PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 1939831 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$651.4M
อันดับที่ #3,211 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.0%
ตำแหน่ง
96
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.11%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.42%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.99% ประมาณการซื้อ $107,039,395 · ขาย $6,025,479

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
23
เพิ่มขึ้น
40
ลดลง
27
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.9%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
Consumer products
0.3%
Financial Services
0.2%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 96 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV $87,319,718 13.40% 400,678 $12,178,411 ขึ้น ×6
VUG $81,095,054 12.45% 941,433 $10,836,851 ขึ้น ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $65,361,736 10.03% 1,123,054 $6,267,961 ขึ้น ×6
VGK $56,814,167 8.72% 641,678 $4,175,158 ขึ้น ×5
BSV $47,926,021 7.36% 615,146 $4,796,124 ขึ้น ×6
VWO $41,811,028 6.42% 700,470 $3,481,282 ลง ×1
VOT $32,046,414 4.92% 104,624 $5,178,657 ขึ้น ×4
VPL $31,704,627 4.87% 274,048 $4,004,027 ลง ×2
VOE $30,334,862 4.66% 153,517 $3,266,027 ขึ้น ×6
VNQ $27,916,722 4.29% 289,502 $3,240,727 ขึ้น ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20,870,380 3.20% 398,214 $1,744,815 ขึ้น ×5
VBK $19,965,195 3.06% 54,594 $3,411,939 ลง ×1
VBR $19,626,414 3.01% 80,770 $2,423,310 ขึ้น ×6
VSS $10,841,333 1.66% 70,266 $513,404 ลง ×1
MUB $6,576,552 1.01% 61,109 $376,423 ขึ้น ×6
SUB $5,959,445 0.91% 55,973 $328,364 ขึ้น ×6
SPY SPY $4,623,253 0.71% 6,191 $4,164,763 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,276,256 0.50% 41,456 $286,044 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $2,848,941 0.44% 20,838 ขึ้น ×1
VT $2,502,505 0.38% 15,945 $254,169 ลง ×2
IPAC $2,301,361 0.35% 28,089 $108,940 ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,997,704 0.31% 10,621 $328,410 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,865,627 0.29% 6,447 $318,940 ขึ้น ×2
IJJ $1,535,573 0.24% 10,394 $117,365 ลง ×1
VTEB $1,455,015 0.22% 28,767 $81,014 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,340,547 0.21% 3,594 $27,745 ขึ้น ×2
IWF $1,251,634 0.19% 10,080 $177,106 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,248,315 0.19% 3,533 $221,356 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,181,082 0.18% 3,160 $413,128 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,159,275 0.18% 7,083 $169,901 ขึ้น ×2
ESGV $1,154,984 0.18% 8,734 $169,927 ลง ×1
IEFA $1,136,875 0.17% 11,771 $96,746 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,125,469 0.17% 4,722 $104,505 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,116,619 0.17% 10,861 $98,075 ขึ้น ×1
VOO $1,069,370 0.16% 1,557 $233,398 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,063,313 0.16% 7,251 $19,852 ขึ้น ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,061,512 0.16% 2,137 $107,256
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,049,660 0.16% 12,784 $-6,458 ลง ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,010,556 0.16% 860 $357,496 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $988,203 0.15% 2,765 $154,794 ลง ×1
L Loews Corporation Common Stock $960,360 0.15% 8,483 $54,885
IEUR $921,575 0.14% 12,260 $19,949 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $899,513 0.14% 4,496 $173,375 ขึ้น ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $823,408 0.13% 4,342 ขึ้น ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $813,960 0.12% 5,100 ขึ้น ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $737,205 0.11% 29,500 $74,913 ขึ้น ×1
USRT $726,179 0.11% 10,928 $70,342 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $721,426 0.11% 4,603 $17,969 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $689,709 0.11% 7,523 $48,524
XLI XLI $670,903 0.10% 3,622 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $662,644 0.10% 7,375 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $653,315 0.10% 5,084 $247,462 ขึ้น ×1
EAGG $648,664 0.10% 13,682 $63,086 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $625,417 0.10% 542 ขึ้น ×1
IVW $618,335 0.09% 4,496 $302,984 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $600,699 0.09% 5,453 $56,886 ขึ้น ×2
ESML $567,410 0.09% 10,145 $91,897 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $561,638 0.09% 1,637 $86,214 ขึ้น ×3
IVV $549,922 0.08% 734 $70,259
ALAI $547,224 0.08% 11,990 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $544,603 0.08% 9,958 $71,806 ลง ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $541,900 0.08% 1,927 $97,834 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $534,802 0.08% 949 $-10,681 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $523,935 0.08% 5,443 $-2,250 ลง ×1
