TOMS Capital Investment Management LP
CIK 1743937 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $4.7B
- ตำแหน่ง
- 26
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #846 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 9.0%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +22.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 74.68%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 99.91%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 21
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 9.3
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 60.93% ประมาณการซื้อ $3,339,040,666 · ขาย $2,586,088,775
การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 28.3% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 22
- เพิ่มขึ้น
- 1
- ลดลง
- 3
- ปิดแล้ว
- 13
สถานะ Put-notional: 25.6% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
- ที่เกี่ยวข้อง บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังผู้ยื่นเอกสารนี้ หากเราสามารถระบุตัวตนได้
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +40.0% · S&P 500: +21.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 66.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Energy
21.9%
Technology
21.0%
Financials
12.0%
Financial Services
6.2%
Industrials
4.3%
Communication Services
2.8%
Communications
2.4%
Retail
1.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
28.2%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $1,194,832,000 | 25.56% | 1,600,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $219,322,000 | ขึ้น ×1 | |
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $566,497,200 | 12.12% | 13,710,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $447,000,000 | 9.56% | 5,000,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $423,901,880 | 9.07% | 10,259,000 | ขึ้น ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $173,989,500 | 3.72% | 180,300 | $44,316,940 | ลง ×1 | ||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $160,857,500 | 3.44% | 5,875,000 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $146,192,610 | 3.13% | 1,047,000 | ขึ้น ×1 | |||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $130,326,400 | 2.79% | 293,000 | ขึ้น ×1 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $124,324,130 | 2.66% | 733,000 | ขึ้น ×1 | |||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $123,210,000 | 2.64% | 4,500,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09940T100) | $121,281,250 | 2.59% | 3,125,000 | ขึ้น ×1 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $113,985,000 | 2.44% | 1,275,000 | ขึ้น ×1 | |||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $113,253,030 | 2.42% | 1,251,000 | ขึ้น ×1 | |||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $112,262,500 | 2.40% | 1,250,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | $99,187,500 | 2.12% | 6,250,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $93,352,656 | 2.00% | 3,501,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock | $88,037,250 | 1.88% | 3,075,000 | ขึ้น ×1 | |||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $87,180,390 | 1.86% | 963,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $81,741,660 | 1.75% | 2,722,000 | ขึ้น ×1 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $76,865,220 | 1.64% | 411,000 | ขึ้น ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $62,206,740 | 1.33% | 261,000 | ||||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $37,274,839 | 0.80% | 1,398,156 | $-69,819,161 | ลง ×1 | ||
| BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | $35,310,750 | 0.76% | 2,225,000 | ขึ้น ×1 | |||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $30,030,000 | 0.64% | 1,000,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| BKV BKV Corporation Common Stock | $27,360,000 | 0.59% | 1,000,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $4,347,693 | 0.09% | 87,233 | $-117,021,037 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| DVN | $566,497,200 | 13,710,000 | 12.12% |
| UNM | $447,000,000 | 5,000,000 | 9.56% |
| DVN | $423,901,880 | 10,259,000 | 9.07% |
| RIOT | $160,857,500 | 5,875,000 | 3.44% |
| INTC | $146,192,610 | 1,047,000 | 3.13% |
| MKSI | $130,326,400 | 293,000 | 2.79% |
| NVT | $124,324,130 | 733,000 | 2.66% |
