Privium Fund Management (UK) Ltd

CIK 1845773 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$240.4M
อันดับที่ #5,854 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.0%
ตำแหน่ง
29
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.08%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.50%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 36.94% ประมาณการซื้อ $97,403,548 · ขาย $80,862,247

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 63.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
3
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
18.1%
Industrials
13.1%
Communication Services
10.2%
Financial Services
6.3%
Retail
4.3%
Financials
2.2%
Utilities
1.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
44.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $30,162,077 12.54% 193,570 $7,382,762 ขึ้น ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $27,194,962 11.31% 523,685 $14,490,761 ขึ้น ×3
VOO $25,020,307 10.41% 36,740 $-46,648,795 ลง ×1
HYG $13,311,264 5.54% 166,370 $7,504,090 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $12,325,186 5.13% 127,300 $7,671,179 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $12,138,060 5.05% 138,800 $2,460,740 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,130,814 4.63% 30,200 $1,426,670 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,326,020 4.29% 43,000 $2,053,410 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,295,580 4.28% 18,300 $1,410,912 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,397,554 3.91% 48,200
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,805,885 3.66% 24,900
KWEB $7,533,000 3.13% 310,000 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,927,570 2.88% 18,600 $2,236,962 ขึ้น ×1
GOVT $6,153,860 2.56% 269,080 $3,765,742 ขึ้น ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $6,136,860 2.55% 69,000 $1,180,860 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5,548,335 2.31% 55,500 ขึ้น ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $5,383,300 2.24% 410,000 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,312,160 2.21% 72,000 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,810,176 2.00% 4,200 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,379,000 1.82% 58,000 $366,560
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,630,480 1.51% 14,000 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,549,780 1.48% 7,800 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,205,152 1.33% 27,900 $-1,701,226 ลง ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $2,097,360 0.87% 216,000
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2,057,396 0.86% 4,600 $307,234
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $1,267,210 0.53% 150,500 ขึ้น ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1,194,388 0.50% 95,551 ขึ้น ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $717,000 0.30% 100,000
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $436,867 0.18% 41,175 $-554,133 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ALK $27,194,962 11.31% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NVDA $9,397,554 48,200 3.91%
GOOGL $8,805,885 24,900 3.66%
KWEB $7,533,000 310,000 3.13%
NOW $5,548,335 55,500 2.31%
NU $5,383,300 410,000 2.24%
NFLX $5,312,160 72,000 2.21%
MU $4,810,176 4,200 2.00%
CEG $3,630,480 14,000 1.51%
TSM $3,549,780 7,800 1.48%
GSBD $2,097,360 216,000 0.87%
BBDC $1,267,210 150,500 0.53%
BCSF $1,194,388 95,551 0.50%
NMFC $717,000 100,000 0.30%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -86K -$46.6M
ALK ซื้อเพิ่ม +172K +$14.5M
EMB ซื้อเพิ่ม +77K +$7.7M
HYG ซื้อเพิ่ม +93K +$7.5M
ACWI ซื้อเพิ่ม +24K +$7.4M
GOVT ซื้อเพิ่ม +164K +$3.8M
TLT ซื้อเพิ่ม +26K +$2.5M
AVGO ซื้อเพิ่ม +3K +$2.2M
AMZN ซื้อเพิ่ม +2K +$2.1M
BX ลดลง -18K -$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SGOV 31 มีนาคม 2026 1,300,000 $130,481,000 -0.1%
VOO 31 ธันวาคม 2025 147,800 $90,177,214 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWI 31 ธันวาคม 2025 206,560 $28,439,181
ACWI 30 มิถุนายน 2025 183,080 $21,493,592
EMB 31 ธันวาคม 2025 133,490 $12,733,611
HYG 31 ธันวาคม 2025 154,630 $12,559,049 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 30 มิถุนายน 2025 107,970 $8,513,435 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 30 มิถุนายน 2025 93,660 $8,470,610
MELI 30 มิถุนายน 2026 4,600 $7,357,792 13.0%
TLT 31 ธันวาคม 2025 78,200 $7,009,066
MSFT 30 มิถุนายน 2025 18,300 $6,993,162 -2.9%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 39,800 $6,250,192 94.6%
GOVT 31 ธันวาคม 2025 243,150 $5,621,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 30 มิถุนายน 2026 14,100 $5,211,078 3.7%
V 30 มิถุนายน 2026 17,100 $5,053,392 7.1%
NVDA 30 มิถุนายน 2025 39,830 $4,398,029 38.7%
GOVT 30 มิถุนายน 2025 184,290 $4,229,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 30 มิถุนายน 2025 40,700 $4,190,472 228.4%
KKR 30 มิถุนายน 2025 27,000 $3,264,300 -17.7%
CDNS 30 มิถุนายน 2026 7,000 $1,902,390 -16.0%
BX 30 กันยายน 2025 11,460 $1,759,798 -16.2%
AAPL 30 มิถุนายน 2025 5,050 $1,130,645 54.8%
ALK 31 มีนาคม 2025 17,080 $1,105,098 -17.8%
UAL 31 มีนาคม 2025 9,386 $910,430 64.1%
JBLU 31 มีนาคม 2025 113,622 $891,492 -0.4%
CPA 31 มีนาคม 2026 7,041 $849,176 13.0%
TCPC 31 ธันวาคม 2025 136,210 $833,605 -25.2%
AMZN 30 มิถุนายน 2025 4,100 $803,641 19.8%
AER 30 กันยายน 2025 6,028 $696,737 22.3%
MMYT 31 มีนาคม 2026 7,498 $615,771 68.8%
GSBD 31 ธันวาคม 2025 55,513 $596,765 7.0%
NMFC 30 มิถุนายน 2025 45,500 $498,680 -27.8%
SNCY 31 มีนาคม 2026 33,024 $475,218 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEI 31 มีนาคม 2026 1,289 $417,216 31.7%
SNCY 31 มีนาคม 2025 25,811 $375,889 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASR 30 มิถุนายน 2025 1,246 $341,070 -18.9%
JBLU 31 ธันวาคม 2025 70,000 $327,600 5.5%
RJET 31 มีนาคม 2026 1,944 $35,707 5.8%