TLW Wealth Management, LLC
CIK 1767217 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $176.7M
- ตำแหน่ง
- 20
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 87.78%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 11.2
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.25% ประมาณการซื้อ $437,172 · ขาย $6,137,641
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 4
- เพิ่มขึ้น
- 1
- ลดลง
- 13
- ปิดแล้ว
- 3
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +14.0% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 88.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $28,776,259 | 16.28% | 81,443 | $4,143,301 | ลง ×4 | ||
| BRKB | $19,091,880 | 10.80% | 38,154 | $365,702 | ลง ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $18,154,525 | 10.27% | 28,620 | $1,635,189 | ลง ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $15,930,475 | 9.01% | 140,654 | $-2,629,379 | ลง ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13,858,962 | 7.84% | 47,895 | $1,408,983 | ลง ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13,256,947 | 7.50% | 55,622 | $1,415,340 | ลง ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13,022,138 | 7.37% | 34,910 | $-176,283 | ลง ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $11,803,502 | 6.68% | 52,959 | $-674,095 | ลง ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10,842,704 | 6.14% | 71,569 | $-835,039 | ลง ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10,383,717 | 5.88% | 11,100 | $-1,376,150 | ลง ×1 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $7,454,346 | 4.22% | 61,790 | $2,215,037 | ลง ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6,199,762 | 3.51% | 17,579 | $317,235 | ลง ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4,402,675 | 2.49% | 7,816 | $-386,625 | ลง ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $2,997,937 | 1.70% | 62,418 | $125,127 | ขึ้น ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $366,610 | 0.21% | 1,120 | ขึ้น ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $80,789 | 0.05% | 218 | $9,488 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $46,687 | 0.03% | 111 | $5,423 | |||
| SCHB | $33,772 | 0.02% | 1,166 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) | $7,481 | 0.00% | 100 | ขึ้น ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $5,102 | 0.00% | 30 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| FAST | $2,997,937 | 1.70% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก