 $234 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,820 1.57% 2,471 $327 ลง ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,688 1.45% 27,945 $224 ลง ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,644 1.41% 12,023 $-413 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,606 1.38% 4,435 $31 ลง ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1,509 1.30% 26,725 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,410 1.21% 5,914 $167 ลง ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,349 1.16% 27,084 $338 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $1,183 1.02% 57,151 $-425 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,100 0.95% 6,081 $105 ขึ้น ×3
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1,100 0.95% 951 $2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,095 0.94% 12,598 $-410 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,077 0.93% 1,490 $559 ลง ×1
V Visa Inc. $1,038 0.89% 3,026 $108 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,022 0.88% 1,010 $167
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,003 0.86% 22,245 $138 ลง ×1
OEF iShares Trust $970 0.83% 2,650 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $951 0.82% 13,925 $87 ลง ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $890 0.77% 10,517 $129 ลง ×6
SPY SPY $878 0.76% 1,176 $98 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $842 0.72% 6,651 $-35 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $818 0.70% 3,025 $-122
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $576 0.50% 1,557 $76 ลง ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $571 0.49% 6,910 $29 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $540 0.46% 577 $-50 ลง ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $527 0.45% 21,483 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $523 0.45% 21,699 $-102 ลง ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $513 0.44% 4,364 $175 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $505 0.43% 896 $-8
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $457 0.39% 1,073 $30 ลง ×1
DIVO Amplify ETF Trust $407 0.35% 8,901 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $404 0.35% 2,291 ขึ้น ×1
APA APA Corporation - Common Stock $403 0.35% 12,375 $-379 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $395 0.34% 1,785 ขึ้น ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $393 0.34% 5,268 $-3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $379 0.33% 1,076 $25
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $328 0.28% 8,145 $-61
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $327 0.28% 381 $59
NVS Novartis AG Common Stock $325 0.28% 2,072 $-8 ลง ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $322 0.28% 1,700 $15 ขึ้น ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $281 0.24% 2,500 $-47
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $280 0.24% 2,068 $-104 ลง ×2
SLB SLB Limited Common Shares $238 0.20% 5,125 $-33 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $227 0.20% 2,650 $23
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $224 0.19% 13,328 $-10
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $215 0.18% 642 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $211 0.18% 307
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $207 0.18% 2,875 $-16 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MO $2,262 1.95% เพิ่มขึ้น ×3
SCHG $2,063 1.77% เพิ่มขึ้น ×5
PM $1,100 0.95% เพิ่มขึ้น ×3
CSCO $513 0.44% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
JEPI $1,509 26,725 1.30%
OEF $970 2,650 0.83%
CMCSA $527 21,483 0.45%
DIVO $407 8,901 0.35%
APH $404 2,291 0.35%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $395 1,785 0.34%
VRT $215 642 0.18%
VOO $211 307 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VIG ลดลง -1K +$993
GOOG ลดลง -140 +$632
VZ ลดลง -884 -$567
AMAT ลดลง -25 +$559
CVX ลดลง -114 -$531
SCHG ซื้อเพิ่ม +8K +$507
VYM ลดลง -1K +$439
T ซื้อเพิ่ม +2K -$425
XOM ลดลง -100 -$413
OKE ลดลง -4K -$410

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ADBE 30 มิถุนายน 2026 1,818 $442 15.9%
VICI 31 มีนาคม 2026 14,725 $414 -17.1%
TSLA 31 มีนาคม 2026 844 $380 -0.3%
LLY 30 กันยายน 2025 480 $374 49.8%
SCHW 30 กันยายน 2025 3,595 $328 1.3%
CB 31 ธันวาคม 2025 1,135 $320 6.0%
TROW 30 กันยายน 2025 3,199 $309 1.9%
VOO 31 มีนาคม 2026 482 $302
FNDX 30 มิถุนายน 2025 11,595 $274 30.4%
EQT 30 มิถุนายน 2026 3,535 $225 -5.6%
VTS 31 มีนาคม 2026 10,725 $207 -7.1%
IVV 31 มีนาคม 2026 301 $206
HPQ 31 มีนาคม 2026 9,150 $204 67.2%
F 30 กันยายน 2025 17,811 $193 1.2%
BLE 31 มีนาคม 2026 10,000 $104 ไม่ติดตามอีกต่อไป