การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.9%
Communication Services 0.7%
Retail 0.7%
Consumer Discretionary 0.2%
Financials 0.1%
Healthcare 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $54,842,214 38.84% 79,851 $9,921,359 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $35,510,170 25.15% 483,724 $1,030,337 ขึ้น ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,060,948 7.13% 63,412 $1,382,516 ขึ้น ×2
XLP XLP $9,746,188 6.90% 117,325 $828,895 ขึ้น ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $7,233,318 5.12% 96,573 $403,212 ขึ้น ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,156,763 2.94% 172,194 $1,244,679 ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,020,640 1.43% 6,666 $271,764 ลง ×2
IBB iShares Trust $1,971,700 1.40% 10,367 $-357,586 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,275,450 0.90% 4,408 $140,301 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,249,671 0.89% 1,697 $373,512 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $1,143,192 0.81% 13,800 $180,642
EFA iShares Trust $941,984 0.67% 9,068 $41,783 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $926,535 0.66% 13,004 $74,015 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $911,912 0.65% 2,414 $164,735
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $687,934 0.49% 1,947 $129,418
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $638,604 0.45% 1,712 $-70,126 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $591,646 0.42% 2,957 $76,107 ขึ้น ×1
SGOV iShares Trust $558,719 0.40% 5,550 $56
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $470,854 0.33% 14,144 $-72,558
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $407,642 0.29% 3,965 $28,509
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $380,897 0.27% 879 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $378,484 0.27% 1,588 $47,751
IVV iShares Trust $375,943 0.27% 502 $45,419 ลง ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $366,731 0.26% 13,239 $29,205 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $333,652 0.24% 5,590 $20,176 ลง ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $321,549 0.23% 616 $36,531 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $300,528 0.21% 1,363 $-21,522
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $298,926 0.21% 4,763 $-333
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $294,661 0.21% 617 $86,146
DFAU Dimensional ETF Trust $280,522 0.20% 5,427 $35,656
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $279,259 0.20% 781 $54,561
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $278,414 0.20% 11,141 $-835
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $272,494 0.19% 1,169 $59,350
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $250,803 0.18% 2,455 $-3,118
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $232,171 0.16% 552 $31,054 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $222,344 0.16% 7,555 $28,634
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $220,622 0.16% 1,158 $66,724
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $211,366 0.15% 4,082 $19,879
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $210,582 0.15% 219 $-5,803 ลง ×1
SPY SPY $151,649 0.11% 203 ขึ้น ×1
SPY SPY $74,677 0.05% 100 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $73,640 0.05% 100 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock $48,691 0.03% 15,028 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LRCX $380,897 879 0.27%
SPY $151,649 203 0.11%
SPY $74,677 100 0.05%
QQQ $73,640 100 0.05%
EDIT $48,691 15,028 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +5K +$9.9M
XLV ซื้อเพิ่ม +4K +$1.4M
SCHO ซื้อเพิ่ม +52K +$1.2M
BND ซื้อเพิ่ม +16K +$1.0M
XLP ซื้อเพิ่ม +9K +$829K
SPLV ซื้อเพิ่ม +3K +$403K
QQQ ซื้อเพิ่ม +179 +$374K
IBB ลดลง -3K -$358K
VB ลดลง -11 +$272K
IEMG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$181K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BIL 31 มีนาคม 2026 6,126 $559,778
META 31 มีนาคม 2026 319 $210,588 29.2%
V 31 มีนาคม 2026 580 $203,412 20.8%
FLOT 30 มิถุนายน 2026 3,742 $190,655
IEFA 30 มิถุนายน 2026 1,960 $177,439
SPDW 30 มิถุนายน 2026 3,820 $174,383
XLI 30 มิถุนายน 2026 983 $158,981 -8.2%
QUAL 30 มิถุนายน 2026 813 $155,942
VTWO 30 มิถุนายน 2026 1,352 $135,430
SCHG 30 มิถุนายน 2026 4,168 $121,414 7.2%
SCHM 30 มิถุนายน 2026 3,893 $120,527 -6.3%
IJR 30 มิถุนายน 2026 935 $116,230 -6.8%
XLB 30 มิถุนายน 2026 2,018 $100,839 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 มิถุนายน 2026 468 $91,822
VGSH 30 มิถุนายน 2026 1,419 $83,068
VUG 30 มิถุนายน 2026 177 $77,312 6.4%
MUB 30 มิถุนายน 2026 709 $75,260
ESGE 30 มิถุนายน 2026 1,548 $70,388
SCHA 30 มิถุนายน 2026 2,311 $67,193 -8.3%
IAGG 30 มิถุนายน 2026 1,326 $66,353
IJS 30 มิถุนายน 2026 543 $64,318 -4.8%
MBB 30 มิถุนายน 2026 627 $59,534
USRT 30 มิถุนายน 2026 987 $58,421
IWO 30 มิถุนายน 2026 186 $58,369
ESGU 30 มิถุนายน 2026 412 $58,265
EFV 30 มิถุนายน 2026 741 $55,093
IWM 30 มิถุนายน 2026 212 $52,576 -6.6%
SCHD 30 มิถุนายน 2026 1,645 $50,469 4.7%
USMV 30 มิถุนายน 2026 539 $49,987
VCSH 30 มิถุนายน 2026 527 $41,775
VCIT 30 มิถุนายน 2026 455 $37,651
DIHP 30 มิถุนายน 2026 1,121 $36,119
IJH 30 มิถุนายน 2026 515 $34,778 -5.3%
EFG 30 มิถุนายน 2026 293 $32,631
DFSV 30 มิถุนายน 2026 925 $32,412
SCHH 30 มิถุนายน 2026 1,340 $28,803 -5.8%
VT 30 มิถุนายน 2026 205 $28,380
IYW 30 มิถุนายน 2026 140 $25,399 7.3%
OEF 30 มิถุนายน 2026 64 $20,356
IWD 30 มิถุนายน 2026 77 $16,453
EEM 30 มิถุนายน 2026 270 $15,333
VBR 30 มิถุนายน 2026 70 $15,208
ITA 30 มิถุนายน 2026 56 $12,250 -14.2%
EMXC 30 มิถุนายน 2026 149 $11,720
VOE 30 มิถุนายน 2026 50 $9,214
SCZ 30 มิถุนายน 2026 108 $8,468
XLU 30 มิถุนายน 2026 181 $8,306 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 30 มิถุนายน 2026 62 $7,943 -3.7%
DSI 30 มิถุนายน 2026 57 $6,908
BSV 30 มิถุนายน 2026 78 $6,116
IVW 30 มิถุนายน 2026 44 $4,977 5.1%
IXC 30 มิถุนายน 2026 83 $4,782 17.9%
IJT 30 มิถุนายน 2026 30 $4,341
EMB 30 มิถุนายน 2026 33 $3,100
DFIS 30 มิถุนายน 2026 91 $3,064
SCHP 30 มิถุนายน 2026 96 $2,555 -4.6%
IWR 30 มิถุนายน 2026 18 $1,750 -2.0%
SHV 30 มิถุนายน 2026 6 $662
IVE 30 มิถุนายน 2026 2 $422
VNQ 30 มิถุนายน 2026 2 $177
FNDF 30 มิถุนายน 2026 1 $38