ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +17.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -19.4%

ต่อปี: +13.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 20.6%
Health Care 15.6%
Utilities 12.2%
Energy 10.9%
Retail 9.0%
Technology 6.4%
Consumer Staples 4.8%
Financials 4.7%
Materials 3.9%
Communication Services 1.6%
Consumer products 1.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 9.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WMT Walmart Inc. - Common Stock $114,958,173 8.97% 1,014,994 $-10,368,351 ขึ้น ×1
SH ProShares Short S&P500 $91,677,818 7.15% 2,776,433 $-53,329,331 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69,991,445 5.46% 187,635 $1,482,283 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $66,692,739 5.20% 92,624 $-4,496,182 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59,662,001 4.66% 119,231 $2,527,464 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $43,659,525 3.41% 263,390 $-11,883,036 ลง ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $41,305,289 3.22% 142,143 $-7,483,335 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $38,510,355 3.01% 281,488 $1,629,271 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $36,316,585 2.83% 214,827 $-3,268,469 ลง ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $32,445,258 2.53% 145,573 $-1,142,237 ลง ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $31,623,761 2.47% 718,069 $587,403 ลง ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $30,117,935 2.35% 268,144 $-4,752,080 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29,128,337 2.27% 115,754 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $27,352,767 2.13% 212,862 $2,134,329 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $27,324,557 2.13% 311,320 $-1,377,035 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $26,637,492 2.08% 104,884 $1,621,403 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26,079,397 2.04% 320,898 $1,917,127 ขึ้น ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $25,034,628 1.95% 192,975 $-3,380,628 ลง ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $24,773,453 1.93% 102,087 $-4,115,484 ลง ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $24,756,973 1.93% 206,102 $1,174,414 ขึ้น ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $24,680,822 1.93% 103,893 $3,127,835 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $24,361,065 1.90% 192,456 $-537,683 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $23,810,498 1.86% 221,493 $2,245,110 ขึ้น ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $22,871,247 1.78% 72,644 $-1,221,793 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $22,490,068 1.76% 44,145 $-3,296,180 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $21,555,166 1.68% 150,577 $1,775,407 ลง ×5
CI The Cigna Group Common Stock $20,139,299 1.57% 73,053 $639,294 ลง ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $20,091,299 1.57% 71,755 $953,277 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $19,724,327 1.54% 952,866 $-7,821,247 ขึ้น ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $19,127,822 1.49% 330,702 $-39,069 ลง ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $19,060,055 1.49% 170,453 $2,076,301 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $18,575,157 1.45% 178,676 $-5,296,779 ลง ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $17,647,127 1.38% 156,114 $759,567 ขึ้น ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $17,271,749 1.35% 113,354 $1,011,500 ขึ้น ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $17,255,655 1.35% 76,938 $1,608,147 ขึ้น ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $15,977,562 1.25% 287,884 $-1,567,659 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $15,943,574 1.24% 117,752 $-2,232,354 ขึ้น ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $14,647,477 1.14% 76,898 $126,136 ขึ้น ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13,934,093 1.09% 178,117 $-1,204,182 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13,929,830 1.09% 94,993 $419,348 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13,872,816 1.08% 51,003 $1,732,111 ขึ้น ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9,854,777 0.77% 79,193
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,587,719 0.12% 5,487 $195,173
SPY SPY $1,193,339 0.09% 1,598 $139,788 ลง ×1
GDX VanEck ETF Trust $637,190 0.05% 8,445 $-579,956 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $533,554 0.04% 1,493 $107,965 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $466,749 0.04% 1,321 $87,806
INTC Intel Corporation - Common Stock $399,063 0.03% 2,858
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $398,374 0.03% 2,568 $-13,069,147 ลง ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $317,762 0.02% 1,715 $-10,227 ลง ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $278,516 0.02% 1,309 ขึ้น ×1
XLU XLU $240,801 0.02% 5,311 $10,754 ขึ้น ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $236,659 0.02% 4,456 $-75,522 ลง ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $225,774 0.02% 1,423 $-33,726 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DHR $14,647,477 1.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ABBV $29,128,337 115,754 2.27%
ACN $9,854,777 79,193 0.77%
INTC $399,063 2,858 0.03%
RSP $278,516 1,309 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SH ลดลง -1.0M -$53.3M
CVX ลดลง -5K -$11.9M
WMT ซื้อเพิ่ม +7K -$10.4M
T ซื้อเพิ่ม +3K -$7.8M
LHX ซื้อเพิ่ม +788 -$7.5M
COP ลดลง -2K -$5.3M
WPM ซื้อเพิ่ม +2K -$4.8M
PWR ลดลง -37K -$4.5M
CBOE ลดลง -695 -$4.1M
EOG ลดลง -4K -$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CRM 31 มีนาคม 2026 219,193 $58,066,418 25.7%
SH 30 มิถุนายน 2025 1,248,568 $55,636,191 -19.1%
UNH 30 มิถุนายน 2025 50,928 $26,673,491 19.2%
IQV 30 มิถุนายน 2025 89,005 $15,691,582 63.8%
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 302,576 $11,165,055 -39.6%
KHC 30 มิถุนายน 2025 339,590 $10,333,724 -14.1%
GPC 31 มีนาคม 2026 82,249 $10,113,338 20.3%
AMT 31 มีนาคม 2026 57,390 $10,075,963 -6.0%
NEM 30 มิถุนายน 2026 64,910 $7,026,526 23.7%
ACN 31 มีนาคม 2026 2,424 $650,360 0.3%
JPM 31 มีนาคม 2026 1,046 $337,116 13.0%
SPYV 30 มิถุนายน 2025 5,300 $270,671
INTC 31 มีนาคม 2026 6,360 $234,684 170.4%
XLP 30 มิถุนายน 2026 2,793 $228,971 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2026 3,912 $214,261 8.3%
ITW 31 มีนาคม 2026 860 $211,818 1.0%
TSLA 31 มีนาคม 2026 453 $203,724 -0.3%