Providence Financial Advisors, LLC

CIK 2072264 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$175.8M
อันดับที่ #6,900 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.1%
ตำแหน่ง
60
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +0.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
79.90%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.93%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.37% ประมาณการซื้อ $11,185,005 · ขาย $25,036,768

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 84.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
17
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
3.6%
Healthcare
3.3%
Technology
3.1%
Energy
1.3%
Consumer Staples
0.9%
Retail
0.8%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.4%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GSST $33,666,248 19.15% 665,670 $-22,660,792 ลง ×1
IVV $26,069,157 14.83% 34,810 $3,967,920 ขึ้น ×2
AVLV $20,575,790 11.70% 225,587 $3,621,326 ขึ้น ×2
JIRE $10,871,436 6.18% 131,791 $1,770,365 ขึ้น ×3
PSQO $10,772,390 6.13% 521,161 $324,814 ขึ้น ×3
FBCG $10,146,392 5.77% 163,362 $2,720,731 ขึ้น ×2
IWY $8,839,486 5.03% 30,416 $1,935,272 ขึ้น ×2
SPY SPY $8,774,410 4.99% 11,750 $1,039,309 ลง ×3
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $5,870,932 3.34% 68,547 $3,651,748 ขึ้น ×1
PSQA $4,889,413 2.78% 238,974 $-120,609 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,511,075 2.00% 3,297 $1,174,509 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,253,107 1.85% 8,721 $21,523 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,234,863 1.84% 2,697 $332,069 ลง ×3
MDY $2,966,361 1.69% 4,218 $36,421 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,612,247 0.92% 6,348 $60,521
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,283,907 0.73% 9,391 $-310,480 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,213,473 0.69% 1,913 $135,880
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $904,351 0.51% 6,167 $13,590
IWM $871,466 0.50% 2,901 $132,541 ลง ×1
ISMD $834,666 0.47% 16,694 $261,783 ขึ้น ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $723,640 0.41% 4,000 $62,280
IWF $643,201 0.37% 5,180 $94,851 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $637,998 0.36% 1,809 $42,378 ลง ×1
EVSM $609,962 0.35% 12,124 ขึ้น ×1
FENI $604,679 0.34% 15,068 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $594,197 0.34% 2,113 $81,542 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $570,230 0.32% 774 $123,292
CMI Cummins Inc. Common Stock $538,474 0.31% 755 $132,269
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $521,726 0.30% 2,189 $65,406 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $511,442 0.29% 6,293 $32,875
GMUB $494,647 0.28% 9,616 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $490,885 0.28% 1,696 $47,404 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $487,924 0.28% 3,797 $7,486 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $484,418 0.28% 2,421 $67,428 ขึ้น ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $445,996 0.25% 1,965 $59,078 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $413,798 0.24% 2,200 $72,556
BA Boeing Company (The) Common Stock $409,561 0.23% 1,892 $32,996
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $373,804 0.21% 4,325 $19,717 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $366,147 0.21% 4,172 $-21,285 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $351,280 0.20% 2,397 $-1,343
T AT&T Inc. $321,579 0.18% 15,535 $-160,502 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $311,691 0.18% 834 $75,311 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $304,094 0.17% 723 $36,062 ขึ้น ×2
MMM 3M Company Common Stock $298,266 0.17% 1,842 $30,740
QUAL $297,328 0.17% 1,355 $37,425
MO Altria Group, Inc. $296,840 0.17% 4,126 $24,716 ขึ้น ×3
BRKB $296,731 0.17% 593 $14,003 ขึ้น ×2
GLTR $288,210 0.16% 1,591 $-59,774
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $286,414 0.16% 875 $27,553 ลง ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $268,411 0.15% 12,058 $-844
SLB SLB Limited Common Shares $265,932 0.15% 5,720 $-26,991 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $263,761 0.15% 1,889 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $263,494 0.15% 10,942 $-43,769
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $260,647 0.15% 2,219 ขึ้น ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $248,886 0.14% 1,048 $27,539 ขึ้น ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $233,967 0.13% 6,365 $-6,874
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $225,143 0.13% 630 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $218,820 0.12% 1,400 $6,846
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215,879 0.12% 1,906 $-19,010 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $213,431 0.12% 2,455 $-9,669 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JIRE $10,871,436 6.18% เพิ่มขึ้น ×3
PSQO $10,772,390 6.13% เพิ่มขึ้น ×3
ISMD $834,666 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
MO $296,840 0.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
EVSM $609,962 12,124 0.35%
FENI $604,679 15,068 0.34%
GMUB $494,647 9,616 0.28%
INTC $263,761 1,889 0.15%
CSCO $260,647 2,219 0.15%
GOOGL $225,143 630 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GSST ลดลง -449K -$22.7M
IVV ซื้อเพิ่ม +975 +$4.0M
AVXC ซื้อเพิ่ม +36K +$3.7M
AVLV ซื้อเพิ่ม +15K +$3.6M
FBCG ซื้อเพิ่ม +15K +$2.7M
IWY ซื้อเพิ่ม +3K +$1.9M
JIRE ซื้อเพิ่ม +12K +$1.8M
CAT ลดลง -1 +$1.2M
SPY ลดลง -144 +$1.0M
LLY ลดลง -459 +$332K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PSQA 31 ธันวาคม 2025 177,902 $3,611,411 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDY 31 ธันวาคม 2025 4,133 $578,827 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPDW 31 มีนาคม 2026 8,098 $359,641 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 31 มีนาคม 2026 2,817 $300,615 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHM 31 มีนาคม 2026 8,318 $250,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,165 $241,039 25.4%
SPYV 31 มีนาคม 2026 4,123 $234,240 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLYV 30 มิถุนายน 2026 2,370 $224,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,315 $216,635 16.7%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,353 $210,137 5.0%
VZ 31 ธันวาคม 2025 4,606 $202,415 21.3%
O 31 ธันวาคม 2025 3,315 $201,536 12.3%
ED 30 มิถุนายน 2026 1,779 $201,380 -1.7%