การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.1%
Industrials 1.2%
Communication Services 1.1%
Retail 0.9%
Consumer Discretionary 0.7%
Utilities 0.6%
Financials 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 92.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $36,917,007 26.73% 518,133 $4,159,887 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $18,813,358 13.62% 50,841 $1,926,479 ลง ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $18,491,828 13.39% 84,852 $2,315,520 ขึ้น ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $16,910,775 12.24% 196,317 $2,940,231 ขึ้น ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $9,869,462 7.15% 32,560 $1,521,217 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8,454,862 6.12% 141,646 $1,091,517 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,555,615 2.57% 5,177 $437,109 ลง ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $2,447,965 1.77% 86,226 $136,191 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,242,440 1.62% 27,132 $42,697 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,155,845 1.56% 27,279 $149,166 ขึ้น ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,643,553 1.19% 14,894 $-1,700 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,410,454 1.02% 7,049 $218,183 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,195,589 0.87% 4,132 $175,191 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,130,344 0.82% 22,503 $107,262 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,084,997 0.79% 4,808 $22,694 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $985,886 0.71% 2,344 $63,574 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $867,558 0.63% 3,640 $90,503 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $774,419 0.56% 2,192 $166,211 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $600,473 0.43% 1,610 $56,872 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $593,305 0.43% 514 $387,131 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $526,716 0.38% 2,226 $46,487 ลง ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $501,448 0.36% 12,682 $180,591 ขึ้น ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $446,613 0.32% 4,037 $-2,485 ขึ้น ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $426,021 0.31% 10,328 $5,224 ลง ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $406,097 0.29% 10,899 ขึ้น ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $391,310 0.28% 3,274 $91,883 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $384,792 0.28% 683 $74,644 ขึ้น ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $383,513 0.28% 4,760 $128 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $375,011 0.27% 1,018 $-124,556 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365,376 0.26% 1,036 $43,722 ขึ้น ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $352,559 0.26% 4,344 $2,450 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $352,367 0.26% 986 $74,445 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $331,746 0.24% 450 $43,156 ลง ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $315,514 0.23% 4,112 $46,342
BA Boeing Company (The) Common Stock $304,573 0.22% 1,407 $31,305 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $271,847 0.20% 363 $34,732
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $250,739 0.18% 524
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $244,516 0.18% 747 $18,013 ลง ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $242,714 0.18% 380 ขึ้น ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $236,970 0.17% 1,718 $-43,846
SPY SPY $220,994 0.16% 295
DFAE Dimensional ETF Trust $215,445 0.16% 5,358 ขึ้น ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $210,764 0.15% 5,433 ขึ้น ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $202,733 0.15% 2,474 $-10,198 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DFIC $406,097 10,899 0.29%
TSM $250,739 524 0.18%
WDC $242,714 380 0.18%
SPY $220,994 295 0.16%
DFAE $215,445 5,358 0.16%
DFSV $210,764 5,433 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VEA ซื้อเพิ่ม +7K +$4.2M
VUG ซื้อเพิ่ม +164K +$2.9M
VTV ซื้อเพิ่ม +2K +$2.3M
VTI ลดลง -2K +$1.9M
VB ซื้อเพิ่ม +687 +$1.5M
VWO ซื้อเพิ่ม +5K +$1.1M
VOO ลดลง -42 +$437K
MU ลดลง -96 +$387K
NVDA ซื้อเพิ่ม +213 +$218K
DFLV ซื้อเพิ่ม +4K +$181K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
JNJ 30 มิถุนายน 2026 1,186 $289,906 0.8%
TSM 31 มีนาคม 2026 847 $258,069 39.9%
SPY 31 มีนาคม 2026 313 $213,859 ไม่ติดตามอีกต่อไป