การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.7%
Healthcare 0.6%
Financials 0.6%
Industrials 0.5%
Retail 0.4%
Communication Services 0.4%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer products 0.1%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 86 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BND Vanguard Total Bond Market ETF $49,330 19.45% 671,986 $2,882 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $26,361 10.39% 544,324 $880 ขึ้น ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $21,558 8.50% 486,000 $3,505 ขึ้น ×5
DFAX Dimensional ETF Trust $18,984 7.48% 515,318 $2,789 ขึ้น ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $17,788 7.01% 228,325 $251 ขึ้น ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12,128 4.78% 32,776 $1,706 ขึ้น ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $10,324 4.07% 87,995 $1,404 ขึ้น ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $10,245 4.04% 202,568 $24 ลง ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $8,009 3.16% 83,058 $711 ขึ้น ×6
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $7,394 2.92% 73,232 $1,238 ขึ้น ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7,155 2.82% 93,294 $122 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,581 2.59% 76,986 $553 ลง ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,898 1.54% 134,610 $129 ลง ×6
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $3,460 1.36% 42,022 $441 ลง ×2
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $2,512 0.99% 24,804 $99 ขึ้น ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,354 0.93% 46,879 $66 ขึ้น ×2
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $2,308 0.91% 16,783 $388 ขึ้น ×1
NUBD Nushares ETF Trust $2,251 0.89% 101,739 $-18 ลง ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $2,169 0.86% 13,825 $250 ลง ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1,944 0.77% 23,735 $261
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,930 0.76% 14,599 $244 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,440 0.57% 3,861 $3 ลง ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $1,415 0.56% 20,257 $156 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,357 0.54% 1,818 $153 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,289 0.51% 21,863 $-181 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,283 0.51% 4,436 $-23 ลง ×4
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $1,192 0.47% 104,767 $199 ขึ้น ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1,123 0.44% 20,429 $15 ลง ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1,109 0.44% 4,565 $101 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,085 0.43% 13,134 $-1 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,052 0.41% 7,541 $663 ลง ×1
EAGG iShares Trust $1,036 0.41% 21,864 $81 ขึ้น ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,030 0.41% 4,729 $84 ลง ×3
NUSC Nushares ETF Trust $1,010 0.40% 19,387 $135 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $905 0.36% 968 $-109 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $883 0.35% 15,183 $28 ขึ้น ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $716 0.28% 1,959 $124
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $591 0.23% 7,064 $62 ขึ้น ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $588 0.23% 12,376 $80
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $587 0.23% 2,333 $83 ขึ้น ×1
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $567 0.22% 6,409 ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $540 0.21% 1,784 $73
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527 0.21% 3,856 $-127
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $522 0.21% 1,597 $14 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $503 0.20% 6,095 $-21 ลง ×1
IVV iShares Trust $496 0.20% 663 $3 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $472 0.19% 394 $82 ลง ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $452 0.18% 8,381 $-38 ลง ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $449 0.18% 9,642 $-213 ลง ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $445 0.18% 8,638 $50 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $443 0.17% 16,007 $29 ลง ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $430 0.17% 7,209 $41 ขึ้น ×2
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $426 0.17% 2,339 $56
IWB iShares Russell 1000 ETF $407 0.16% 994 $53
DFAU Dimensional ETF Trust $387 0.15% 7,500 $45 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $377 0.15% 3,211 $128
DFAE Dimensional ETF Trust $345 0.14% 8,604 $123 ขึ้น ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $334 0.13% 4,058 $28 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $332 0.13% 3,249 $41
DFAW Dimensional ETF Trust $328 0.13% 3,966 $36 ขึ้น ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $323 0.13% 12,958 $-1 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $304 0.12% 1,200 $11
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $295 0.12% 4,143 $30 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $288 0.11% 3,349 $40 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $279 0.11% 1,684 $-69
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $276 0.11% 2,687 $-35 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $269 0.11% 755 $53 ขึ้น ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $266 0.10% 991 $14 ลง ×2
VPU Vanguard Utilities ETF $259 0.10% 1,325 $-3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $257 0.10% 376
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $249 0.10% 706 $47
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246 0.10% 1,679 $4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $243 0.10% 1,576 $14 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $240 0.09% 644 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $236 0.09% 2,988 $0 ขึ้น ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $235 0.09% 1,725 $9
AGG iShares Trust $235 0.09% 2,379 $-1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $234 0.09% 333 $29
IVE iShares Trust $232 0.09% 1,026 $16
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $226 0.09% 832 $25
ESML iShares Trust $221 0.09% 3,958 ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $221 0.09% 5,401 $-64
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $214 0.08% 720 ขึ้น ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $213 0.08% 6,138 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $211 0.08% 753
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $200 0.08% 682 $-2 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BND $49,330 19.45% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $26,361 10.39% เพิ่มขึ้น ×6
DFAC $21,558 8.50% เพิ่มขึ้น ×5
BSV $17,788 7.01% เพิ่มขึ้น ×6
VNQ $8,009 3.16% เพิ่มขึ้น ×6
VTEI $7,394 2.92% เพิ่มขึ้น ×6
BIV $7,155 2.82% เพิ่มขึ้น ×6
VTES $2,512 0.99% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $1,085 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
EAGG $1,036 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
VGSH $883 0.35% เพิ่มขึ้น ×6
SUSB $323 0.13% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AVSU $567 6,409 0.22%
VOO $257 376 0.10%
GE $240 644 0.09%
ESML $221 3,958 0.09%
TXN $214 720 0.08%
SCHV $213 6,138 0.08%
IBM $211 753 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +21K +$4K
BND ซื้อเพิ่ม +41K +$3K
DFAX ซื้อเพิ่ม +39K +$3K
VTI ซื้อเพิ่ม +286 +$2K
VIOV ซื้อเพิ่ม +314 +$1K
VTEI ซื้อเพิ่ม +12K +$1K
BNDX ซื้อเพิ่ม +14K +$880
VNQ ซื้อเพิ่ม +774 +$711
INTC ลดลง -1K +$663
VXUS ลดลง -1K +$553

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VV 31 ธันวาคม 2025 4,283 $1,318
AMGN 31 ธันวาคม 2025 1,371 $386 23.1%
RTX 31 ธันวาคม 2025 1,816 $303 0.5%
HD 31 ธันวาคม 2025 659 $267 -18.3%
LQD 30 กันยายน 2025 2,400 $263
GLD 30 มิถุนายน 2026 559 $240
VOO 31 มีนาคม 2026 332 $208 19.2%
PG 30 กันยายน 2025 1,279 $203 -5.0%
IBM 30 กันยายน 2025 687 $202 -21.5%