การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 5.9%
Communication Services 0.9%
Utilities 0.7%
Financials 0.7%
Industrials 0.7%
Health Care 0.6%
Retail 0.3%
Consumer Discretionary 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 78 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $35,348,364 16.35% 47,201 $15,532,969 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $16,799,922 7.77% 77,089 $-1,780,763 ลง ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $15,698,796 7.26% 182,247 $1,578,189 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $13,797,244 6.38% 298,965 $35,570 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,437,772 4.83% 36,072 $1,425,886 ขึ้น ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $9,606,437 4.44% 141,250 $1,202,735 ลง ×3
GOVT iShares Trust $8,670,003 4.01% 380,597 $489,131 ขึ้น ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $5,996,288 2.77% 163,833 $594,359 ลง ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5,891,055 2.72% 125,850 $419,852 ขึ้น ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF $5,846,389 2.70% 116,173 $543,315 ขึ้น ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4,672,620 2.16% 88,631 $871,248 ลง ×2
IVW iShares Trust $4,447,445 2.06% 32,338 $652,718 ลง ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $4,172,465 1.93% 12,132 $367,486 ลง ×6
MTUM iShares Trust $3,527,105 1.63% 10,288 $-140,711 ลง ×1
IEFA iShares Trust $3,424,769 1.58% 35,460 $-174,025 ลง ×1
IJH iShares Trust $3,337,163 1.54% 43,278 $364,950 ลง ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3,333,235 1.54% 66,175 $386,564 ลง ×1
SHLD Global X Funds $3,285,423 1.52% 55,023 $105,840 ขึ้น ×3
TLH iShares Trust $3,250,096 1.50% 32,388 $219,005 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3,185,540 1.47% 39,538 $283,260 ขึ้น ×4
IVE iShares Trust $3,076,095 1.42% 13,548 $215,540
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,891,781 1.34% 34,529 $136,670 ลง ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2,819,046 1.30% 9,300 $364,567 ลง ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,812,882 1.30% 100,281 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,793,830 1.29% 57,688 $-752,548 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,778,271 1.28% 46,545 $-1,517,245 ลง ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $2,581,292 1.19% 59,877 $-1,389,580 ลง ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2,561,110 1.18% 48,932 $-676,230 ลง ×2
IJR iShares Trust $2,514,898 1.16% 16,957 $332,018 ลง ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $2,410,332 1.11% 27,169 $70,433 ขึ้น ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $1,420,781 0.66% 15,325 $-67,183 ขึ้น ×1
STIP iShares Trust $1,339,896 0.62% 13,116
QUAL iShares Trust $1,115,302 0.52% 5,083 $-3,650,495 ลง ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,097,237 0.51% 6,991 $106,589 ลง ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,050,814 0.49% 20,050 $-212,641 ลง ×1
ICVT iShares Trust $919,264 0.43% 7,551 $-115,433 ลง ×2
EFG iShares Trust $892,465 0.41% 7,173
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $882,476 0.41% 1,764 $86,728 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $861,956 0.40% 1,530 $35,104 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $823,836 0.38% 4,458 $253,979 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $823,612 0.38% 15,490 $-185,985 ลง ×2
EFV iShares Trust $751,415 0.35% 9,816 $-2,351,508 ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $717,345 0.33% 9,500 $6,864 ขึ้น ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $598,922 0.28% 7,652 $104,373
AGG iShares Trust $580,914 0.27% 5,869 $-22,548 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $488,982 0.23% 1,368 $132,661 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $482,973 0.22% 2,414 $199,160 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $460,132 0.21% 6,458 $33,487 ลง ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $456,167 0.21% 8,913 $-124,967 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $443,893 0.21% 1,068 $166,268 ขึ้น ×1