FIW $487,254 0.07% 4,449 ขึ้น ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $460,239 0.07% 9,408 ขึ้น ×1
VIG $455,476 0.07% 1,925 $28,152 ลง ×5
VDC $424,147 0.07% 1,881 ขึ้น ×1
IJH $411,242 0.06% 5,333 $28,942 ลง ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $405,958 0.06% 7,588 ขึ้น ×1
CGDV $371,643 0.06% 7,541 ขึ้น ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $359,176 0.06% 6,852 ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $348,228 0.05% 8,483 $-99,846
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $347,835 0.05% 290 $88,460 ขึ้น ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $338,413 0.05% 7,397 ขึ้น ×1
IJR $325,857 0.05% 2,197 $37,565 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $320,586 0.05% 909 $23,598 ขึ้น ×4
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $319,901 0.05% 4,058 $-83,476
BRKB $309,741 0.05% 619 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $287,377 0.04% 1,589 $25,559 ขึ้น ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $275,812 0.04% 2,426 $58,394 ขึ้น ×1
IEMG $273,674 0.04% 3,304 $-42,618 ลง ×1
JHMM $267,982 0.04% 3,575 ขึ้น ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $254,460 0.04% 10,607 $100,681 ลง ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $248,632 0.04% 2,193 ขึ้น ×1
CI The Cigna Group Common Stock $242,047 0.04% 878 $8,107 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $238,388 0.04% 4,137 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $227,038 0.03% 781 ขึ้น ×1
VYM $226,443 0.03% 1,433 $7,255 ลง ×3
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $224,774 0.03% 7,661 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $221,877 0.03% 1,514 $182 ขึ้น ×3
RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock $219,277 0.03% 15,133 $8,397 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $217,310 0.03% 1,919 $-21,890 ลง ×1
CGMM $214,140 0.03% 6,495 ขึ้น ×1
IYW $208,825 0.03% 828
QUAL $203,631 0.03% 928

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTV $87,319,718 13.40% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $81,095,054 12.45% เพิ่มขึ้น ×3
VGSH $65,361,736 10.03% เพิ่มขึ้น ×6
VGK $56,814,167 8.72% เพิ่มขึ้น ×5
BSV $47,926,021 7.36% เพิ่มขึ้น ×6
VOT $32,046,414 4.92% เพิ่มขึ้น ×4
VOE $30,334,862 4.66% เพิ่มขึ้น ×6
VNQ $27,916,722 4.29% เพิ่มขึ้น ×6
IGSB $20,870,380 3.20% เพิ่มขึ้น ×5
VBR $19,626,414 3.01% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $6,576,552 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
SUB $5,959,445 0.91% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $1,136,875 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
GEV $1,010,556 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
EAGG $648,664 0.10% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $2,848,941 20,838 0.44%
AZN $823,408 4,342 0.13%
QQEW $813,960 5,100 0.12%
XLI $670,903 3,622 0.10%
CIBR $662,644 7,375 0.10%
MU $625,417 542 0.10%
ALAI $547,224 11,990 0.08%
FIW $487,254 4,449 0.07%
FEGE $460,239 9,408 0.07%
VDC $424,147 1,881 0.07%
JBND $405,958 7,588 0.06%
CGDV $371,643 7,541 0.06%
GSK $359,176 6,852 0.06%
VFLO $338,413 7,397 0.05%
BRKB $309,741 619 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTV ซื้อเพิ่ม +18K +$12.2M
VUG ซื้อเพิ่ม +781K +$10.8M
VGSH ซื้อเพิ่ม +114K +$6.3M
VOT ซื้อเพิ่ม +222 +$5.2M
BSV ซื้อเพิ่ม +65K +$4.8M
VGK ซื้อเพิ่ม +3K +$4.2M
VPL ลดลง -9K +$4.0M
VWO ลดลง -9K +$3.5M
VBK ลดลง -173 +$3.4M
VOE ซื้อเพิ่ม +7K +$3.3M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 20,820 $3,532,284 22.5%
VTI 31 มีนาคม 2025 6,145 $1,780,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXUS 31 มีนาคม 2025 21,856 $1,287,974
IJK 30 มิถุนายน 2025 8,275 $689,142 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJS 30 มิถุนายน 2025 5,089 $496,050 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCZ 31 ธันวาคม 2025 5,910 $453,401
IJT 30 มิถุนายน 2025 3,402 $423,586
AVGO 31 มีนาคม 2025 1,214 $281,454 117.5%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,507 $267,856 19.4%
VO 31 มีนาคม 2025 1,014 $267,828 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNJ 31 มีนาคม 2025 1,675 $242,188 64.0%
QQQM 31 ธันวาคม 2025 931 $229,960
QUAL 31 ธันวาคม 2025 1,178 $229,121 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 30 กันยายน 2025 1,283 $221,202 -60.2%
PFE 31 มีนาคม 2026 8,848 $220,323 -0.9%
IYW 31 มีนาคม 2025 1,363 $217,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 31 มีนาคม 2026 1,036 $206,851 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 มิถุนายน 2026 475 $204,388 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 30 กันยายน 2025 2,052 $200,611 1.2%
CHPTXXXX 30 กันยายน 2025 16,000 $11,253 ไม่ติดตามอีกต่อไป