PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2061027 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$222.1M
อันดับที่ #6,110 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.7%
ตำแหน่ง
62
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
85.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.15%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.15% ประมาณการซื้อ $13,735,207 · ขาย $315,031

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 91.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
36
ลดลง
11
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.5%
Utilities
0.9%
Industrials
0.8%
Communication Services
0.6%
Healthcare
0.6%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FNDX $35,038,085 15.78% 1,111,614 $5,458,657 ขึ้น ×1
XLK XLK $29,464,612 13.27% 167,527 $7,114,009 ขึ้น ×1
BALT $29,298,819 13.19% 853,198 $2,873,858 ขึ้น ×5
ULST $20,796,004 9.36% 515,263 $1,751,252 ขึ้น ×1
IMCG $15,546,928 7.00% 163,480 $2,888,776 ขึ้น ×5
SMLF $13,829,458 6.23% 160,957 $2,222,941 ขึ้น ×1
JHPI $12,644,868 5.69% 558,563 $1,263,341 ขึ้น ×1
COWZ $11,172,172 5.03% 172,171 $903,876 ขึ้น ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $10,985,982 4.95% 124,276 $3,351,633 ขึ้น ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $10,000,511 4.50% 82,567 $1,108,577 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,241,161 1.91% 12,735 $1,014,345 ขึ้น ×3
FBTC $3,032,853 1.37% 54,323 $-34,843 ขึ้น ×4
VOO $2,657,633 1.20% 3,913 $303,907 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,138,753 0.51% 4,151 $-1,479 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $988,009 0.44% 2,588 $375,982 ขึ้น ×3
IJR $961,091 0.43% 6,635 $101,168 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $943,063 0.42% 4,063 $89,137 ขึ้น ×3
USMV $901,861 0.41% 9,302 $27,708 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $896,608 0.40% 4,335 $247,135 ขึ้น ×2
POCT $896,113 0.40% 19,292 $50,726 ลง ×2
SOXX SOXX $829,418 0.37% 1,574 $288,108 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $764,683 0.34% 2,392 $66,847 ขึ้น ×3
FVD $749,419 0.34% 15,015 $14,332 ลง ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock $664,338 0.30% 13,977 $-16,480 ขึ้น ×5
PAUG $648,601 0.29% 14,144 $40,409
IWY $629,475 0.28% 2,290 $-1,062 ลง ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $611,542 0.28% 2,004 $170,242 ขึ้น ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock $605,000 0.27% 100,000 $-182,000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $604,763 0.27% 506 $136,634 ขึ้น ×2
PJAN $581,190 0.26% 11,727 $-50,423 ลง ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $511,886 0.23% 879 $-44,836 ขึ้น ×5
VYM $457,295 0.21% 2,819 $41,391 ขึ้น ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $455,361 0.21% 9,057 $-6,044 ลง ×3
PNOV $435,041 0.20% 9,827 $30,063
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426,246 0.19% 3,252 $48,184 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $409,613 0.18% 404 $47,736 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $409,261 0.18% 598 $60,009 ขึ้น ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $382,356 0.17% 12,900 $-57,792
VUG $370,781 0.17% 4,442 $76,668 ขึ้น ×1
SCHX $365,346 0.16% 12,546 $40,123 ขึ้น ×3
PFEB $365,203 0.16% 8,484 $17,773 ลง ×5
VO $362,043 0.16% 4,495 $35,571 ขึ้น ×1
SCHD $359,803 0.16% 10,808 $8,134 ลง ×2
VTV $336,184 0.15% 1,521 $36,741 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $323,790 0.15% 1,000
PDEC $307,212 0.14% 6,696 $20,757
VT $297,014 0.13% 1,926 $28,191 ขึ้น ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $285,170 0.13% 911 $-47,186 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $277,338 0.12% 869 $18,680
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $268,756 0.12% 501 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $265,320 0.12% 446 $10,101 ขึ้น ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $263,748 0.12% 6,659 $-1,957 ขึ้น ×5
ZFEB $260,350 0.12% 10,000 $6,300
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $259,003 0.12% 291 $56,915 ขึ้น ×1
PMAR $252,097 0.11% 5,274 $10,195 ลง ×5
SCHA $246,417 0.11% 7,263 $31,769 ขึ้น ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $242,046 0.11% 600 $36,990
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $204,406 0.09% 240 ขึ้น ×1
SPYG $203,157 0.09% 1,767 ขึ้น ×1
DOGG $202,253 0.09% 9,299 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 051774907) $89,250 0.04% 15,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $73,572 0.03% 12,365 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BALT $29,298,819 13.19% เพิ่มขึ้น ×5
IMCG $15,546,928 7.00% เพิ่มขึ้น ×5
COWZ $11,172,172 5.03% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $4,241,161 1.91% เพิ่มขึ้น ×3
FBTC $3,032,853 1.37% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $988,009 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $943,063 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
SOXX $829,418 0.37% เพิ่มขึ้น ×5
GOOGL $764,683 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
EXC $664,338 0.30% เพิ่มขึ้น ×5
LMT $511,886 0.23% เพิ่มขึ้น ×5
VYM $457,295 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
SCHX $365,346 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
VT $297,014 0.13% เพิ่มขึ้น ×4
WTRG $263,748 0.12% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PANW $323,790 1,000 0.15%
AMAT $268,756 501 0.12%
STX $204,406 240 0.09%
SPYG $203,157 1,767 0.09%
DOGG $202,253 9,299 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 051774907) $89,250 15,000 0.04%
AUR $73,572 12,365 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XLK ซื้อเพิ่ม +4K +$7.1M
FNDX ซื้อเพิ่ม +60K +$5.5M
CIBR ซื้อเพิ่ม +5K +$3.4M
IMCG ซื้อเพิ่ม +6K +$2.9M
BALT ซื้อเพิ่ม +66K +$2.9M
SMLF ซื้อเพิ่ม +9K +$2.2M
ULST ซื้อเพิ่ม +44K +$1.8M
JHPI ซื้อเพิ่ม +58K +$1.3M
AIRR ซื้อเพิ่ม +4K +$1.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +270 +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ZALT 31 มีนาคม 2026 276,559 $9,018,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZAUG 31 มีนาคม 2026 17,294 $462,355 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIBR 30 มิถุนายน 2025 4,922 $282,812
IDXX 31 มีนาคม 2026 400 $272,892 1.4%
V 31 มีนาคม 2026 647 $228,909 21.8%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,200 $218,544 124.0%
ATAI 30 มิถุนายน 2026 15,000 $57,750 38.5%