RE Dickinson Investment Advisors, LLC

CIK 1801241 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.5M
อันดับที่ #9,130 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 96.7%
ตำแหน่ง
323
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.66%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.13%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
323
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Utilities
2.8%
Industrials
1.4%
Financial Services
1.2%
Technology
0.8%
Communication Services
0.7%
Financials
0.5%
Energy
0.5%
Healthcare
0.5%
Real Estate
0.4%
Consumer products
0.2%
Retail
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Communications
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 323 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHG $370,918 24.18% 1,330,888 ขึ้น ×1
VEA $160,957 10.49% 336,590 ขึ้น ×1
VWO $145,163 9.46% 329,617 ขึ้น ×1
IVV $117,457 7.66% 19,953 ขึ้น ×1
IWD $108,756 7.09% 58,746 ขึ้น ×1
SCHM $82,583 5.38% 298,027 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $73,269 4.78% 101,890 ขึ้น ×1
SCHV $50,563 3.30% 193,949 ขึ้น ×1
TOTL $43,041 2.81% 109,270 ขึ้น ×1
SCHP $38,554 2.51% 149,260 ขึ้น ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $36,448 2.38% 40,801 ขึ้น ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $34,594 2.26% 108,822 ขึ้น ×1
VO $22,591 1.47% 8,553 ขึ้น ×1
BDVG $19,914 1.30% 173,684 ขึ้น ×1
SCHF $16,669 1.09% 90,104 ขึ้น ×1
SCHX $14,378 0.94% 62,028 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 084990175) $13,618 0.89% 200 ขึ้น ×1
SCHE $12,885 0.84% 48,387 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,977 0.59% 2,130 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,949 0.58% 2,467 ขึ้น ×1
SCHD $8,099 0.53% 29,646 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,378 0.42% 1,248 ขึ้น ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $6,269 0.41% 15,668 ขึ้น ×1
SCHA $6,192 0.40% 23,944 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,946 0.39% 3,141 ขึ้น ×1
SPHD $5,089 0.33% 10,535 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $4,695 0.31% 8,173 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,935 0.26% 2,066 ขึ้น ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $3,773 0.25% 6,962 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,601 0.23% 1,230 ขึ้น ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $3,524 0.23% 15,152 ขึ้น ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,376 0.22% 2,494 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,296 0.21% 778 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,249 0.21% 1,938 ขึ้น ×1
SPYG $3,078 0.20% 3,501 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,889 0.19% 1,205 ขึ้น ×1
MGC $2,850 0.19% 1,340 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,633 0.17% 500 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,626 0.17% 8,374 ขึ้น ×1
SCHK $2,599 0.17% 9,180 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,373 0.15% 1,294 ขึ้น ×1
VGT $2,170 0.14% 349 ขึ้น ×1
IWM $2,044 0.13% 925 ขึ้น ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1,903 0.12% 5,079 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,899 0.12% 2,100 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,795 0.12% 315 ขึ้น ×1
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $1,790 0.12% 7,362 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,782 0.12% 1,540 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,608 0.10% 905 ขึ้น ×1
BRKB $1,559 0.10% 344 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,542 0.10% 1,064 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,412 0.09% 241 ขึ้น ×1
VOO $1,385 0.09% 257 ขึ้น ×1
JEPI $1,376 0.09% 2,376 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $1,318 0.09% 2,520 ขึ้น ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $1,242 0.08% 984 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,228 0.08% 2,793 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $1,137 0.07% 3,056 ขึ้น ×1
SLV $1,055 0.07% 4,006 ขึ้น ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,053 0.07% 4,847 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,009 0.07% 387 ขึ้น ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $965 0.06% 2,017 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $962 0.06% 4,224 ขึ้น ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $920 0.06% 500 ขึ้น ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $842 0.05% 4,077 ขึ้น ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $833 0.05% 2,168 ขึ้น ×1
IWF $811 0.05% 202 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $807 0.05% 4,023 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $800 0.05% 427 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $783 0.05% 325 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $751 0.05% 664 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $684 0.04% 311 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $668 0.04% 620 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $659 0.04% 342 ขึ้น ×1
SPSM $645 0.04% 1,435 ขึ้น ×1
IJJ $644 0.04% 515 ขึ้น ×1
SPYM $643 0.04% 933 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $583 0.04% 349 ขึ้น ×1
WBA $575 0.04% 6,163 ขึ้น ×1
GLD $518 0.03% 214 ขึ้น ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $493 0.03% 738 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $473 0.03% 168 ขึ้น ×1
IVOO $466 0.03% 442 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $461 0.03% 201 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $460 0.03% 365 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $459 0.03% 859 ขึ้น ×1
VTV $432 0.03% 255 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $427 0.03% 241 ขึ้น ×1
IJR $425 0.03% 369 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $425 0.03% 186 ขึ้น ×1
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $424 0.03% 1,837 ขึ้น ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $413 0.03% 2,871 ขึ้น ×1
SCHB $389 0.03% 1,715 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $387 0.03% 232 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $375 0.02% 80 ขึ้น ×1
PRF $369 0.02% 915 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $367 0.02% 523 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $355 0.02% 46 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $341 0.02% 88 ขึ้น ×1
XLF XLF $338 0.02% 700 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SCHG $370,918 1,330,888 24.18%
VEA $160,957 336,590 10.49%
VWO $145,163 329,617 9.46%
IVV $117,457 19,953 7.66%
IWD $108,756 58,746 7.09%
SCHM $82,583 298,027 5.38%
BND $73,269 101,890 4.78%
SCHV $50,563 193,949 3.30%
TOTL $43,041 109,270 2.81%
SCHP $38,554 149,260 2.51%
VTWO $36,448 40,801 2.38%
BIP $34,594 108,822 2.26%
VO $22,591 8,553 1.47%
BDVG $19,914 173,684 1.30%
SCHF $16,669 90,104 1.09%