การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.2%
Financials 1.8%
Consumer Discretionary 1.3%
Retail 1.3%
Industrials 0.9%
Communication Services 0.7%
Consumer products 0.4%
Energy 0.4%
Utilities 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 88.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 72 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC Dimensional ETF Trust $105,272,326 30.24% 2,373,136 $17,633,105 ขึ้น ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $37,907,452 10.89% 898,068 $6,984,660 ขึ้น ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $24,856,506 7.14% 199,235 $3,524,486 ขึ้น ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $23,058,308 6.62% 558,989 $3,504,771 ขึ้น ×4
DUHP Dimensional ETF Trust $15,532,048 4.46% 372,203 $3,313,214 ขึ้น ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $15,334,106 4.40% 321,133 $1,686,542 ขึ้น ×6
DFSB Dimensional ETF Trust $12,288,267 3.53% 235,814 $1,089,563 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,113,176 3.19% 38,406 $1,374,546 ขึ้น ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10,981,326 3.15% 85,738 $1,497,509 ขึ้น ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10,756,098 3.09% 104,377 $1,019,206 ขึ้น ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $10,131,190 2.91% 251,957 $1,807,170 ขึ้น ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $7,480,005 2.15% 107,010 $498,682 ลง ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $5,649,813 1.62% 195,023 $41,966 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,470,557 1.28% 10,629 $1,288,749 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,436,937 1.27% 18,616 $559,783
DFAW Dimensional ETF Trust $4,194,056 1.20% 50,659 $1,248,882 ขึ้น ×6
AXP American Express Company Common Stock $3,242,043 0.93% 9,585 $344,361 ขึ้น ×6
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,156,278 0.91% 48,114 $83,973 ลง ×3
DFEV Dimensional ETF Trust $2,593,977 0.75% 60,796 $820,629 ขึ้น ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $2,285,221 0.66% 44,210 $274,998 ลง ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,178,755 0.63% 4,277 $-474,398 ลง ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,105,486 0.60% 23,084 $200,367 ลง ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,921,475 0.55% 4,627 $-80,931 ขึ้น ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $1,848,147 0.53% 49,601 $100,952 ขึ้น ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,462,750 0.42% 9,975 $-20,354 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,340,868 0.39% 6,701 $187,515 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,134,885 0.33% 2,268 $48,059
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $1,102,809 0.32% 263,830 $-192,596
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,020,277 0.29% 1,385 $193,986 ลง ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $860,759 0.25% 2,326 $107,059 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $799,527 0.23% 5,726 $350,900 ลง ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $787,366 0.23% 13,818 $116,862 ขึ้น ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $774,934 0.22% 3,031 $35,146 ขึ้น ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $741,460 0.21% 1,616 $23,209
DFLV Dimensional ETF Trust $721,160 0.21% 18,239 $43,060 ลง ×1
DISV Dimensional ETF Trust $709,918 0.20% 17,690 $10,788 ลง ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $659,240 0.19% 4,005 $-110,446 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $646,657 0.19% 1,734 $11,072 ขึ้น ×3
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $644,781 0.19% 13,609 $-53,565 ลง ×6
SPY SPY $621,811 0.18% 833 $81,652 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $603,565 0.17% 1,039 ขึ้น ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $576,861 0.17% 4,646 $-140,752 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $555,092 0.16% 15,055 $20,712 ลง ×2
DFCA Dimensional ETF Trust $553,308 0.16% 11,026 $-519,235 ลง ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $543,779 0.16% 1,380 $14,639 ลง ×2
TNA Direxion Small Cap Bull 3X ETF $515,007 0.15% 6,857 $-562,266 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $493,935 0.14% 719 $68,340 ขึ้น ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $480,642 0.14% 1,983 $-52,688 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $424,295 0.12% 1,135 $102,600 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $390,149 0.11% 332 $100,402
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $385,999 0.11% 1,092 $72,803
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $383,730 0.11% 1,172 $38,885
BND Vanguard Total Bond Market ETF $355,747 0.10% 4,846 $3,973 ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $349,843 0.10% 9,683 $63,087 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $315,576 0.09% 3,691 $30,934
IYW iShares U.S. Technology ETF $303,770 0.09% 1,204 $85,279
GLD SPDR Gold Shares $297,283 0.09% 807 $-49,961
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $294,168 0.08% 4,120 $-53,895 ขึ้น ×3
AGG iShares Trust $292,016 0.08% 2,950 $-10,089 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $287,937 0.08% 2,106 $-68,284 ขึ้น ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $287,054 0.08% 1,732 $-278,968 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $277,845 0.08% 5,846 $37,567 ลง ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $267,205 0.08% 1,825 $-114,666 ลง ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $260,496 0.07% 1,688 $37,479
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $258,978 0.07% 921 $36,801 ขึ้น ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $244,910 0.07% 6,754 $-22,930 ลง ×2
IJK iShares Trust $244,074 0.07% 2,077 $35,141 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $240,860 0.07% 8,695 $-57,860 ลง ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $222,815 0.06% 2,498 $12,584 ขึ้น ×2
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $218,031 0.06% 8,896 $7,689 ขึ้น ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $216,020 0.06% 1,571 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $206,312 0.06% 2,019 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFAC $105,272,326 30.24% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $37,907,452 10.89% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $24,856,506 7.14% เพิ่มขึ้น ×6
DFAI $23,058,308 6.62% เพิ่มขึ้น ×4
DUHP $15,532,048 4.46% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $15,334,106 4.40% เพิ่มขึ้น ×6
DFSB $12,288,267 3.53% เพิ่มขึ้น ×6
AVDV $10,756,098 3.09% เพิ่มขึ้น ×4
DFAE $10,131,190 2.91% เพิ่มขึ้น ×6
DFAW $4,194,056 1.20% เพิ่มขึ้น ×6
AXP $3,242,043 0.93% เพิ่มขึ้น ×6
DFEV $2,593,977 0.75% เพิ่มขึ้น ×3
DFIC $1,848,147 0.53% เพิ่มขึ้น ×4
BAC $787,366 0.23% เพิ่มขึ้น ×6
MPC $774,934 0.22% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMD $603,565 1,039 0.17%
VIOO $216,020 1,571 0.06%
SBUX $206,312 2,019 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +118K +$17.6M
DFCF ซื้อเพิ่ม +166K +$7.0M
AVUV ซื้อเพิ่ม +6K +$3.5M
DFAI ซื้อเพิ่ม +57K +$3.5M
DUHP ซื้อเพิ่ม +40K +$3.3M
DFAE ซื้อเพิ่ม +6K +$1.8M
DFSD ซื้อเพิ่ม +36K +$1.7M
AVUS ซื้อเพิ่ม +437 +$1.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +33 +$1.4M
TSLA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VUG 30 มิถุนายน 2025 1,274 $472,324 25.5%
MKC 30 มิถุนายน 2025 4,400 $362,164 -41.1%
AVDE 30 กันยายน 2025 3,493 $258,517
COST 30 กันยายน 2025 249 $246,397 -1.0%
SCHZ 31 มีนาคม 2026 9,706 $226,837 -4.2%
SCHC 31 มีนาคม 2026 4,784 $217,835
AVEM 30 มิถุนายน 2025 3,549 $213,571