STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV

CIK 1009198 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$222.6M
อันดับที่ #6,100 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.6%
ตำแหน่ง
38
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.07%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.6% ประมาณการซื้อ $4,193,994 · ขาย $3,443,645

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
13
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.0%
Retail
0.6%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IEFA $39,799,742 17.88% 412,090 $3,242,027 ขึ้น ×1
IVV $28,781,242 12.93% 38,431 $3,412,075 ลง ×1
IEMG $20,835,975 9.36% 251,520 $2,265,647 ลง ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $18,987,207 8.53% 188,608 $590,186 ขึ้น ×6
VTV $13,722,678 6.16% 62,968 $1,449,462 ขึ้น ×3
LEMB $11,973,571 5.38% 282,195 $706,867 ขึ้น ×4
IJH $9,375,126 4.21% 121,581 $978,119 ลง ×2
QLTA $8,579,277 3.85% 180,540 $366,851 ขึ้น ×3
STIP $8,205,971 3.69% 80,324 $144,677 ขึ้น ×3
TIP $7,210,183 3.24% 65,888 $236,662 ขึ้น ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $6,993,352 3.14% 144,939 $132,366 ขึ้น ×3
IJR $5,522,916 2.48% 37,238 $872,307 ลง ×4
GNR $5,453,662 2.45% 81,023 $-454,398 ขึ้น ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $5,223,668 2.35% 439,332 $-1,504,199 ขึ้น ×3
IVE $5,219,330 2.34% 22,986 $254,828 ลง ×6
HYG $4,407,740 1.98% 55,117 $265,554 ขึ้น ×4
EFA $4,397,898 1.98% 42,336 $318,509 ขึ้น ×1
AGG $4,053,744 1.82% 40,955 $276,063 ขึ้น ×4
IWM $2,337,195 1.05% 7,778 $161,423 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,293,165 1.03% 6,070 $417,524 ขึ้น ×3
IVW $1,175,963 0.53% 8,550 $99,251 ลง ×1
IYR $1,112,689 0.50% 10,882 $107,088 ขึ้น ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1,093,789 0.49% 14,605 $589,717 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $968,368 0.43% 8,549 $-91,074 ขึ้น ×2
IAU $608,712 0.27% 8,061 $-101,976
VEA $443,462 0.20% 6,224 $42,692 ลง ×1
IYW $435,412 0.20% 1,726 $90,952 ลง ×1
ITOT $430,414 0.19% 2,620 $53,510 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $412,976 0.19% 2,063 $-25,914 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $333,319 0.15% 3,492 $32,352 ขึ้น ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $328,761 0.15% 3,570 $-786
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $327,196 0.15% 877 $-10,388 ลง ×1
HDV $325,129 0.15% 11,861 $3,162 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $289,902 0.13% 514 $-4,282
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $281,436 0.13% 2,737 $22,688 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $243,677 0.11% 1,559 $7,624
AAPL Apple Inc. - Common Stock $237,335 0.11% 820 $-1,429 ลง ×1
VWO $216,645 0.10% 3,629 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SGOV $18,987,207 8.53% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $13,722,678 6.16% เพิ่มขึ้น ×3
LEMB $11,973,571 5.38% เพิ่มขึ้น ×4
QLTA $8,579,277 3.85% เพิ่มขึ้น ×3
STIP $8,205,971 3.69% เพิ่มขึ้น ×3
TIP $7,210,183 3.24% เพิ่มขึ้น ×6
ISTB $6,993,352 3.14% เพิ่มขึ้น ×3
ETHA $5,223,668 2.35% เพิ่มขึ้น ×3
HYG $4,407,740 1.98% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $4,053,744 1.82% เพิ่มขึ้น ×4
AVGO $2,293,165 1.03% เพิ่มขึ้น ×3
IXUS $333,319 0.15% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VWO $216,645 3,629 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -406 +$3.4M
IEFA ซื้อเพิ่ม +8K +$3.2M
IEMG ลดลง -15K +$2.3M
ETHA ซื้อเพิ่ม +14K -$1.5M
VTV ซื้อเพิ่ม +414 +$1.4M
IJH ลดลง -3K +$978K
IJR ลดลง -173 +$872K
LEMB ซื้อเพิ่ม +6K +$707K
SGOV ซื้อเพิ่ม +6K +$590K
STM ซื้อเพิ่ม +16 +$590K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
WEC 30 มิถุนายน 2026 3,262 $377,642 -7.0%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,410 $291,729 24.6%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,607 $272,644 21.7%
TSLA 31 มีนาคม 2025 599 $241,900 34.6%
XOM 30 กันยายน 2025 1,793 $233,730 47.6%
T 31 ธันวาคม 2025 8,127 $229,520 2.1%
ITOT 31 มีนาคม 2025 1,556 $200,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNL 31 มีนาคม 2025 12,862 $105,088 ไม่ติดตามอีกต่อไป