การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.2%
Communication Services 1.6%
Retail 0.9%
Healthcare 0.2%
Materials 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT iShares Trust $66,077,020 28.53% 402,246 $10,125,399 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $51,105,220 22.06% 74,410 $8,108,030 ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $28,177,654 12.17% 832,673 $4,367,922 ขึ้น ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $26,052,160 11.25% 315,325 $5,091,895 ขึ้น ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $22,772,692 9.83% 319,617 $4,456,176 ขึ้น ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $7,233,646 3.12% 146,787 $1,494,215 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,845,023 1.66% 13,288 $773,397 ขึ้น ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3,583,804 1.55% 22,678 $766,202 ขึ้น ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3,372,211 1.46% 43,663 $2,353,426 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,641,476 1.14% 30,898 $987,620 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,329,379 1.01% 6,518 $452,158 ลง ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2,297,043 0.99% 7,578 $568,109 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,623,334 0.70% 6,811 $249,377 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,482,219 0.64% 4,195 $332,771 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $851,907 0.37% 11,048 $69,197 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $735,131 0.32% 3,674 $140,950 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $708,476 0.31% 8,572 $186,489 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $661,534 0.29% 20,862 $18,328 ลง ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $617,040 0.27% 1,667 $70,738 ลง ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $556,447 0.24% 5,615 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $471,124 0.20% 1,263 $53,942 ขึ้น ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $451,094 0.19% 18,733 $-66,471 ขึ้น ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $446,619 0.19% 15,422 $62,743 ขึ้น ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $445,769 0.19% 859 $19,911
IVV iShares Trust $360,965 0.16% 482 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $347,416 0.15% 826 $50,388 ขึ้น ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $279,114 0.12% 3,175 $45,790 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260,996 0.11% 279 $-17,008
IJR iShares Trust $251,089 0.11% 1,693 $46,350 ขึ้น ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $243,734 0.11% 2,526 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $243,605 0.11% 2,151 $-22,628 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $237,514 0.10% 4,081 $-1,388
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $234,194 0.10% 3,825 $25,563
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $214,916 0.09% 2,472 $-8,528
GLD SPDR Gold Shares $208,503 0.09% 566 $-35,041
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $205,527 0.09% 671 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AVGE $556,447 5,615 0.24%
IVV $360,965 482 0.16%
AVEM $243,734 2,526 0.11%
VOT $205,527 671 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ITOT ซื้อเพิ่ม +9K +$10.1M
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$8.1M
VOOG ซื้อเพิ่ม +264K +$5.1M
VEA ซื้อเพิ่ม +34K +$4.5M
SCHG ซื้อเพิ่ม +15K +$4.4M
VCRB ซื้อเพิ่ม +30K +$2.4M
CGDV ซื้อเพิ่ม +12K +$1.5M
VXUS ซื้อเพิ่ม +9K +$988K
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$773K
VYM ซื้อเพิ่ม +4K +$766K