| RIOT | $123,210,000 | 4,500,000 | 2.64% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09940T100) | $121,281,250 | 3,125,000 | 2.59% |
| UNM | $113,985,000 | 1,275,000 | 2.44% |
| VOYA | $113,253,030 | 1,251,000 | 2.42% |
| VSAT | $112,262,500 | 1,250,000 | 2.40% |
| BTDR | $99,187,500 | 6,250,000 | 2.12% |
| WBD | $93,352,656 | 3,501,600 | 2.00% |
| CRBG | $88,037,250 | 3,075,000 | 1.88% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | ซื้อเพิ่ม | +100K | +$219.3M |
| WBD | ลดลง | -2.5M | -$69.8M |
| STX | ลดลง | -151K | +$44.3M |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 30 มิถุนายน 2026 | 2,567,400 | $867,652,830 | -12.0% |
| KVUE | 31 ธันวาคม 2025 | 42,253,300 | $685,771,059 | 9.8% |
| UNP | 31 มีนาคม 2026 | 2,291,800 | $530,139,176 | 26.2% |
| X | 30 มิถุนายน 2025 | 11,094,641 | $468,859,529 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CSX | 30 กันยายน 2025 | 11,678,500 | $381,069,455 | 44.9% |
| RSP | 31 ธันวาคม 2025 | 2,000,000 | $379,400,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BKLN | 30 มิถุนายน 2026 | 14,000,000 | $285,740,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CSGP | 30 มิถุนายน 2025 | 3,508,000 | $277,938,840 | -60.2% |
| TGT | 31 มีนาคม 2026 | 2,635,000 | $257,571,250 | 34.0% |
| WMT | 31 มีนาคม 2026 | 2,000,000 | $222,820,000 | -17.0% |
| AIG | 31 มีนาคม 2026 | 2,500,000 | $213,875,000 | 1.9% |
| AER | 30 มิถุนายน 2026 | 1,394,000 | $191,228,920 | 0.7% |
| NSC | 30 กันยายน 2025 | 711,000 | $181,994,670 | 15.9% |
| HSY | 31 มีนาคม 2025 | 1,000,000 | $169,350,000 | 9.9% |
| FCX | 31 ธันวาคม 2025 | 4,000,000 | $156,880,000 | 51.8% |
| NVDA | 30 มิถุนายน 2026 | 893,000 | $155,739,200 | 8.4% |
| WSC | 31 มีนาคม 2025 | 4,449,801 | $148,845,843 | -20.3% |
| FWONK | 30 มิถุนายน 2026 | 1,600,000 | $136,032,000 | 9.8% |
| PM | 31 มีนาคม 2025 | 1,127,000 | $135,634,450 | 19.6% |
| AER | 31 มีนาคม 2025 | 1,398,000 | $133,788,600 | 43.6% |
| HES | 31 มีนาคม 2025 | 1,000,000 | $133,010,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| COF | 30 กันยายน 2025 | 615,000 | $130,847,400 | 2.4% |
| FDX | 30 มิถุนายน 2026 | 360,000 | $128,224,800 | 5.2% |
| BILL | 31 ธันวาคม 2025 | 2,354,248 | $124,704,517 | -13.1% |
| MSGS | 30 มิถุนายน 2026 | 347,000 | $111,525,800 | -1.3% |
| SNPS | 30 กันยายน 2025 | 216,000 | $110,738,880 | -19.3% |
| FIS | 31 มีนาคม 2026 | 1,664,000 | $110,589,440 | -13.1% |
| UAL | 30 มิถุนายน 2026 | 1,198,000 | $110,299,860 | -16.9% |
| APH | 31 มีนาคม 2025 | 1,492,400 | $103,647,180 | 137.7% |
| KMB | 31 มีนาคม 2026 | 915,000 | $92,314,350 | 12.4% |
| GOOG | 31 ธันวาคม 2025 | 366,000 | $88,974,600 | 8.1% |
| META | 31 มีนาคม 2026 | 109,800 | $72,477,882 | -4.1% |
| FICO | 31 ธันวาคม 2025 | 47,500 | $71,085,175 | -31.0% |
| BDX | 30 กันยายน 2025 | 406,000 | $69,933,500 | 28.3% |
| CRS | 30 มิถุนายน 2026 | 176,000 | $69,370,400 | -20.5% |
| WAB | 30 มิถุนายน 2026 | 272,000 | $67,975,520 | 9.5% |
| PENN | 30 กันยายน 2025 | 3,767,500 | $67,325,225 | -4.2% |
| TLN | 30 มิถุนายน 2025 | 327,000 | $65,292,090 | 8.5% |
| SYY | 30 มิถุนายน 2026 | 850,000 | $60,630,500 | 0.6% |
| QGEN | 30 มิถุนายน 2026 | 1,500,000 | $60,060,000 | 12.2% |
| CSL | 31 มีนาคม 2025 | 147,000 | $54,219,480 | 6.0% |
| RIOT | 31 มีนาคม 2026 | 4,009,400 | $50,799,098 | 77.4% |
| AMZN | 30 กันยายน 2025 | 220,800 | $48,441,312 | 17.4% |
| JBS | 31 ธันวาคม 2025 | 3,139,300 | $46,869,749 | -6.5% |
| CVX | 31 มีนาคม 2025 | 322,000 | $46,638,480 | 23.5% |
| NVDA | 30 มิถุนายน 2025 | 403,600 | $43,742,168 | 37.3% |
| CORZ | 31 มีนาคม 2026 | 3,000,000 | $43,680,000 | 27.4% |
| FLUT | 30 มิถุนายน 2025 | 192,000 | $42,537,600 | -65.1% |
| RIOT | 30 กันยายน 2025 | 3,764,000 | $42,533,200 | 15.2% |
| ROIV | 30 กันยายน 2025 | 3,340,000 | $37,641,800 | 144.6% |
| APP | 30 มิถุนายน 2025 | 113,000 | $29,941,610 | -14.1% |
| HI | 31 ธันวาคม 2025 | 1,000,000 | $27,040,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ALK | 30 มิถุนายน 2025 | 505,000 | $24,856,100 | -17.9% |
| FR | 30 มิถุนายน 2026 | 381,000 | $22,040,850 | 2.5% |
| QQQ | 31 ธันวาคม 2025 | 32,000 | $19,211,840 | |
| TONX | 31 ธันวาคม 2025 | 2,318,522 | $16,322,395 | 46.7% |
| APG | 31 มีนาคม 2026 | 354,000 | $13,544,040 | 3.4% |
| TIC | 30 กันยายน 2025 | 850,000 | $9,384,000 | -28.6% |