SWMG, LLC

CIK 1839255 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$424.5M
อันดับที่ #3,872 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 44.8%
ตำแหน่ง
100
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.42%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.05%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 13.81% ประมาณการซื้อ $83,646,853 · ขาย $53,495,295

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 49.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
42
ลดลง
36
ปิดแล้ว
34
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.3%
Healthcare
0.4%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Financials
0.1%
Financial Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 100 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $114,025,037 26.86% 151,003 $48,994,316 ขึ้น ×4
IVW $34,783,709 8.19% 252,257 $10,359,773 ขึ้น ×5
SPSB $23,989,116 5.65% 802,312 $2,668,920 ขึ้น ×4
DYNF $22,962,695 5.41% 337,488 $5,523,118 ขึ้น ×1
IVE $20,453,872 4.82% 88,953 $-553,873 ลง ×2
IEMG $19,278,094 4.54% 241,823 $-1,311,566 ลง ×2
VTI $12,169,223 2.87% 32,787 $870,616 ลง ×1
EFG $12,089,629 2.85% 99,544 $2,702,920 ขึ้น ×1
IEFA $11,274,741 2.66% 116,366 $2,103,328 ขึ้น ×1
IYW $10,917,104 2.57% 43,987 $5,064,569 ขึ้น ×3
BAI $10,732,252 2.53% 230,059 $2,139,584 ลง ×1
MTUM $9,330,280 2.20% 29,179 $776,556 ลง ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $8,922,806 2.10% 248,754 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8,915,464 2.10% 94,284 $966,487 ขึ้น ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8,896,372 2.10% 178,642 $2,843,225 ขึ้น ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $8,467,641 1.99% 268,814 $1,860,491 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6,932,736 1.63% 151,734 $2,147,005 ขึ้น ×1
EFV $6,898,203 1.63% 87,886 $-7,746,434 ลง ×4
THRO $6,826,475 1.61% 158,534 $-1,566,243 ลง ×1
VEA $5,447,849 1.28% 77,165 $355,027 ลง ×2
GOVT $4,194,905 0.99% 185,862 $-102,980 ลง ×1
MBB iShares MBS ETF $3,022,013 0.71% 32,262 $-107,844 ลง ×1
TLH $2,914,182 0.69% 29,673 $-631,959 ลง ×1
VLUE $2,574,282 0.61% 13,181 $717,570 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,954,747 0.46% 10,646 $487,499 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,786,904 0.42% 3,260 $1,274,260 ขึ้น ×1
BIL $1,741,435 0.41% 19,030 $1,459,092 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,712,925 0.40% 8,087 $341,265 ขึ้น ×1
VWO $1,633,503 0.38% 27,649 $147,993 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,568,232 0.37% 55,045 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,216,295 0.29% 3,863 $-583,589 ลง ×3
GSY $1,199,919 0.28% 23,898 $400,906 ขึ้น ×1
FLRN $1,196,284 0.28% 38,853 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,153,531 0.27% 15,867 $57,473 ขึ้น ×4
SPSM $1,144,949 0.27% 20,261 $-92,091 ลง ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,085,527 0.26% 22,122 $272,543
IAU $983,578 0.23% 12,896 $29,422 ขึ้น ×1
GGOV $966,857 0.23% 19,287 ขึ้น ×1
IJH $928,226 0.22% 12,283 $88,828 ลง ×2
IFRA $926,911 0.22% 14,945 $87,129 ขึ้น ×5
MOAT $868,488 0.20% 8,208 $91,213 ขึ้น ×6
SPY SPY $852,955 0.20% 1,135 $117,818 ขึ้น ×1
CLOI $850,088 0.20% 16,091 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $820,885 0.19% 2,072 $51,734 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N213) $803,087 0.19% 41,258 ขึ้น ×1
DDTL $792,448 0.19% 35,898 ขึ้น ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $771,676 0.18% 3,746 $438,510 ขึ้น ×1
FSEP $755,148 0.18% 13,621 $69,603
FJUN $734,090 0.17% 12,178 $45,996
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $675,368 0.16% 13,392 $-12,470 ลง ×4
XLF XLF $661,351 0.16% 11,772 $116,751 ขึ้น ×1
SYSB $660,872 0.16% 7,532 $-66,881 ลง ×1
MMIT $621,663 0.15% 25,604 $-53,152 ลง ×6
