Perissos Private Wealth Management, LLC

CIK 2023071 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$148.3M
อันดับที่ #7,428 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 78.7%
ตำแหน่ง
79
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +28.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.09%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.75%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
31.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 16.85% ประมาณการซื้อ $46,362,858 · ขาย $22,198,716

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 60.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
42
ลดลง
17
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
5.0%
Technology
3.5%
Communication Services
3.2%
Retail
2.1%
Energy
1.2%
Healthcare
1.0%
Financials
0.4%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
83.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 79 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BIL $12,629,916 8.52% 137,821 ขึ้น ×1
VWO $7,253,785 4.89% 121,524 $6,070,942 ขึ้น ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $6,616,421 4.46% 49,654 $4,646,399 ขึ้น ×6
TIP $6,380,316 4.30% 58,305 $304,667 ขึ้น ×2
IWM $6,272,046 4.23% 20,876 $2,241,236 ขึ้น ×2
JEPI $6,089,801 4.11% 107,822 $105,161 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,918,735 3.99% 8,037 $4,810,901 ขึ้น ×1
SCHG $5,802,770 3.91% 171,477 $918,908 ขึ้น ×1
IVV $5,764,955 3.89% 7,698 $863,267 ขึ้น ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,602,366 3.78% 236,287 $-493,749 ลง ×4
JPST $5,117,228 3.45% 101,191 $191,002 ขึ้น ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $5,096,830 3.44% 143,089 $-605,546 ลง ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3,475,703 2.34% 51,691
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,417,072 2.30% 55,598 $593,571 ขึ้น ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3,161,607 2.13% 39,003 $906,780 ขึ้น ×2
BUFR $3,121,890 2.11% 85,461 $517,176 ขึ้น ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $3,052,882 2.06% 192,247 $-2,947,511 ลง ×1
IWF $2,781,781 1.88% 22,403 ขึ้น ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $2,701,218 1.82% 28,761 $6,173 ลง ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2,621,710 1.77% 39,959 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,448,906 1.65% 6,931 $472,332 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,265,583 1.53% 6,340 $442,602 ขึ้น ×2
FRDM $2,192,030 1.48% 30,069 ขึ้น ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2,086,539 1.41% 113,214 $121,186 ลง ×4
BRKB $1,920,497 1.30% 3,838 $105,287 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,889,617 1.27% 5,066 $206,163 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,854,331 1.25% 9,733 $-2,253,741 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,752,991 1.18% 7,355 $250,323 ขึ้น ×2
IMCG $1,679,070 1.13% 17,081 $320,388 ลง ×2
V Visa Inc. $1,635,918 1.10% 4,768 $199,285 ขึ้น ×1
GCOW $1,620,550 1.09% 37,426 $-19,959 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,324,617 0.89% 6,620 $140,609 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,106,964 0.75% 959 $769,124 ลง ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1,020,240 0.69% 25,413
MTUM $1,004,328 0.68% 2,930 $349,408 ขึ้น ×6
AMLP $991,068 0.67% 19,114 $-71,326 ลง ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $897,762 0.61% 10,326 $-31,578 ขึ้น ×1
SCHD $897,594 0.61% 28,306 $93,613 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $878,481 0.59% 7,756 $-101,619 ลง ×1
