ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +33.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -3.5%

ต่อปี: +26.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 30.4%
Industrials 23.9%
Retail 22.6%
Financials 10.7%
Communication Services 6.6%
Consumer Discretionary 5.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 18 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $105,114,454 8.70% 4,015,067 $43,784,518 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $97,423,325 8.07% 203,998 $37,396,984 ขึ้น ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $94,319,285 7.81% 163,550 $38,338,760 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $89,230,960 7.39% 328,055 $18,479,328 ขึ้น ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $88,081,384 7.29% 791,316 $53,060,284 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $82,816,953 6.86% 347,474 $15,133,369 ขึ้น ×3
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $79,961,541 6.62% 1,347,061 $52,970,078 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $79,236,314 6.56% 140,667 $22,235,002 ขึ้น ×4
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $71,069,884 5.89% 385,140 $15,586,456 ขึ้น ×3
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $70,084,979 5.80% 4,034,829 $1,231,507 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $65,797,396 5.45% 328,839 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62,422,659 5.17% 167,344 $-4,415,236 ลง ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $60,556,088 5.01% 331,796 $26,101,373 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $41,824,480 3.46% 110,720 ขึ้น ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $39,793,390 3.30% 604,579 $-15,160,862 ขึ้น ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $38,543,695 3.19% 148,040 $-31,942,190 ลง ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $28,044,741 2.32% 247,112 $-20,668,409 ลง ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $13,296,269 1.10% 112,385 $-10,147,056 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AMZN $82,816,953 6.86% เพิ่มขึ้น ×3
META $79,236,314 6.56% เพิ่มขึ้น ×4
DASH $71,069,884 5.89% เพิ่มขึ้น ×3
CVNA $39,793,390 3.30% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NVDA $65,797,396 328,839 5.45%
AVGO $41,824,480 110,720 3.46%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ARES ซื้อเพิ่ม +470K +$53.1M
FND ซื้อเพิ่ม +816K +$53.0M
JHX ซื้อเพิ่ม +777K +$43.8M
MLM ซื้อเพิ่ม +68K +$38.3M
TSM ซื้อเพิ่ม +26K +$37.4M
DDOG ลดลง -449K -$31.9M
HUBS ซื้อเพิ่ม +191K +$26.1M
META ซื้อเพิ่ม +41K +$22.2M
MKTX ลดลง -48K -$20.7M
UNP ซื้อเพิ่ม +36K +$18.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
OWL 30 มิถุนายน 2026 7,648,935 $69,834,776 3.8%
QSR 30 กันยายน 2025 968,064 $64,172,963 9.0%
MRVL 30 มิถุนายน 2026 608,780 $60,299,660 -8.6%
CSX 31 ธันวาคม 2025 1,517,825 $53,897,966 30.8%
AMAT 31 ธันวาคม 2025 261,147 $53,467,237 110.1%
WDAY 31 ธันวาคม 2025 199,545 $48,036,468 -13.3%
ENTG 30 มิถุนายน 2026 357,125 $41,869,335 -7.4%
DCO 31 มีนาคม 2026 390,363 $37,135,232 43.8%
COLD 30 มิถุนายน 2025 1,013,598 $21,751,813 -16.0%
NOW 30 มิถุนายน 2026 76,560 $8,004,348 35.4%