ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +5.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -31.5%

ต่อปี: +4.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 20.2%
Financials 19.8%
Consumer Discretionary 18.3%
Retail 16.1%
Consumer products 10.2%
Consumer Staples 4.1%
Energy 3.1%
Communication Services 1.7%
Industrials 0.1%
Healthcare 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $212,998,611 15.74% 354,295 $39,086,101 ลง ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $212,822,597 15.73% 2,217,364 $-58,393,945 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $138,851,480 10.26% 1,680,197 $1,815,284 ลง ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $128,071,818 9.46% 255,944 $11,342,052 ขึ้น ×2
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $123,795,317 9.15% 3,140,419 $-6,832,246 ขึ้น ×6
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $91,192,805 6.74% 5,381,694 $118,440 ลง ×1
SGOV iShares Trust $85,090,263 6.29% 845,240 $12,536,729 ขึ้น ×1
CRI Carter's, Inc. Common Stock $59,436,892 4.39% 1,444,045 $-24,325,866 ลง ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $55,497,788 4.10% 2,349,610 $-16,573,621 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $41,224,361 3.05% 301,524 $-13,321,808 ลง ×6
PII Polaris Inc. Common Stock $34,165,971 2.52% 499,211 $-14,227,906 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33,701,984 2.49% 90,349 $143,112 ลง ×6
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $26,898,639 1.99% 235,581 $15,663,395 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $21,353,038 1.58% 104,151 $9,076,283 ขึ้น ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $19,340,522 1.43% 160,316 ขึ้น ×1
AMCX AMC Networks Inc. - Class A Common Stock $13,991,451 1.03% 1,401,949 $3,650,498 ลง ×4
HELE Helen of Troy Limited - Common Stock $13,796,942 1.02% 474,611 $-3,129,672 ลง ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $11,282,038 0.83% 296,272 $-155,598 ลง ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $8,912,662 0.66% 1,054,403 ขึ้น ×1
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $4,053,598 0.30% 129,757 $-1,097,653 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,040,295 0.30% 4,319 $-171,615 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,268,872 0.17% 7,841 $420,773 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,793,557 0.13% 6,378 $245,412 ลง ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,279,758 0.09% 6,006 $-51,446 ลง ×6
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,233,480 0.09% 11,684 $-25,309 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,184,333 0.09% 5,919 $183,277 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $905,731 0.07% 7,169 $-93,413
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.06% 1 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $492,782 0.04% 3,960 $-330,716 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $452,193 0.03% 2,728 $-90,506 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $416,833 0.03% 4,079 $51,825 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $287,964 0.02% 815 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $285,327 0.02% 381 $29,269 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $252,722 0.02% 803
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $218,508 0.02% 2,137 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $216,209 0.02% 605
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213,963 0.02% 1,460 $-4,790 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $207,706 0.02% 1,371 $-10,569 ขึ้น ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $207,600 0.02% 30,000 $27,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $202,827 0.01% 851 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
WHR $123,795,317 9.15% เพิ่มขึ้น ×6
SBUX $416,833 0.03% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CROX $19,340,522 160,316 1.43%
TME $8,912,662 1,054,403 0.66%
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) $748,850 1 0.06%
GOOG $287,964 815 0.02%
SYK $252,722 803 0.02%
USFD $218,508 2,137 0.02%
GOOGL $216,209 605 0.02%
AMZN $202,827 851 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BABA ซื้อเพิ่ม +56K -$58.4M
DJCO ลดลง -6K +$39.1M
CRI ลดลง -898K -$24.3M
KHC ลดลง -855K -$16.6M
LULU ซื้อเพิ่ม +162K +$15.7M
PII ลดลง -389K -$14.2M
XOM ลดลง -20K -$13.3M
SGOV ซื้อเพิ่ม +124K +$12.5M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +12K +$11.3M
ADBE ซื้อเพิ่ม +54K +$9.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FAF 30 มิถุนายน 2026 29,057 $1,751,847 -8.9%
WNC 30 มิถุนายน 2026 55,375 $477,333 4.0%
PGR 31 ธันวาคม 2025 1,191 $294,117 -7.6%
WMT 31 มีนาคม 2026 2,388 $266,102 -16.1%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 814 $254,782 19.5%
SYK 31 มีนาคม 2026 633 $222,314 -16.2%
SNOW 31 ธันวาคม 2025 969 $218,558 55.5%
TYL 31 ธันวาคม 2025 400 $209,264 -28.9%
MCD 30 มิถุนายน 2025 648 $202,416 -20.6%