FNDF $872,224 0.59% 16,532 $285,560 ขึ้น ×3
SRLN $846,006 0.57% 20,998 $-50,562 ลง ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $834,393 0.56% 22,698 $44,892 ขึ้น ×1
PYLD $816,562 0.55% 30,790 $249,968 ขึ้น ×3
IWL $791,652 0.53% 4,280 $137,295 ขึ้น ×1
BRKA $748,850 0.51% 1 $30,710
SCHM $630,970 0.43% 17,113 $107,686 ขึ้น ×6
FVD $486,441 0.33% 10,096 $-3,652 ลง ×2
FIW $485,679 0.33% 4,435 $28,455 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $464,098 0.31% 1,604 $42,653 ลง ×1
COWZ $442,469 0.30% 7,114 $208,548 ขึ้น ×1
SCHO $439,824 0.30% 18,220 $55,941 ขึ้น ×1
VOO $436,136 0.29% 635 $56,697
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $423,496 0.29% 453 $-27,243 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $399,271 0.27% 1,220 $15,457 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $388,543 0.26% 324 $122,913 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $382,514 0.26% 1,013 $100,410 ขึ้น ×4
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $372,347 0.25% 2,333 $156,746 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $364,275 0.25% 916 $-57,992
RSPH $348,105 0.23% 10,488 $31,511 ขึ้น ×3
SCHA $345,096 0.23% 9,551 $67,622 ขึ้น ×2
VTV $323,987 0.22% 1,487 $36,315 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $309,176 0.21% 1,217 $-7,122 ลง ×1
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF $275,086 0.19% 10,372 ขึ้น ×1
SCHV $267,955 0.18% 7,698 $33,848 ขึ้น ×5
USMV $266,717 0.18% 2,765 $10,286
FTSL First Trust Senior Loan Fund $250,749 0.17% 5,603 $-198 ขึ้น ×6
VTEB $249,612 0.17% 4,935 ขึ้น ×1
AOA $239,901 0.16% 2,458 $38,409 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $239,383 0.16% 2,038 ขึ้น ×1
EDIV $235,660 0.16% 5,754
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $233,210 0.16% 1,989 $14,997
JQUA $225,772 0.15% 3,124 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $220,598 0.15% 440 $4,325
IJJ $219,970 0.15% 1,489 ขึ้น ×1
NOBL $213,408 0.14% 3,800 $11,989 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $213,002 0.14% 1,810 $6,793 ขึ้น ×6
XLU XLU $208,972 0.14% 4,609 $-44,800 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $201,312 0.14% 800 ขึ้น ×1
SPY SPY $200,041 0.13% 0 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AIRR $6,616,421 4.46% เพิ่มขึ้น ×6
JEPQ $3,417,072 2.30% เพิ่มขึ้น ×6
BUFR $3,121,890 2.11% เพิ่มขึ้น ×6
MTUM $1,004,328 0.68% เพิ่มขึ้น ×6
SCHD $897,594 0.61% เพิ่มขึ้น ×3
FNDF $872,224 0.59% เพิ่มขึ้น ×3
PYLD $816,562 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
SCHM $630,970 0.43% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $382,514 0.26% เพิ่มขึ้น ×4
RSPH $348,105 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
SCHV $267,955 0.18% เพิ่มขึ้น ×5
FTSL $250,749 0.17% เพิ่มขึ้น ×6
BX $213,002 0.14% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BIL $12,629,916 137,821 8.52%
VWOB $3,475,703 51,691 2.34%
IWF $2,781,781 22,403 1.88%
AIQ $2,621,710 39,959 1.77%
FRDM $2,192,030 30,069 1.48%
COWG $1,020,240 25,413 0.69%
ECOW $275,086 10,372 0.19%
VTEB $249,612 4,935 0.17%
CSCO $239,383 2,038 0.16%
EDIV $235,660 5,754 0.16%
JQUA $225,772 3,124 0.15%
IJJ $219,970 1,489 0.15%
ABBV $201,312 800 0.14%
SPY $200,041 0 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AIRR ซื้อเพิ่ม +32K +$4.6M
PDBC ลดลง -154K -$2.9M
XLK ลดลง -21K -$2.3M
IWM ซื้อเพิ่ม +5K +$2.2M
SCHG ซื้อเพิ่ม +4K +$919K
RDVY ซื้อเพิ่ม +6K +$907K
IVV ซื้อเพิ่ม +194 +$863K
MU ลดลง -41 +$769K
PDBA ลดลง -13K -$606K
