Ridgeline Wealth Planning, LLC

CIK 2013788 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$157.8M
อันดับที่ #7,230 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.6%
ตำแหน่ง
53
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
81.38%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.61%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.62% ประมาณการซื้อ $10,724,266 · ขาย $9,760,070

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
18
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.5%
Financial Services
2.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer products
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $42,067,167 26.66% 478,689 $7,735,473 ขึ้น ×3
JPST $20,011,951 12.68% 395,728 $104,421 ขึ้น ×1
DYNF $14,689,057 9.31% 215,984 $4,141,577 ขึ้น ×1
CGDV $13,437,023 8.52% 272,667 $2,733,696 ขึ้น ×1
CGGO $11,166,180 7.08% 263,789 $-191,393 ลง ×1
CGGR $8,575,842 5.44% 181,692 $2,377,718 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,595,467 4.18% 8,956 $438,415 ลง ×1
DIVI $5,841,325 3.70% 136,735 $313,064 ลง ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,632,480 2.30% 35,508 $521,785 ลง ×2
BAI $2,384,992 1.51% 45,239 $1,228,255 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,127,650 1.35% 4,910 $1,195,451 ขึ้น ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $2,036,971 1.29% 72,233 $360,751 ขึ้น ×1
IVV $1,925,098 1.22% 2,571 $189,626 ลง ×1
ITA ITA $1,834,965 1.16% 7,569 $317,016 ขึ้น ×1
VTI $1,434,656 0.91% 3,877 $191,015
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,394,787 0.88% 17,649 $465,227 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,081,126 0.69% 3,736 $102,456 ลง ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,073,139 0.68% 45,261 $-37,347 ลง ×1
SPDW $1,037,041 0.66% 20,580 $504,968 ขึ้น ×2
SPTM $987,704 0.63% 10,879 $127,610
QUAL $933,669 0.59% 4,255 $33,022 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $899,641 0.57% 4,496 $102,453 ลง ×1
SPHQ $870,907 0.55% 9,666 $138,331 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $851,827 0.54% 3,574 $142,876 ขึ้น ×6
IJR $802,950 0.51% 5,414 $129,936
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $680,443 0.43% 4,640 $29,452 ขึ้น ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $648,295 0.41% 1,937 $229,942
BILS $595,327 0.38% 5,990 $-16,472 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $492,513 0.31% 1,320 $11,579 ขึ้น ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $491,945 0.31% 1,302 $97,253 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $485,309 0.31% 1,358 $104,867 ขึ้น ×3
FDN $430,699 0.27% 1,627 $49,932
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $427,438 0.27% 437 $36,218
DFAC $409,532 0.26% 9,232 $50,776
CGCP $401,879 0.25% 18,030 $-8,856 ลง ×1
SCHD $395,138 0.25% 12,461 $-1,278 ลง ×6
BRKB $369,288 0.23% 738 $161,794 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333,892 0.21% 2,948 $-35,965 ลง ×2
XCEM $327,380 0.21% 6,191 $56,361 ลง ×1
FLQM $324,670 0.21% 5,609 $-1,671,213 ลง ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $310,170 0.20% 609 $-104,632 ขึ้น ×2
FXR $306,072 0.19% 3,359 $31,877
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $279,927 0.18% 792 $54,393 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $270,986 0.17% 1,067 $11,880 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $270,566 0.17% 893 $60,028 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $255,321 0.16% 780 $38,231 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $242,239 0.15% 417 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $234,321 0.15% 203 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232,741 0.15% 194 ขึ้น ×1
FXH $227,419 0.14% 1,858 $23,466
PPA $223,660 0.14% 1,266 $13,713 ลง ×1
SRLN $211,442 0.13% 5,248 $-317,484 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $210,300 0.13% 500

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYM $42,067,167 26.66% เพิ่มขึ้น ×3
CGGR $8,575,842 5.44% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $851,827 0.54% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $492,513 0.31% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $491,945 0.31% เพิ่มขึ้น ×4
GOOGL $485,309 0.31% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $242,239 417 0.15%
MU $234,321 203 0.15%
LLY $232,741 194 0.15%
TSLA $210,300 500 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +30K +$7.7M
DYNF ซื้อเพิ่ม +35K +$4.1M
CGDV ซื้อเพิ่ม +21K +$2.7M
CGGR ซื้อเพิ่ม +27K +$2.4M
BAI ซื้อเพิ่ม +10K +$1.2M
LRCX ซื้อเพิ่ม +547 +$1.2M
EMXC ลดลง -4K +$522K
SPDW ซื้อเพิ่ม +9K +$505K
VCSH ซื้อเพิ่ม +6K +$465K
QQQ ลดลง -2K +$438K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IAU 30 มิถุนายน 2026 21,933 $1,933,613 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVUV 31 มีนาคม 2025 17,388 $1,678,464 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 มิถุนายน 2026 933 $401,461 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PXF 31 มีนาคม 2025 5,940 $284,467 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XCEM 31 มีนาคม 2025 8,041 $238,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 488 $219,463 -9.0%
SW 31 มีนาคม 2025 3,822 $205,853 6.8%
QQQM 31 มีนาคม 2025 951 $200,138