Price Financial Group Wealth Management, Inc

CIK 2107127 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$6.0M
อันดับที่ #9,015 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 95.5%
ตำแหน่ง
17
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.51%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 24.95% ประมาณการซื้อ $1,505,885 · ขาย $1,832,940

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
1
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
21.8%
Communication Services
9.3%
Retail
9.0%
Financials
8.6%
Health Care
3.7%
Utilities
3.6%
Consumer Discretionary
3.5%
Industrials
3.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
37.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 808515696) $1,233,720 20.51% 1,233,720 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $560,329 9.31% 1,516 $49,143 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $515,157 8.56% 4,237 $31,778 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $453,863 7.54% 2,299 $-10,277 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $293,179 4.87% 744 $-28,718 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $281,516 4.68% 540 $133,043
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $280,188 4.66% 805 $146,074 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $277,424 4.61% 292 $-14,004
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $266,174 4.42% 1,083 $-2,735
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 808515548) $260,701 4.33% 260,701 ขึ้น ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $254,625 4.23% 9,179 $13,485
VOO $246,421 4.10% 358 $13,842 ขึ้น ×2
FNDE $243,723 4.05% 6,173 $-5,944 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $220,395 3.66% 517 $54,092 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $218,932 3.64% 2,689 $2,952
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $208,212 3.46% 2,016 $8,729
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $201,156 3.34% 192 $11,406

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 808515696) $1,233,720 1,233,720 20.51%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 808515548) $260,701 260,701 4.33%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PANW ซื้อเพิ่ม +14 +$146K
AMD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$133K
UNH ซื้อเพิ่ม +3 +$54K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +1 +$49K
AFL ซื้อเพิ่ม +22 +$32K
MSFT ลดลง -26 -$29K
COST เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$14K
VOO ซื้อเพิ่ม +1 +$14K
BDYN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$13K
GEV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$11K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DIS 30 มิถุนายน 2026 2,066 $219,608 11.3%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,132 $207,526 24.6%
META 30 มิถุนายน 2026 278 $186,845 -2.6%
AVGO 30 มิถุนายน 2026 442 $176,474 -1.3%
GE 30 มิถุนายน 2026 520 $157,836 -6.7%
AAPL 30 มิถุนายน 2026 568 $155,203 6.5%
ABNB 30 มิถุนายน 2026 1,002 $143,877 29.2%
JNJ 30 มิถุนายน 2026 545 $125,761 5.2%
VTI 30 มิถุนายน 2026 341 $119,272 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 30 มิถุนายน 2026 507 $114,116 -0.9%
XLF 30 มิถุนายน 2026 2,087 $109,839 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSCO 30 มิถุนายน 2026 1,212 $106,337 -5.5%