Sterling Financial Planning, Inc.

CIK 1844278 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$367.7M
อันดับที่ #4,583 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.5%
ตำแหน่ง
123
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.87%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
32.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.26% ประมาณการซื้อ $8,143,545 · ขาย $4,456,734

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
48
ลดลง
50
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.1%
Healthcare
1.2%
Industrials
1.2%
Energy
0.6%
Financials
0.6%
Communication Services
0.6%
Retail
0.5%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 123 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IJJ $23,124,138 6.29% 156,530 $2,734,315 ขึ้น ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $22,863,020 6.22% 128,012 $4,071,599 ลง ×1
IJK $21,461,713 5.84% 182,653 $2,799,976 ลง ×1
IVW $20,385,919 5.54% 148,229 $3,565,810 ลง ×1
IAU $17,645,010 4.80% 233,678 $-3,098,080 ลง ×6
DFIV $16,762,172 4.56% 310,296 $499,177 ขึ้น ×1
VYM $13,121,580 3.57% 83,032 $1,063,380 ขึ้น ×6
FNDX $13,010,357 3.54% 418,339 $1,194,974 ลง ×2
DISV $12,156,408 3.31% 302,926 $467,633 ขึ้น ×1
BIV $11,805,125 3.21% 153,913 $739,291 ขึ้น ×6
DFSV $11,326,720 3.08% 292,001 $1,169,444 ขึ้น ×6
IJS $10,024,475 2.73% 73,343 $938,557 ลง ×4
XBJA $9,757,817 2.65% 288,650 $844,662 ขึ้น ×6
IVV $9,198,200 2.50% 12,282 $1,097,658 ลง ×3
DFIP $7,413,956 2.02% 179,710 $290,335 ขึ้น ×6
DFEV $7,391,412 2.01% 173,234 $1,059,071 ลง ×2
DFGR $7,163,223 1.95% 247,263 $910,058 ขึ้น ×6
IJH $5,148,695 1.40% 66,771 $491,343 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,983,806 1.36% 6,768 $961,556 ลง ×3
EFG $4,973,705 1.35% 39,975 $441,605 ลง ×2
IVE $4,922,331 1.34% 21,679 $95,860 ลง ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,898,579 1.33% 61,984 $491,115 ขึ้น ×6
BSV $4,814,725 1.31% 61,799 $217,585 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,665,576 1.27% 16,124 $687,491 ขึ้น ×1
GOVT $4,515,694 1.23% 198,231 $112,151 ขึ้น ×5
VOE $4,265,347 1.16% 21,586 $249,780 ลง ×1
VTEB $3,994,651 1.09% 78,977 $131,214 ขึ้น ×5
GLD $3,790,013 1.03% 10,288 $-797,448 ลง ×6
VOT $3,526,625 0.96% 11,514 $617,999 ขึ้น ×3
VTES $3,510,160 0.95% 34,648 $174,962 ขึ้น ×6
VBK $3,101,257 0.84% 8,480 $532,514 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,069,595 0.83% 61,111 $268,780 ขึ้น ×6
VNQ $3,011,343 0.82% 31,228 $180,385 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,997,647 0.82% 61,896 $142,543 ขึ้น ×5
IDV $2,967,823 0.81% 71,635 $-241,562 ลง ×6
DGS $2,542,693 0.69% 39,294 $161,746 ลง ×2
VBR $2,523,409 0.69% 10,385 $261,370 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,451,572 0.67% 9,653 $74,637 ลง ×5
FNDC $2,378,255 0.65% 48,976 $-85,149 ลง ×6
VEA $2,033,135 0.55% 28,535 $184,829 ลง ×5
SPY SPY $1,940,181 0.53% 2,598 $251,721 ขึ้น ×1
MUB $1,839,705 0.50% 17,094 $104,237 ขึ้น ×1
IJR $1,587,869 0.43% 10,706 $204,760 ลง ×5
TIP $1,587,264 0.43% 14,505 $11,805 ขึ้น ×1
PRF $1,583,929 0.43% 29,316 $135,282 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,564,559 0.43% 11,444 $-635,887 ลง ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,316,050 0.36% 15,997 $17,656 ลง ×6
DFAR $1,304,771 0.35% 49,877 $117,819 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,221,830 0.33% 3,276 $9,706 ขึ้น ×1
DFLV $1,149,032 0.31% 29,060 $135,761 ขึ้น ×3
BRKB $1,076,339 0.29% 2,151 $-17,195 ลง ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $1,053,723 0.29% 10,862 $234,837
RTX RTX Corporation Common Stock $994,565 0.27% 5,242 $-16,617
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $932,292 0.25% 777 $217,374
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $924,874 0.25% 2,588 $160,827 ลง ×5
VUG $902,027 0.25% 10,472 $125,739 ขึ้น ×3
DFUS $848,477 0.23% 10,355 $109,534 ลง ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $795,611 0.22% 12,841 $11,015 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $766,934 0.21% 2,343 $182,732 ขึ้น ×1
PJAN $740,467 0.20% 14,962 $50,272
MMM 3M Company Common Stock $707,279 0.19% 4,368 $72,864
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $672,223 0.18% 12,053 $116,168 ลง ×6
RSP $642,135 0.17% 3,018 $53,713 ลง ×4
CPSY $641,729 0.17% 24,970 $16,907
MDYV $627,507 0.17% 6,616 $74,528 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $621,829 0.17% 1,435 $315,227
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $610,389 0.17% 2,561 $51,601 ลง ×1
VO $603,491 0.16% 7,490 $54,401 ขึ้น ×2
