SAM Advisors, LLC

CIK 1600944 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$319.0M
อันดับที่ #4,620 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.5%
ตำแหน่ง
47
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +0.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.08%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.04%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.22% ประมาณการซื้อ $11,072,049 · ขาย $763,825

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
5
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.0%
Industrials
1.5%
Real Estate
1.4%
Retail
1.4%
Financial Services
1.2%
Communication Services
1.0%
Healthcare
0.8%
Energy
0.8%
Consumer products
0.4%
N/A
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $116,799,974 31.88% 315,641 $17,356,891 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $62,936,952 17.18% 736,191 $7,076,100 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28,381,226 7.75% 38,541 $6,294,566 ขึ้น ×2
VB $22,611,565 6.17% 74,596 $3,341,622 ขึ้น ×5
SPHY $17,488,651 4.77% 746,103 $823,117 ขึ้น ×5
JPEM $12,637,530 3.45% 201,299 $386,504 ขึ้น ×5
IYG $10,789,982 2.95% 119,266 $1,188,293 ขึ้น ×2
PULS $8,334,252 2.28% 168,199 $2,203,241 ขึ้น ×4
BKLN $6,727,001 1.84% 330,241 $276,778 ขึ้น ×5
SJNK $6,636,487 1.81% 265,141 $275,441 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,146,415 1.68% 21,241 $813,533 ขึ้น ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,311,557 1.45% 541,443 $786,338 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,112,753 1.40% 13,706 $237,691 ขึ้น ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5,003,286 1.37% 22,371 $896,564 ขึ้น ×5
KRE $4,789,170 1.31% 63,984 $693,633 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,787,298 1.31% 20,086 $647,306 ขึ้น ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4,249,905 1.16% 46,059 $51,752 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,867,488 1.06% 53,596 $185,463 ขึ้น ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $3,795,400 1.04% 180,304 $1,044,525 ขึ้น ×1
AMLP $3,551,223 0.97% 68,490 $68,639 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,946,105 0.80% 11,600 $141,719 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,837,158 0.77% 14,179 $954 ลง ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $2,355,541 0.64% 46,319 $332,519 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,094,611 0.57% 5,928 $334,410 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,639,946 0.45% 1,540 $548,917
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1,611,344 0.44% 84,319 $259,516 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,191,593 0.33% 3,334 $232,834
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,012,939 0.28% 6,111 $-249,941 ขึ้น ×6
GLD $941,580 0.26% 2,556 $-158,242
BSV $910,869 0.25% 11,691 $78,010 ขึ้น ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $860,062 0.23% 8,273 $-231,974
SPY SPY $814,727 0.22% 1,091 ขึ้น ×1
JAAA $772,982 0.21% 15,310 $107,500 ขึ้น ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $721,402 0.20% 53,676 $138,212 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $699,191 0.19% 4,136 $-54,306
VUSB $589,969 0.16% 11,852 $-22,449 ลง ×1
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $485,360 0.13% 29,942 $-18,112 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $455,016 0.12% 5,599 $29,226
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $432,392 0.12% 768 $-6,745
WABC Westamerica Bancorporation - Common Stock $398,604 0.11% 6,794 $44,296
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $387,496 0.11% 11,640 $-59,713
IVW $353,040 0.10% 2,567 $62,686
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $331,013 0.09% 787 $44,022 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $323,413 0.09% 2,753 $109,924 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $309,489 0.08% 2,264 $-73,113 ขึ้น ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $260,360 0.07% 1,000 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215,939 0.06% 1,907 $-20,059 ขึ้น ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $208,974 0.06% 1,337 $6,538
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $200,847 0.05% 174 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VB $22,611,565 6.17% เพิ่มขึ้น ×5
SPHY $17,488,651 4.77% เพิ่มขึ้น ×5
JPEM $12,637,530 3.45% เพิ่มขึ้น ×5
PULS $8,334,252 2.28% เพิ่มขึ้น ×4
BKLN $6,727,001 1.84% เพิ่มขึ้น ×5
SJNK $6,636,487 1.81% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $5,112,753 1.40% เพิ่มขึ้น ×3
SPG $5,003,286 1.37% เพิ่มขึ้น ×5
KRE $4,789,170 1.31% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $4,787,298 1.31% เพิ่มขึ้น ×3
AMLP $3,551,223 0.97% เพิ่มขึ้น ×5
KVUE $1,611,344 0.44% เพิ่มขึ้น ×5
CVX $1,012,939 0.28% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $910,869 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
XOM $309,489 0.08% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPY $814,727 1,091 0.22%
DDOG $260,360 1,000 0.07%
MU $200,847 174 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +6K +$17.4M
VXUS ซื้อเพิ่ม +12K +$7.1M
QQQ ซื้อเพิ่ม +274 +$6.3M
VB ซื้อเพิ่ม +1K +$3.3M
PULS ซื้อเพิ่ม +44K +$2.2M
IYG ซื้อเพิ่ม +3K +$1.2M
XOVR ซื้อเพิ่ม +17K +$1.0M
SPG ซื้อเพิ่ม +355 +$897K
SPHY ซื้อเพิ่ม +31K +$823K
AAPL ซื้อเพิ่ม +228 +$814K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BRKB 30 มิถุนายน 2025 19,861 $10,577,571 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETW 30 มิถุนายน 2025 478,221 $3,892,716 13.1%
UPS 30 กันยายน 2025 25,625 $2,586,588 24.4%
PK 31 มีนาคม 2026 237,257 $2,481,709 49.0%
BND 30 มิถุนายน 2025 6,561 $481,905
COST 30 มิถุนายน 2026 209 $207,777 4.2%
MSTR 30 กันยายน 2025 496 $200,499 -69.8%