SCHG $579,353 0.14% 16,754 $148,375 ขึ้น ×4
IGV $571,424 0.13% 6,103 ขึ้น ×1
MUB $571,113 0.13% 5,340 $107,237 ขึ้น ×1
KHPI $559,019 0.13% 21,468 $-70,054 ลง ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $537,878 0.13% 6,825 ขึ้น ×1
JMUB $536,129 0.13% 10,650 $10,920 ขึ้น ×1
ARTY $496,019 0.12% 7,090 ขึ้น ×1
FTEC $494,031 0.12% 1,766 $104,950 ลง ×1
EPS $490,695 0.12% 6,235 $22,847 ลง ×1
SMMU $471,474 0.11% 9,364 $-49,542 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $464,845 0.11% 4,088 $-42,601 ขึ้น ×1
FHLC $463,191 0.11% 6,003 $186,817 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $460,825 0.11% 4,276 $260,281 ลง ×1
XLC XLC $457,502 0.11% 4,105 $22,598 ขึ้น ×1
VFH $456,177 0.11% 3,315
SCHH $452,940 0.11% 18,849 $230,950 ขึ้น ×3
FDEC $448,416 0.11% 8,188 $41,309
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $430,532 0.10% 836 $-74,738
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $421,807 0.10% 6,561 $40,886 ขึ้น ×1
ILF $412,841 0.10% 11,894 $-27,323 ลง ×1
XLP XLP $396,281 0.09% 4,750 $10,038 ขึ้น ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $390,815 0.09% 7,342 $173,848 ขึ้น ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $376,728 0.09% 4,931 $19,774 ขึ้น ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $373,874 0.09% 3,884 $-851 ลง ×1
XLY XLY $356,508 0.08% 3,076 $54,524 ขึ้น ×1
XLV XLV $334,308 0.08% 2,112 $18,950 ลง ×4
FLGB $319,671 0.08% 8,977 $-82,363 ลง ×1
IJR $316,928 0.07% 2,180 $-430,678 ลง ×1
VOX $299,137 0.07% 1,566 $13,731 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $290,280 0.07% 3,553 $-3,483 ขึ้น ×1
SCHZ $286,163 0.07% 12,491 $-17,208 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $282,922 0.07% 1,303 $-31,107 ขึ้น ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $282,741 0.07% 3,157 $30,707 ลง ×1
AOA $281,306 0.07% 2,897 $43,225 ขึ้น ×1
IAI $281,172 0.07% 1,453 $42,567
LMUB $278,368 0.07% 5,484 $57,378 ขึ้น ×1
VYM $268,302 0.06% 1,675 $20,234
XLI XLI $261,111 0.06% 1,447 $21,589 ลง ×4
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $260,301 0.06% 853 $-73,166 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $255,313 0.06% 710
ZSEP $234,929 0.06% 8,495 ขึ้น ×1
HDV $222,917 0.05% 8,065 $4,001 ขึ้น ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $213,637 0.05% 2,123 $-32,207 ลง ×1
AGGY $203,596 0.05% 4,726 $-80,393 ลง ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $202,911 0.05% 1,399 $-48,365 ลง ×1
VTEB $202,116 0.05% 4,019
CION CION Investment Corporation Common Stock $124,384 0.03% 19,374 $-8,137

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $114,025,037 26.86% เพิ่มขึ้น ×4
IVW $34,783,709 8.19% เพิ่มขึ้น ×5
SPSB $23,989,116 5.65% เพิ่มขึ้น ×4
IYW $10,917,104 2.57% เพิ่มขึ้น ×3
BND $1,153,531 0.27% เพิ่มขึ้น ×4
IFRA $926,911 0.22% เพิ่มขึ้น ×5
MOAT $868,488 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $579,353 0.14% เพิ่มขึ้น ×4
SCHH $452,940 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
VCRB $376,728 0.09% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CORO $8,922,806 248,754 2.10%
IALT $1,568,232 55,045 0.37%
FLRN $1,196,284 38,853 0.28%
GGOV $966,857 19,287 0.23%
CLOI $850,088 16,091 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N213) $803,087 41,258 0.19%
DDTL $792,448 35,898 0.19%
IGV $571,424 6,103 0.13%
RKLB $537,878 6,825 0.13%
ARTY $496,019 7,090 0.12%
VFH $456,177 3,315 0.11%
GOOGL $255,313 710 0.06%
ZSEP $234,929 8,495 0.06%
VTEB $202,116 4,019 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +51K +$49.0M
IVW ซื้อเพิ่ม +36K +$10.4M
EFV ลดลง -109K -$7.7M
DYNF ซื้อเพิ่ม +38K +$5.5M
IYW ซื้อเพิ่ม +12K +$5.1M
BLCR ซื้อเพิ่ม +31K +$2.8M
EFG ซื้อเพิ่ม +15K +$2.7M
SPSB ซื้อเพิ่ม +93K +$2.7M
IUSB ซื้อเพิ่ม +48K +$2.1M
BAI ลดลง -31K +$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
