การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.3%
Retail 2.4%
Communication Services 1.9%
Financials 1.7%
Healthcare 1.1%
Consumer Staples 0.5%
Industrials 0.3%
Real Estate 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 85.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 115 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,729,643 8.63% 567,857 $2,063,966 ขึ้น ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,435,549 8.47% 532,995 $2,091,432 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11,515,762 6.32% 31,120 $1,671,761 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $9,187,084 5.04% 92,818 $1,022,348 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8,560,094 4.70% 120,142 $1,162,078 ขึ้น ×6
MOAT VanEck ETF Trust $8,552,945 4.69% 82,272 $864,860 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,788,675 3.18% 20,005 $655,881 ลง ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5,013,242 2.75% 66,243 $533,522 ขึ้น ×4
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $4,402,453 2.42% 89,791 $452,787 ขึ้น ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,348,162 2.39% 119,916 $646,486 ขึ้น ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,271,397 2.34% 134,702 $159,832 ขึ้น ×5
IJR iShares Trust $3,813,498 2.09% 25,713 $685,716 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,743,023 2.05% 17,592 $633,143 ขึ้น ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,503,432 1.92% 151,467 $56,330 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,397,074 1.86% 4,549 $464,778 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,160,629 1.73% 8,473 $79,448 ขึ้น ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,806,235 1.54% 28,577 $379,220 ขึ้น ×5
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2,652,951 1.46% 52,451 $89,227 ขึ้น ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,568,424 1.41% 10,855 $320,591 ขึ้น ×5
USMV iShares Trust $2,191,772 1.20% 22,722 $82,622 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,151,019 1.18% 9,025 $276,172 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1,978,815 1.09% 26,206 $-211,344 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,915,939 1.05% 15,357 $270,378 ขึ้น ×1
SMOT VanEck ETF Trust $1,889,023 1.04% 48,611 $206,906 ขึ้น ×1
EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest $1,887,753 1.04% 96,020 $158,998 ขึ้น ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $1,814,567 1.00% 97,348 $224,971 ลง ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,803,886 0.99% 20,077 $535,408 ลง ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $1,594,009 0.87% 60,956 $290,756 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,454,166 0.80% 4,443 $148,181 ขึ้น ×6
EFAV iShares Trust $1,401,717 0.77% 15,981 $-100,031 ลง ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,390,117 0.76% 38,475 $225,299 ลง ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,285,002 0.71% 2,568 $188,113 ขึ้น ×1
EEMV iShares, Inc. $1,173,451 0.64% 15,588 $249,561 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,165,647 0.64% 5,826 $181,531 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,153,948 0.63% 3,229 $208,163 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,109,816 0.61% 3,141 $177,234 ลง ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,018,501 0.56% 13,598 $29,958 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $1,009,368 0.55% 9,379 $-412,830 ลง ×1
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $906,743 0.50% 20,626 $90,338 ขึ้น ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $899,519 0.49% 17,908 $45,524 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $843,806 0.46% 902 $-54,974
IHI iShares Trust $836,109 0.46% 16,922 $-136,391 ลง ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $827,635 0.45% 8,583 $-131,844 ลง ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $782,884 0.43% 21,234 $121,874 ลง ×1
EMBX VanEck Funds $759,015 0.42% 14,793 $154,759 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $747,344 0.41% 6,598 $-64,809 ขึ้น ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $743,599 0.41% 2,453 $200,655 ขึ้น ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $735,114 0.40% 24,110 $196,479 ขึ้น ×6
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $726,037 0.40% 18,922 $108,255 ขึ้น ×5
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $719,169 0.39% 9,603 $387,385
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $700,467 0.38% 584 $171,599 ขึ้น ×2
GQGU Advisors' Inner Circle Fund III $698,221 0.38% 27,489 $141,668 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $687,414 0.38% 933 $152,669 ขึ้น ×2
IFRA iShares Trust $643,891 0.35% 10,214 $76,581 ขึ้น ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $635,983 0.35% 12,151 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $618,706 0.34% 826 $85,577 ขึ้น ×1
IXC iShares Trust $589,679 0.32% 12,002 $-20,757 ขึ้น ×2
IYJ iShares Trust $582,942 0.32% 3,498 $66,847
