Point Break Capital Management, LLC

CIK 1631943 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$91.7M
อันดับที่ #8,411 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 89.1%
ตำแหน่ง
20
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
82.84%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 37.72% ประมาณการซื้อ $33,903,454 · ขาย $47,935,014

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
5
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+9.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+0.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.3% · ไม่รวมออปชัน: 2.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
52.1%
Communication Services
9.7%
Retail
9.7%
Consumer Discretionary
8.3%
Financial Services
7.0%
Financials
3.8%
Energy
3.5%
Industrials
3.4%
Healthcare
2.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,565,902 14.79% 67,799 $3,225,028 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,751,533 11.72% 22,513 $3,557,591 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8,576,476 9.35% 4,311 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,044,908 8.77% 14,282 $-172,023 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,771,552 8.47% 32,607 $3,174,617 ขึ้น ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $7,581,246 8.26% 251,201 $-19,732,600 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,515,974 7.10% 46,666 $4,777,252 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,278,960 6.84% 16,622 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3,824,018 4.17% 19,061 $-7,377,731 ลง ×2
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $3,085,572 3.36% 4,200 ขึ้น ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $2,628,840 2.87% 34,590 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,358,079 2.57% 1,966 $-326,730 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,097,666 2.29% 3,611 $217,973 ลง ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $1,642,850 1.79% 25,750 ขึ้น ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $1,534,612 1.67% 33,750 ขึ้น ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $1,400,424 1.53% 15,125 ขึ้น ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $1,348,308 1.47% 26,950 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,138,323 1.24% 11,860 $-349,633
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $884,800 0.96% 68,749 ขึ้น ×1
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $709,882 0.77% 36,200 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ASML $8,576,476 4,311 9.35%
AVGO $6,278,960 16,622 6.84%
IESC $3,085,572 4,200 3.36%
XYZ $2,628,840 34,590 2.87%
VIST $1,642,850 25,750 1.79%
YPF $1,534,612 33,750 1.67%
BMA $1,400,424 15,125 1.53%
GGAL $1,348,308 26,950 1.47%
STUB $884,800 68,749 0.96%
BBAR $709,882 36,200 0.77%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CZR ลดลง -782K -$19.7M
COF ลดลง -42K -$7.4M
INTC ซื้อเพิ่ม +7K +$4.8M
TSM ซื้อเพิ่ม +1K +$3.6M
NVDA ซื้อเพิ่ม +9K +$3.2M
AMZN ซื้อเพิ่ม +11K +$3.2M
BABA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$350K
LLY ลดลง -953 -$327K
AMD ลดลง -6K +$218K
META ลดลง -80 -$172K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 30 มิถุนายน 2026 11,000 $7,153,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2026 8,855 $5,439,715
U 31 มีนาคม 2026 118,000 $5,212,060 113.5%
RKT 31 มีนาคม 2026 219,150 $4,242,744 4.2%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 10,032 $3,713,545 29.5%
COIN 31 มีนาคม 2026 16,100 $3,640,854 -13.1%
CHYM 31 มีนาคม 2026 144,000 $3,624,480 75.0%
COMP 31 มีนาคม 2026 102,100 $1,079,197 73.8%
PAGS 30 มิถุนายน 2026 50,600 $507,012 -3.8%