OEF 31 มีนาคม 2026 45,253 $15,458,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 มิถุนายน 2026 44,531 $8,541,545 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITA 31 มีนาคม 2026 23,118 $5,407,994 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYM 30 กันยายน 2025 35,023 $2,624,273 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHV 30 มิถุนายน 2025 18,398 $2,031,507
IWR 31 มีนาคม 2026 19,213 $1,955,499 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMHQ 31 มีนาคม 2025 16,889 $1,754,431 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPDW 30 กันยายน 2025 41,518 $1,686,876 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGEB 31 มีนาคม 2026 35,780 $1,635,504 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 31 ธันวาคม 2025 13,689 $1,597,621 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMB 30 กันยายน 2025 71,889 $1,571,494 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 30 มิถุนายน 2025 39,994 $1,432,185 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 30 มิถุนายน 2026 27,608 $1,381,504 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COR 30 มิถุนายน 2026 4,384 $1,377,190 12.2%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 2,921 $1,081,209 29.2%
LDUR 30 มิถุนายน 2026 9,769 $936,066 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYV 30 กันยายน 2025 17,468 $935,237 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 31 มีนาคม 2025 1,677 $935,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVSF 30 มิถุนายน 2026 19,907 $931,648 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TJX 30 มิถุนายน 2026 5,692 $909,012 0.5%
BALT 30 มิถุนายน 2026 24,945 $834,784 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 30 มิถุนายน 2025 9,033 $816,403
SPTS 30 มิถุนายน 2025 27,308 $799,572 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSST 30 มิถุนายน 2025 15,604 $787,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETN 30 มิถุนายน 2026 2,177 $778,648 3.1%
GLDM 30 กันยายน 2025 11,713 $769,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYK 30 มิถุนายน 2026 2,326 $764,300 7.1%
LLY 30 มิถุนายน 2026 811 $745,933 1.3%
TT 30 มิถุนายน 2026 1,786 $744,298 -5.5%
SCHO 30 มิถุนายน 2025 28,712 $699,999 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHW 30 มิถุนายน 2026 2,163 $693,350 1.2%
IEI 30 กันยายน 2025 5,631 $665,415
ROL 30 มิถุนายน 2026 12,355 $659,881 -13.9%
LST 30 มิถุนายน 2026 16,086 $650,679 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MINT 30 มิถุนายน 2025 6,458 $648,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REGL 30 กันยายน 2025 7,674 $642,237 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XSHQ 31 มีนาคม 2025 14,424 $626,290 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FAST 30 มิถุนายน 2026 13,494 $626,122 7.2%
VUG 31 มีนาคม 2025 1,460 $619,770 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLYG 31 มีนาคม 2025 6,542 $615,609 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDYG 30 กันยายน 2025 6,802 $613,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUB 31 ธันวาคม 2025 5,754 $612,698 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 31 มีนาคม 2026 5,712 $599,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 31 มีนาคม 2025 11,403 $590,801
QQQM 31 มีนาคม 2026 2,344 $588,367
JPST 30 มิถุนายน 2025 11,624 $588,174 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTJ 30 มิถุนายน 2025 26,567 $580,356 -1.6%
MRSH 30 มิถุนายน 2026 3,206 $556,081 12.4%
VSS 31 มีนาคม 2025 4,409 $506,859 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2025 5,567 $494,849
HYBB 30 กันยายน 2025 9,604 $449,755 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSCO 30 มิถุนายน 2026 9,895 $448,244 11.2%
ZROZ 31 มีนาคม 2025 6,481 $441,615 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDYV 30 กันยายน 2025 5,339 $437,638 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGIT 30 มิถุนายน 2025 7,288 $433,636