JEPQ ซื้อเพิ่ม +5K +$594K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLE 30 มิถุนายน 2026 86,739 $5,313,631 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 มิถุนายน 2026 10,360 $4,457,804 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IPKW 30 มิถุนายน 2025 93,626 $4,274,963
VYMI 30 มิถุนายน 2026 36,965 $3,483,582
VPL 31 มีนาคม 2025 44,911 $3,190,477 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2025 14,313 $3,162,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXN 31 มีนาคม 2025 36,164 $3,064,886 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 ธันวาคม 2025 31,536 $2,817,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EDIV 30 มิถุนายน 2025 77,891 $2,780,709 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDBC 30 มิถุนายน 2025 191,763 $2,613,730
VXUS 31 มีนาคม 2025 41,330 $2,435,605
VUG 30 กันยายน 2025 4,326 $1,896,518 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANGL 31 มีนาคม 2026 61,740 $1,812,995 -0.4%
VWO 31 มีนาคม 2025 40,988 $1,805,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWG 30 มิถุนายน 2025 56,707 $1,746,009
VWOB 31 มีนาคม 2026 24,747 $1,668,690
FMHI 30 มิถุนายน 2025 34,483 $1,648,463
DBA 31 มีนาคม 2025 56,712 $1,507,972 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFFD 31 มีนาคม 2026 71,855 $1,358,778 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNG 31 ธันวาคม 2025 100,255 $1,310,333 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKNG 31 มีนาคม 2025 262 $1,300,449 -95.4%
SPYV 31 มีนาคม 2025 23,112 $1,181,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEM 31 ธันวาคม 2025 20,385 $1,088,559 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 31 มีนาคม 2025 5,107 $856,189 -15.3%
XLK 31 มีนาคม 2025 3,559 $827,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMG 31 มีนาคม 2025 13,255 $799,277 -31.7%
RACE 30 มิถุนายน 2025 1,733 $741,516 -13.3%
UHS 31 มีนาคม 2025 4,025 $722,166 -7.1%
QTUM 31 มีนาคม 2026 6,227 $682,853
ICVT 30 มิถุนายน 2026 6,277 $638,936 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 31 มีนาคม 2025 1,552 $449,909 -13.3%
RMD 31 มีนาคม 2025 1,885 $430,993 2.9%
NEM 30 มิถุนายน 2025 8,566 $413,548 117.7%
PAYX 31 มีนาคม 2025 2,895 $405,896 -19.9%
EXK 31 ธันวาคม 2025 41,945 $328,849 17.4%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 5,039 $327,535
GLW 31 ธันวาคม 2025 3,725 $305,562 71.8%
SYK 31 มีนาคม 2025 833 $299,898 -8.7%
MASI 31 มีนาคม 2025 1,700 $281,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 31 มีนาคม 2025 1,419 $270,859 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 513 $268,874 25.8%
NFLX 30 กันยายน 2025 192 $257,113 -93.3%
CRM 31 มีนาคม 2025 725 $242,389 -23.4%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,393 $236,376 22.5%
SPDW 31 มีนาคม 2026 5,245 $232,930 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXPD 31 มีนาคม 2025 2,098 $232,412 54.1%
VTI 31 มีนาคม 2025 794 $230,193 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDS 31 มีนาคม 2025 479 $230,089 -34.0%
CALF 31 มีนาคม 2026 5,154 $228,677 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 30 มิถุนายน 2025 3,061 $224,819
VNQ 31 ธันวาคม 2025 2,446 $223,614 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHH 31 ธันวาคม 2025 10,329 $222,802 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 30 มิถุนายน 2025 443 $220,437 52.8%
META 31 ธันวาคม 2025 297 $218,111 -17.2%
HD 30 มิถุนายน 2026 661 $217,396 -4.2%
AVGO 31 มีนาคม 2025 936 $216,933 117.5%
ETHA 31 ธันวาคม 2025 6,850 $215,844
AWK 31 ธันวาคม 2025 1,500 $208,785 6.4%
NICE 31 ธันวาคม 2025 1,400 $202,692 -11.0%
RYLD 31 มีนาคม 2026 10,476 $160,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGF 31 ธันวาคม 2025 22,400 $69,888 -5.9%