การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.2%
Financials 1.1%
Consumer Discretionary 1.0%
Industrials 1.0%
Consumer Staples 0.8%
Retail 0.8%
Communication Services 0.8%
Energy 0.2%
Utilities 0.2%
Healthcare 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 89.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAT Dimensional ETF Trust $39,048,140 25.95% 558,629 $4,140,107 ลง ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $38,970,684 25.90% 708,429 $4,562,868 ลง ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $38,192,459 25.38% 463,838 $5,442,128 ขึ้น ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $9,888,231 6.57% 120,676 $1,236,045 ลง ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $7,809,429 5.19% 144,566 $111,817 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,480,040 2.31% 17,392 $442,165 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,239,923 1.49% 7,741 $300,775 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,251,285 0.83% 2,975 $138,637 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,183,677 0.79% 14,565 $49,411 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $871,873 0.58% 3,658 $136,658 ขึ้น ×2
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $832,259 0.55% 24,471 $244,269 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $685,047 0.46% 1,833 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $661,924 0.44% 1,775 $-12,381 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $498,194 0.33% 884 $-7,790
RTX RTX Corporation Common Stock $458,767 0.30% 2,418 ขึ้น ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $429,970 0.29% 4,304 $31,764
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $402,115 0.27% 1,125 $78,550
CEFS Exchange Listed Funds Trust $378,857 0.25% 14,776 ขึ้น ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $374,798 0.25% 8,982 $45,396 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $370,289 0.25% 740 $39,641 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $331,585 0.22% 2,425 $-78,118 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $327,786 0.22% 279 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $316,897 0.21% 3,311 $-1,723 ขึ้น ×2
SPY SPY $311,403 0.21% 417 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $295,108 0.20% 14,256 $-117,951 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $260,017 0.17% 2,296 $-17,931 ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $253,979 0.17% 8,770 $33,852
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $209,109 0.14% 2,046 ขึ้น ×1
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $123,287 0.08% 40,959 $24,166

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GE $685,047 1,833 0.46%
RTX $458,767 2,418 0.30%
CEFS $378,857 14,776 0.25%
GEV $327,786 279 0.22%
SPY $311,403 417 0.21%
SBUX $209,109 2,046 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAS ซื้อเพิ่ม +3K +$5.4M
DFUV ลดลง -2K +$4.6M
DFAT ลดลง -347 +$4.1M
DFUS ลดลง -1K +$1.2M
NVDA ลดลง -27 +$442K
AAPL ซื้อเพิ่ม +100 +$301K
CARE ลดลง -743 +$244K
TSLA ลดลง -18 +$139K
AMZN ซื้อเพิ่ม +128 +$137K
T ซื้อเพิ่ม +8 -$118K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,600 $257,552 27.6%
EXPE 31 มีนาคม 2026 800 $226,648 14.8%
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,538 $223,750 3.2%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,036 $214,390 24.7%