R.H. Investment Group, LLC

CIK 2048733 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$132.8M
อันดับที่ #7,765 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.2%
ตำแหน่ง
47
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.96%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.47% ประมาณการซื้อ $1,922,749 · ขาย $2,291,478

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 94.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
24
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+19.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-8.6%

ต่อปี: +12.6% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 88.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
15.2%
Financials
15.0%
Energy
11.1%
Consumer Staples
7.8%
Communication Services
7.4%
Industrials
6.7%
Retail
5.6%
Technology
5.6%
Financial Services
4.8%
Consumer products
2.9%
Consumer Discretionary
2.7%
Telecommunication
0.3%
Utilities
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
14.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 47 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7,933,695 5.98% 43,854 $848,412 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,792,340 5.87% 22,054 $762,622 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,083,799 5.34% 62,545 $-915,710 ลง ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $6,663,802 5.02% 20,186 $535,795 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,581,590 4.96% 25,915 $252,332 ลง ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6,431,813 4.84% 12,523 $45,651 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,311,520 4.75% 21,812 $663,616 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5,756,335 4.34% 69,656 $-178,378 ลง ×6
BRKB $5,604,368 4.22% 11,200 $192,788 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,242,411 3.95% 14,477 $136,234 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $5,060,531 3.81% 83,784 $378,535 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4,989,890 3.76% 47,998 $-1,041,102 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,924,553 3.71% 133,965 $-209,307 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,830,462 3.64% 35,331 $-745,195 ลง ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,596,468 3.46% 9,168 $-40,902 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,593,955 3.46% 16,890 $345,499 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,094,254 3.08% 18,282 $418,173 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,825,181 2.88% 26,086 $10,612 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,768,102 2.84% 9,066 $987,050 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,323,191 2.50% 12,294 $-460,400 ลง ×1
VTI $3,253,132 2.45% 8,791 $-570,788 ลง ×1
VOO $2,776,773 2.09% 4,043 $261,589 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,418,969 1.82% 7,390 $143,071
DEO Diageo plc Common Stock $2,173,073 1.64% 27,035 $149,769 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,051,661 1.55% 5,741 $229,927
VUSB $1,398,818 1.05% 28,100 $87,002 ขึ้น ×3
IWF $1,315,209 0.99% 10,592 $141,748 ขึ้น ×1
IWD $1,251,424 0.94% 5,162 $105,718
XLK XLK $825,714 0.62% 4,334 $211,630
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $577,485 0.43% 6,755 $28,776
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $506,028 0.38% 2,529 $18,236 ลง ×1
IWP $462,070 0.35% 3,156 $43,269
IWS $442,445 0.33% 2,688 $34,272
IWO $442,417 0.33% 1,123 $70,648
IWN $377,810 0.28% 1,708 $38,892
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $353,472 0.27% 480 $62,549
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $351,422 0.26% 8,300 $-47,310
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $325,861 0.25% 427 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $306,505 0.23% 1,286 $21,977
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $301,851 0.23% 9,900 $-340,615 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $291,675 0.22% 2,500 $-60,225
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $254,552 0.19% 1,880 $-36,472
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $248,350 0.19% 443 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $221,760 0.17% 2,317 $-3,383
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $214,085 0.16% 509 ขึ้น ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $206,923 0.16% 2,680 $-49,231
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock $4,329 0.00% 26,300 $-4,808

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DEO $2,173,073 1.64% เพิ่มขึ้น ×3
VUSB $1,398,818 1.05% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CRWD $325,861 427 0.25%
AXON $248,350 443 0.19%
TSLA $214,085 509 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
COP ลดลง -165 -$1.0M
UNH ลดลง -23 +$987K
WMT ลดลง -315 -$916K
PM ลดลง -170 +$848K
GOOG ลดลง -281 +$763K
XOM ลดลง -360 -$745K
AAPL ลดลง -3 +$664K
VTI ลดลง -3K -$571K
TRV ลดลง -133 +$536K
MCD ลดลง -30 -$460K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TRV 31 มีนาคม 2025 20,211 $4,868,628 37.5%
FDX 30 กันยายน 2025 16,566 $3,765,702 38.0%
BX 31 มีนาคม 2025 1,350 $232,767 2.4%
CLX 30 มิถุนายน 2026 2,000 $211,340 13.5%
BX 31 ธันวาคม 2025 1,200 $205,020 -7.1%