VIG $592,797 0.16% 2,505 $-27,924 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $592,248 0.16% 1,676 $97,073 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $580,560 0.16% 1,031 $-18,120 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $580,386 0.16% 620 $-58,744 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $521,419 0.14% 822 $35,854 ลง ×2
CSRE $513,479 0.14% 18,093 $94,733 ขึ้น ×3
SCHE $485,185 0.13% 13,381 $-9,729 ลง ×6
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $476,393 0.13% 20,152 $17,454 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $468,678 0.13% 1,667 $64,700
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $431,615 0.12% 2,157 $99,646 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $430,330 0.12% 3,178 $-62,864 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $417,133 0.11% 3,246 $54,579 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $406,644 0.11% 2,602 $115,681 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $400,671 0.11% 1,072 $138,159 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $399,472 0.11% 1,128 $13,864 ขึ้น ×6
VWO $381,227 0.10% 6,387 $37,955 ขึ้น ×1
DFIS $377,010 0.10% 10,763 $13,781 ลง ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $368,841 0.10% 3,825 $10,738 ขึ้น ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $368,730 0.10% 5,027 $85,660
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $362,201 0.10% 2,470 $-43,675 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $355,792 0.10% 3,921 $-93,287 ลง ×1
IDHQ $354,426 0.10% 8,109 $73,886 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $349,528 0.10% 1,389 $69,183 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $348,222 0.09% 327 $99,553 ลง ×2
QUAL $347,357 0.09% 1,583 $43,768
UAUG $328,640 0.09% 7,809 $24,313 ขึ้น ×1
VTI $324,241 0.09% 876 $44,430 ขึ้น ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $321,270 0.09% 1,938 $-90,701 ลง ×2
XBAP $320,219 0.09% 7,634 $17,560 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $311,340 0.08% 265 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $308,333 0.08% 2,625 $98,452 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $304,050 0.08% 862 $21,351 ขึ้น ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJJ $23,124,138 6.29% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $13,121,580 3.57% เพิ่มขึ้น ×6
BIV $11,805,125 3.21% เพิ่มขึ้น ×6
DFSV $11,326,720 3.08% เพิ่มขึ้น ×6
XBJA $9,757,817 2.65% เพิ่มขึ้น ×6
DFIP $7,413,956 2.02% เพิ่มขึ้น ×6
DFGR $7,163,223 1.95% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $4,898,579 1.33% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $4,814,725 1.31% เพิ่มขึ้น ×4
GOVT $4,515,694 1.23% เพิ่มขึ้น ×5
VTEB $3,994,651 1.09% เพิ่มขึ้น ×5
VOT $3,526,625 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
VTES $3,510,160 0.95% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $3,069,595 0.83% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $2,997,647 0.82% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GEV $311,340 265 0.08%
INTC $237,338 1,700 0.06%
VB $229,501 757 0.06%
DFAT $223,271 3,194 0.06%
EEM $217,794 3,184 0.06%
GLW $212,773 833 0.06%
RCL $212,110 668 0.06%
SDY $201,355 1,323 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IJT ลดลง -2K +$4.1M
IVW ลดลง -477 +$3.6M
IAU ลดลง -2K -$3.1M
IJK ลดลง -3K +$2.8M
IJJ ซื้อเพิ่ม +3K +$2.7M
FNDX ลดลง -6K +$1.2M
DFSV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M
IVV ลดลง -119 +$1.1M
VYM ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
DFEV ลดลง -4K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RCL 30 กันยายน 2025 900 $281,826 -9.6%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 994 $279,553 -24.9%
UPS 31 มีนาคม 2025 2,203 $277,857 -6.1%
DIVS 31 มีนาคม 2026 8,876 $274,498 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2025 623 $251,592 34.6%
EPD 30 มิถุนายน 2025 7,356 $251,151 24.1%
BIL 31 มีนาคม 2025 2,666 $243,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDE 30 มิถุนายน 2026 1,304 $225,644 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHI 31 มีนาคม 2026 3,630 $225,614 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OTIS 31 มีนาคม 2026 2,513 $219,511 -6.7%
BDX 31 มีนาคม 2026 1,116 $216,643 20.1%
LRCX 30 กันยายน 2025 2,220 $216,095 134.5%
RCL 31 มีนาคม 2025 935 $215,695 42.4%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,266 $210,966 4.8%
RCL 31 มีนาคม 2026 750 $209,190 6.3%
PRU 31 มีนาคม 2026 1,832 $206,810 25.3%
UFEB 30 มิถุนายน 2026 5,653 $205,204 ไม่ติดตามอีกต่อไป