ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +13.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -23.1%

ต่อปี: +11.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 17.2%
Healthcare 15.2%
Industrials 11.6%
Energy 9.3%
Consumer Discretionary 8.7%
Technology 8.4%
Real Estate 6.5%
Consumer Staples 6.2%
Communication Services 6.2%
Materials 4.7%
Utilities 3.9%
Consumer products 2.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 79 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $23,648,225 3.90% 283,756 $-827,175 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $20,616,108 3.40% 263,532 $-7,433,537 ลง ×1
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $18,706,424 3.09% 927,438 $-183,704 ลง ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $17,862,119 2.95% 558,715 $-4,378,833 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $17,761,384 2.93% 93,614 $-5,543,637 ลง ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $16,152,804 2.67% 92,065 $-3,097,810 ลง ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $15,589,865 2.57% 103,019 $-2,228,854 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $15,390,841 2.54% 95,058 $-1,818,624 ลง ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $15,310,806 2.53% 69,333 $-5,568,372 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $15,197,952 2.51% 118,272 $-3,070,731 ลง ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $14,914,286 2.46% 363,320 $-6,328,333 ลง ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $14,849,344 2.45% 52,839 $2,222,940 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $14,203,535 2.34% 136,625 $-7,529,605 ลง ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $14,114,966 2.33% 100,850 $-1,501,591 ลง ×6
T AT&T Inc. $13,802,346 2.28% 666,780 $-7,472,835 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $13,520,014 2.23% 48,078 $145,419 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $13,128,600 2.17% 44,780 $-2,353,065 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $12,961,603 2.14% 78,195 $-8,248,751 ลง ×2
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $12,939,510 2.14% 120,930 $-3,012,238 ลง ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $12,888,538 2.13% 44,353 $-3,904,045 ลง ×3
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $12,184,823 2.01% 637,615 $-2,384,960 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12,153,821 2.01% 103,472 $-770,888 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11,815,495 1.95% 39,640 $1,324,169 ลง ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $11,421,544 1.88% 303,200 $-1,135,624 ลง ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $11,231,919 1.85% 225,450 $-1,959,173 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10,945,668 1.81% 132,450 $-1,644,654 ลง ×3
DEO Diageo plc Common Stock $10,803,072 1.78% 134,400 $-775,392 ลง ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $10,772,864 1.78% 1,015,350 $-2,618,756 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10,563,195 1.74% 249,485 $-106,815 ขึ้น ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10,252,060 1.69% 425,750 $-3,668,600 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $10,197,817 1.68% 74,540 $-2,417,322 ลง ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $9,971,961 1.65% 64,435 $-105,775 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9,691,904 1.60% 35,632 $-1,864,572 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $9,570,078 1.58% 158,445 $-996,014 ลง ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $9,211,190 1.52% 38,657 $-1,539,239 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $8,933,447 1.47% 52,845 $-6,230,305 ลง ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $8,820,626 1.46% 118,350 $-2,274,987 ลง ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $8,714,830 1.44% 103,000 $-903,090 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,640,183 1.43% 23,860 $-2,745,683 ลง ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $8,596,495 1.42% 359,085 $-1,470,742 ลง ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $8,391,144 1.38% 101,600 $-3,168,456 ลง ×4
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $7,313,198 1.21% 275,450 $-1,496,136 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6,432,068 1.06% 28,721 ขึ้น ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $6,083,912 1.00% 25,610 $-997,086 ลง ×5
GPK Graphic Packaging Holding Company $5,853,666 0.97% 553,800 $-1,435,336 ลง ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $5,833,173 0.96% 28,315 $-1,403,644 ลง ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $4,948,598 0.82% 52,250 $-1,749,039 ลง ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $4,912,375 0.81% 79,283 $-1,626,727 ลง ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4,910,162 0.81% 5,020 $-1,463,947 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,863,568 0.80% 35,920 $-1,770,421 ลง ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $4,359,420 0.72% 97,200 $-912,350 ลง ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $2,043,341 0.34% 4,669 $-172,380
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,878,964 0.31% 3,755 $499,826 ขึ้น ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1,728,408 0.29% 24,506 $179,047 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,278,878 0.21% 3,907 $129,595
AXP American Express Company Common Stock $1,278,247 0.21% 3,779 $195,671 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,262,981 0.21% 5,019 $171,399
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,233,574 0.20% 7,273 $-64,904 ลง ×4
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $1,178,125 0.19% 41,150 $-7,648,977 ลง ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,079,400 0.18% 3,855 $305,651 ขึ้น ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $942,783 0.16% 2,390 $178,129 ลง ×3
SOLV Solventum Corporation Common Stock $914,613 0.15% 11,855 $265,204 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $877,701 0.14% 2,456 $171,454
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $807,484 0.13% 1,295 $-193,085
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $745,207 0.12% 3,930 $-29,868
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $730,738 0.12% 17,157 $64,703 ขึ้น ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $729,428 0.12% 1,590 $22,832
CMI Cummins Inc. Common Stock $635,470 0.10% 891 $156,094
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $598,139 0.10% 6,872 $137,234
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $544,732 0.09% 4,665 $4,665
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $539,203 0.09% 2,630 $-173,021 ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $509,455 0.08% 8,808 $1,762
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $501,599 0.08% 2,067 $-113,101 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $479,629 0.08% 3,435 $230,294 ลง ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $355,838 0.06% 164,740 $-110,289 ลง ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $348,785 0.06% 1,730 $-12,820
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $336,056 0.06% 8,133 $-123,517 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $316,239 0.05% 5,550 $45,676
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $213,194 0.04% 3,700 $-11,211

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
WRB $1,728,408 0.29% เพิ่มขึ้น ×6
SOLV $914,613 0.15% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ADP $6,432,068 28,721 1.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CVX ลดลง -24K -$8.2M
COP ลดลง -28K -$7.5M
T ลดลง -67K -$7.5M
MDT ลดลง -60K -$7.4M
NKE ลดลง -39K -$6.3M
PSX ลดลง -30K -$6.2M
CME ลดลง -1K -$5.6M
RTX ลดลง -27K -$5.5M
KMI ลดลง -105K -$4.4M
LHX ลดลง -4K -$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TAP 31 ธันวาคม 2025 164,150 $7,427,788 -21.8%
PHG 31 มีนาคม 2026 266,932 $7,228,519 -12.7%
AL 31 ธันวาคม 2025 109,650 $6,979,223 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHW 30 มิถุนายน 2025 84,600 $6,622,488 7.4%
GPC 31 มีนาคม 2026 52,427 $6,446,424 19.4%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 197,740 $6,212,991 -23.0%
LEA 30 มิถุนายน 2025 28,800 $2,540,736 27.7%
AVTR 30 มิถุนายน 2026 62,967 $493,661 59.7%
GLW 31 ธันวาคม 2025 4,537 $372,170 82.0%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,700 $225,663 27.0%
LOW 30 กันยายน 2025 990 $219,651 -28.6%
FDX 30 กันยายน 2025 920 $209,125 22.6%
TGT 30 กันยายน 2025 2,050 $202,233 70.6%
FTRE 30 มิถุนายน 2025 18,912 $142,786 327.3%