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $569,512 0.31% 10,199 $52,093 ขึ้น ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $553,249 0.30% 9,795 $234,133 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $548,827 0.30% 2,181 $85,356 ขึ้น ×1
IBMQ iShares Trust $538,443 0.30% 21,049 $204,284 ขึ้น ×4
IGM iShares Trust $537,832 0.30% 3,288 $142,155 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $521,943 0.29% 17,735 $67,547 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $511,961 0.28% 6,974 $-2,562 ลง ×4
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $491,200 0.27% 7,473 $37,546 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $463,762 0.25% 1,315 $75,876 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $461,212 0.25% 1,252 $-94,292 ลง ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $458,233 0.25% 4,555 $61,319 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $454,889 0.25% 1,791 $55,304 ขึ้น ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $451,745 0.25% 7,568 $45,938 ขึ้น ×4
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $450,607 0.25% 5,898 $58,625 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $443,309 0.24% 787 $-6,957
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $432,036 0.24% 1,778 $63,580 ขึ้น ×1
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $426,441 0.23% 9,725 $95,751 ขึ้น ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $424,836 0.23% 10,034 $-75,380 ขึ้น ×5
IVW iShares Trust $418,641 0.23% 3,044 $74,334
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $388,990 0.21% 4,076 $41,420 ขึ้น ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $383,863 0.21% 3,907 $-85,133
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376,975 0.21% 354 $126,180
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $374,020 0.21% 11,053 $52,058
IYH iShares Trust $360,179 0.20% 5,375 $28,864
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $353,574 0.19% 936 $63,873
ORCL Oracle Corporation Common Stock $349,668 0.19% 2,386 $9,697 ขึ้น ×3
MO Altria Group, Inc. $334,395 0.18% 4,648 $42,566 ขึ้น ×2
IWR iShares Trust $333,166 0.18% 3,020 $39,531
EFA iShares Trust $330,858 0.18% 3,185 $21,499
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $330,522 0.18% 2,814 $112,190
PM Philip Morris International Inc Common Stock $328,336 0.18% 1,815 $61,492 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $324,361 0.18% 5,235 $4,084
MCD McDonald's Corporation Common Stock $320,979 0.18% 1,187 $-48,068
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $313,834 0.17% 3,671 $30,763
IWF iShares Trust $301,733 0.17% 2,430 $41,629 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $301,171 0.17% 2,944 $72,113 ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $296,171 0.16% 3,607 $-1,659
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $289,996 0.16% 17,365 $-5,169 ขึ้น ×3
SMH SMH $255,797 0.14% 390 ขึ้น ×1
LQD iShares Trust $253,588 0.14% 2,325 $186
IDU iShares Trust $249,277 0.14% 2,175 $-11,390 ลง ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $246,810 0.14% 1,954

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHF $15,729,643 8.63% เพิ่มขึ้น ×6
AGG $9,187,084 5.04% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $8,560,094 4.70% เพิ่มขึ้น ×6
VBIL $5,013,242 2.75% เพิ่มขึ้น ×4
SCHE $4,348,162 2.39% เพิ่มขึ้น ×6
SCHD $4,271,397 2.34% เพิ่มขึ้น ×5
RSP $3,743,023 2.05% เพิ่มขึ้น ×5
SPY $3,397,074 1.86% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $3,160,629 1.73% เพิ่มขึ้น ×3
VYMI $2,806,235 1.54% เพิ่มขึ้น ×5
VIG $2,568,424 1.41% เพิ่มขึ้น ×5
JPM $1,454,166 0.80% เพิ่มขึ้น ×6
EWJV $906,743 0.50% เพิ่มขึ้น ×3
VB $743,599 0.41% เพิ่มขึ้น ×5
PFF $735,114 0.40% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BINC $635,983 12,151 0.35%
SMH $255,797 390 0.14%
IRM $246,810 1,954 0.14%
MS $240,396 1,150 0.13%
TGT $211,072 1,616 0.12%
BX $203,755 1,732 0.11%
IBMR $203,445 8,013 0.11%
KO $203,235 2,501 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHB ซื้อเพิ่ม +1K +$2.1M
SCHF ซื้อเพิ่ม +16K +$2.1M
VTI ซื้อเพิ่ม +435 +$1.7M
VEA ซื้อเพิ่ม +5K +$1.2M
AGG ซื้อเพิ่ม +11K +$1.0M
MOAT ซื้อเพิ่ม +3K +$865K
IJR ซื้อเพิ่ม +552 +$686K
AAPL ลดลง -220 +$656K
SCHE ซื้อเพิ่ม +8K +$646K
RSP ซื้อเพิ่ม +1K +$633K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BXMX 31 มีนาคม 2026 122,371 $1,798,851 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDYN 31 ธันวาคม 2025 5,848 $482,956
IXUS 30 กันยายน 2025 5,765 $445,719
POWR 31 ธันวาคม 2025 12,650 $317,324
ACWX 31 มีนาคม 2026 4,630 $310,812
NEE 31 ธันวาคม 2025 4,049 $305,659 -4.3%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,610 $250,952 -6.1%
IBMN 31 ธันวาคม 2025 9,304 $249,254
IDV 31 มีนาคม 2026 6,170 $243,407
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,666 $224,564 18.3%
PG 30 มิถุนายน 2025 1,240 $211,270 -9.0%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,134 $206,864 6.2%
SCHP 30 กันยายน 2025 7,664 $204,476 -6.2%
MS 31 มีนาคม 2026 1,150 $204,160 15.6%
IRM 30 กันยายน 2025 1,954 $200,422 11.2%
PML 31 มีนาคม 2026 10,254 $77,315 -13.5%