URA 31 มีนาคม 2025 13,955 $423,534 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BR 30 มิถุนายน 2026 2,466 $400,676 24.3%
BINC 30 มิถุนายน 2026 7,637 $396,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXF 30 มิถุนายน 2025 3,667 $393,102 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSV 31 มีนาคม 2025 4,131 $391,743
SPHY 31 มีนาคม 2025 15,895 $377,347 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 30 มิถุนายน 2026 1,827 $371,210 21.4%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 2,488 $364,218 -41.4%
PEP 31 มีนาคม 2025 2,407 $356,453 -6.6%
RSP 31 มีนาคม 2026 1,741 $352,217 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 กันยายน 2025 5,497 $347,655
SLYV 31 มีนาคม 2025 3,888 $347,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONG 31 ธันวาคม 2025 2,840 $345,458
IEUR 30 กันยายน 2025 5,082 $335,564 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 1,196 $334,903 -26.5%
VOO 31 มีนาคม 2026 508 $322,702 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DY 30 มิถุนายน 2026 871 $295,112 -17.1%
VTV 31 มีนาคม 2025 1,676 $294,926 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,590 $292,948 2.5%
SNEX 30 มิถุนายน 2026 3,629 $292,679 -43.9%
ICVT 30 มิถุนายน 2025 3,443 $289,935 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TEL 30 มิถุนายน 2026 1,362 $284,685 4.3%
VO 31 มีนาคม 2025 1,027 $284,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSS 30 กันยายน 2025 2,068 $279,883 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 มีนาคม 2025 3,007 $275,982 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 31 มีนาคม 2025 2,843 $272,063 53.3%
SDY 30 กันยายน 2025 1,956 $271,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RMD 30 มิถุนายน 2026 1,202 $269,825 14.3%
T 30 มิถุนายน 2026 9,040 $262,065 20.9%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,260 $249,845 37.4%
FBK 30 มิถุนายน 2026 4,810 $249,831 10.3%
GVI 30 มิถุนายน 2025 2,344 $248,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2026 396 $241,602
CTAS 30 มิถุนายน 2026 1,406 $237,811 17.9%
IBDQ 31 มีนาคม 2025 9,108 $228,702 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVDV 30 กันยายน 2025 2,779 $225,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHLD 30 กันยายน 2025 3,639 $221,324 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KNX 30 มิถุนายน 2026 3,841 $221,165 -8.5%
IAI 31 มีนาคม 2025 1,432 $220,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 30 มิถุนายน 2026 2,377 $218,969 24.0%
DIS 31 มีนาคม 2025 2,004 $218,055 5.7%
JEPQ 30 มิถุนายน 2025 4,266 $217,944
DIS 31 มีนาคม 2026 2,004 $217,838 8.2%
VFH 31 มีนาคม 2025 1,754 $216,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2026 670 $216,326 19.1%
ITA 31 มีนาคม 2025 1,378 $214,389 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BC 30 มิถุนายน 2026 2,902 $211,150 -3.3%
USHY 30 มิถุนายน 2025 5,721 $210,132 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSTA 30 มิถุนายน 2026 3,998 $209,215 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTV 31 มีนาคม 2026 2,054 $206,139 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 30 มิถุนายน 2025 4,215 $205,903 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMF 31 มีนาคม 2026 3,933 $203,454 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDC 31 มีนาคม 2025 970 $203,428 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 31 ธันวาคม 2025 4,004 $202,362 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPQ 31 มีนาคม 2026 3,482 $202,110
EWY 30 กันยายน 2025 2,778 $201,988 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOA 30 กันยายน 2025 2,391 $201,358 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LKQ 30 มิถุนายน 2026 6,855 $201,331 -4.0%
AMCR 30 กันยายน 2025 16,860 $162,362 12.6%