SUSA iShares Trust $412,598 0.19% 2,674 $59,759 ขึ้น ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $399,895 0.18% 13,842 $-16,815 ขึ้น ×1
AOA iShares Trust $395,378 0.18% 4,051 $36,905
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384,246 0.18% 1,030 $98,445 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $357,935 0.17% 1,093 $65,108 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $352,977 0.16% 999 $101,114 ขึ้น ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $334,656 0.15% 2,800 $73,011 ขึ้น ×1
HYG iShares Trust $324,438 0.15% 4,057 $-50,369 ลง ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $321,499 0.15% 7,127 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $303,430 0.14% 763 $-45,078 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $296,043 0.14% 1,159 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $287,521 0.13% 777 $38,252
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $287,515 0.13% 3,749 $-208,224 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $287,212 0.13% 3,912 $-207,502 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $283,746 0.13% 801 $-22,749 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $282,222 0.13% 302 $-3,311 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $275,033 0.13% 3,852 $-90,337 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $269,801 0.12% 1,132
IJJ iShares Trust $255,277 0.12% 1,728 $26,317
ORCL Oracle Corporation Common Stock $247,670 0.11% 1,690 $6,851 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $243,292 0.11% 2,963 $-77,575 ลง ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $235,744 0.11% 3,097 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $234,061 0.11% 779 $33,181 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $231,598 0.11% 2,802 $17,606 ขึ้น ×1
EAGG iShares Trust $228,421 0.11% 4,818 $5,316 ขึ้น ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $224,824 0.10% 734
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $214,285 0.10% 312
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $75,600 0.03% 10,000 $11,800

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IUSB $13,797,244 6.38% เพิ่มขึ้น ×3
GOVT $8,670,003 4.01% เพิ่มขึ้น ×6
VMBS $5,891,055 2.72% เพิ่มขึ้น ×5
BRTR $5,846,389 2.70% เพิ่มขึ้น ×3
SHLD $3,285,423 1.52% เพิ่มขึ้น ×3
VO $3,185,540 1.47% เพิ่มขึ้น ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $882,476 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
EAGG $228,421 0.11% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IALT $2,812,882 100,281 1.30%
STIP $1,339,896 13,116 0.62%
EFG $892,465 7,173 0.41%
HPE $321,499 7,127 0.15%
GLW $296,043 1,159 0.14%
AMZN $269,801 1,132 0.12%
ACWX $235,744 3,097 0.11%
VOT $224,824 734 0.10%
VOO $214,285 312 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +17K +$15.5M
QUAL ลดลง -20K -$3.7M
EFV ลดลง -32K -$2.4M
VTV ลดลง -18K -$1.8M
VUG ซื้อเพิ่ม +150K +$1.6M
VWO ลดลง -33K -$1.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +563 +$1.4M
THRO ลดลง -50K -$1.4M
DYNF ลดลง -3K +$1.2M
BAI ลดลง -27K +$871K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
OEF 31 มีนาคม 2026 20,779 $7,126,574
IYW 30 กันยายน 2025 14,046 $2,433,813 35.9%
EFG 30 กันยายน 2025 18,742 $2,099,104
STIP 31 ธันวาคม 2025 18,978 $1,961,566
EMB 31 มีนาคม 2026 17,054 $1,641,959
EMXC 30 มิถุนายน 2025 20,089 $1,106,703
HEFA 30 มิถุนายน 2025 16,194 $587,680
VOO 31 มีนาคม 2026 444 $278,446
SPY 30 มิถุนายน 2026 418 $271,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBTC 31 ธันวาคม 2025 2,895 $259,884 -4.8%
AMZN 31 มีนาคม 2026 1,032 $238,206 20.8%
TSLA 30 กันยายน 2025 749 $237,927 -16.7%
WPC 31 มีนาคม 2026 3,352 $215,735 -5.1%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,244 $211,015 20.0%
IWM 30 กันยายน 2025 966 $208,453 16.5%
VOT 31 มีนาคม 2026 734 $204,889
SPHY 31 มีนาคม 2026 8,634 $204,377