Scott Capital Advisors, LLC

CIK 1905673 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$493.2M
อันดับที่ #3,806 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.3%
ตำแหน่ง
58
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.68%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 0.86% ประมาณการซื้อ $40,290,101 · ขาย $4,052,591

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 95.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
34
ลดลง
9
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.8%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Real Estate
0.2%
Healthcare
0.2%
Financials
0.2%
Industrials
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $75,597,534 15.33% 121,034 $531,189 ขึ้น ×1
SCHD $52,843,418 10.71% 1,729,169 $4,433,590 ลง ×2
BIV $49,458,483 10.03% 640,986 $6,253,648 ขึ้น ×5
VUG $38,906,907 7.89% 84,373 $-1,614,439 ขึ้น ×1
DGRO $38,724,869 7.85% 539,569 $3,534,336 ขึ้น ×5
VB $36,858,261 7.47% 135,454 $2,077,021 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29,334,515 5.95% 48,005 $998,724 ขึ้น ×1
JPIE $26,353,654 5.34% 572,035 $688,079 ขึ้น ×1
FBND $18,004,849 3.65% 393,205 $2,286,016 ขึ้น ×5
PYLD $17,207,988 3.49% 650,832 $16,911,402 ขึ้น ×1
VO $15,422,415 3.13% 51,980 $423,334 ขึ้น ×1
VOE $10,799,081 2.19% 57,117 $875,005 ขึ้น ×2
JPST $9,885,575 2.00% 195,754 $-2,683,496 ลง ×3
IMCG $9,538,813 1.93% 114,967 $629,162 ขึ้น ×2
JEPI $9,085,774 1.84% 157,904 $682,398 ขึ้น ×5
CGDV $5,960,599 1.21% 133,287 $864,100 ขึ้น ×2
VEA $5,445,506 1.10% 80,388 $786,049 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,022,327 1.02% 13,542 $-1,421,069 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,273,208 0.66% 41,328 $1,755,241 ขึ้น ×3
SCHG $2,755,462 0.56% 90,313 $-136,915 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,437,411 0.49% 12,922 $69,662 ขึ้น ×3
IVV $2,357,187 0.48% 3,453 $138,722 ขึ้น ×5
NULG $2,344,852 0.48% 24,420 $103,369 ขึ้น ×3
VYM $2,205,075 0.45% 14,501 $257,244 ขึ้น ×3
JPLD $2,043,069 0.41% 39,203 ขึ้น ×1
ESGV $1,654,069 0.34% 14,032 $68,507 ขึ้น ×4
CGMS $1,626,256 0.33% 59,201 $80,159 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,547,643 0.31% 10,494 $-12,491 ขึ้น ×4
BRKA $1,440,006 0.29% 2 $-69,594
XLRE XLRE $1,408,650 0.29% 32,897 $97,703 ขึ้น ×2
VCEB $1,155,815 0.23% 18,370 $82,784 ขึ้น ×5
VTEB $1,120,910 0.23% 22,311 $41,531 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,030,022 0.21% 4,321 $77,215 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $792,118 0.16% 3,041 $-40,238 ลง ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $761,996 0.15% 11,953 $139,054 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $733,395 0.15% 2,102 $-211,790
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $732,561 0.15% 734 $99,958
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $683,589 0.14% 2,867 $92,209 ขึ้น ×3
VIG $662,155 0.13% 2,990 $54,126 ขึ้น ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $661,200 0.13% 40,000 $70,800
SUB $571,614 0.12% 5,364 $-218,198 ลง ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $467,278 0.09% 5,633 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $348,002 0.07% 6,624 $-16,165 ขึ้น ×4
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $313,613 0.06% 1,222 $41,528
VOT $306,760 0.06% 1,144 $-12,489
SCHF $303,832 0.06% 11,619 $4,322 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $288,307 0.06% 2,985 $36,979
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $280,570 0.06% 3,412 $22,578 ขึ้น ×2
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $278,219 0.06% 18,328 $-39,039
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $267,257 0.05% 3,129 $-25,837 ลง ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $266,560 0.05% 6,254 $-131,905
SPYI $264,221 0.05% 5,170 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $253,657 0.05% 270 $-36,507
C Citigroup, Inc. Common Stock $252,733 0.05% 2,032 $14,429 ลง ×1
SPHY $213,975 0.04% 9,136 $-55,265 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $212,207 0.04% 1,674
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $210,829 0.04% 2,314 $-2,175 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $210,484 0.04% 1,340 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BIV $49,458,483 10.03% เพิ่มขึ้น ×5
DGRO $38,724,869 7.85% เพิ่มขึ้น ×5
FBND $18,004,849 3.65% เพิ่มขึ้น ×5
JEPI $9,085,774 1.84% เพิ่มขึ้น ×5
VEA $5,445,506 1.10% เพิ่มขึ้น ×5
VCSH $3,273,208 0.66% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $2,437,411 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $2,357,187 0.48% เพิ่มขึ้น ×5
NULG $2,344,852 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
VYM $2,205,075 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
ESGV $1,654,069 0.34% เพิ่มขึ้น ×4
ESGU $1,547,643 0.31% เพิ่มขึ้น ×4
VCEB $1,155,815 0.23% เพิ่มขึ้น ×5
VTEB $1,120,910 0.23% เพิ่มขึ้น ×5
O $761,996 0.15% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JPLD $2,043,069 39,203 0.41%
VCIT $467,278 5,633 0.09%
SPYI $264,221 5,170 0.05%
WMT $212,207 1,674 0.04%
PEP $210,484 1,340 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BIV ซื้อเพิ่ม +86K +$6.3M
SCHD ลดลง -36K +$4.4M
DGRO ซื้อเพิ่ม +33K +$3.5M
JPST ลดลง -53K -$2.7M
FBND ซื้อเพิ่ม +52K +$2.3M
VB ซื้อเพิ่ม +617 +$2.1M
VCSH ซื้อเพิ่ม +22K +$1.8M
VUG ซื้อเพิ่ม +1K -$1.6M
MSFT ซื้อเพิ่ม +219 -$1.4M
QQQ ซื้อเพิ่ม +2K +$999K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NUSC 30 มิถุนายน 2025 10,587 $405,910 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 กันยายน 2025 2,484 $244,664 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 31 ธันวาคม 2025 2,286 $235,253 -7.4%
IUSB 30 กันยายน 2025 4,751 $218,118