ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 +13.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +0.9%

ต่อปี: +19.0% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 9.0%
Communication Services 3.3%
Technology 2.9%
Retail 1.0%
Consumer Discretionary 1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 82.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $108,368,136 46.19% 157,778 $17,668,356 ขึ้น ×4
ITOT iShares Trust $34,074,759 14.52% 207,432 $2,704,693 ลง ×1
NBN Northeast Bank - Common Stock $18,615,169 7.93% 140,459 $2,817,244 ลง ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $9,394,313 4.00% 38,153 $2,612,748 ขึ้น ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7,075,515 3.02% 99,305 $884,034 ขึ้น ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6,576,481 2.80% 110,175 $753,142 ขึ้น ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4,476,053 1.91% 12,096 $-1,686,146 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,063,983 1.73% 11,502 $788,086 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $3,892,178 1.66% 46,983 $580,817 ลง ×1
SPY SPY $3,187,258 1.36% 4,268 $420,253 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,142,094 1.34% 8,424 $73,519 ขึ้น ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $3,094,139 1.32% 29,976 $548,864
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,420,127 1.03% 6,772 $501,255 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,337,674 1.00% 24,205 $244,295 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,251,690 0.96% 7,782 $339,999 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,006,347 0.86% 8,418 $283,954 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,598,667 0.68% 15,644 $200,168 ขึ้น ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,407,919 0.60% 4,644 $191,769 ขึ้น ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,380,606 0.59% 5,835 $125,796
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,339,386 0.57% 8,534 $159,111 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,110,683 0.47% 5,551 $213,008 ขึ้น ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,065,493 0.45% 12,722 $110,094 ขึ้น ×1
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $958,370 0.41% 15,686 $126,580
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $908,587 0.39% 1,613 $5,194 ขึ้น ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $857,647 0.37% 35,528 $-326 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $760,973 0.32% 2,218 $99,974 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $752,087 0.32% 1,503 $40,954 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $732,776 0.31% 26,454 $78,039
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $729,743 0.31% 1,735 $102,229 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $585,155 0.25% 780 $75,338 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $540,978 0.23% 1,653 $70,118 ขึ้น ×5
MGK VANGUARD WORLD FUND $514,283 0.22% 5,850 $84,401 ขึ้น ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $486,210 0.21% 17,477 $22,895
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $477,562 0.20% 16,490 $63,653
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $443,460 0.19% 602 $95,883
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $409,253 0.17% 1,190 $53,621
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $399,247 0.17% 3,399 $142,113 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $389,698 0.17% 4,524 $60,358 ขึ้น ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $326,018 0.14% 2,728 $88,158 ขึ้น ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $278,369 0.12% 6,115 $-44,275
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $265,743 0.11% 2,927 $34,334
INTU Intuit Inc. - Common Stock $263,610 0.11% 1,010 $-173,526 ลง ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $227,411 0.10% 2,035 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $207,653 0.09% 2,750 $-34,787
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $206,111 0.09% 1,260 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOO $108,368,136 46.19% เพิ่มขึ้น ×4
VXF $9,394,313 4.00% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $7,075,515 3.02% เพิ่มขึ้น ×4
VWO $6,576,481 2.80% เพิ่มขึ้น ×4
SPY $3,187,258 1.36% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $2,337,674 1.00% เพิ่มขึ้น ×4
VB $1,407,919 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
VT $1,339,386 0.57% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $540,978 0.23% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EBAY $227,411 2,035 0.10%
IGM $206,111 1,260 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +6K +$17.7M
NBN ลดลง -126 +$2.8M
ITOT ลดลง -13K +$2.7M
VXF ซื้อเพิ่ม +5K +$2.6M
VTI ลดลง -7K -$1.7M
VEA ซื้อเพิ่ม +3K +$884K
GOOG ซื้อเพิ่ม +82 +$788K
VWO ซื้อเพิ่ม +2K +$753K
IEMG ลดลง -490 +$581K
ONEQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$549K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SHV 31 มีนาคม 2026 9,527 $1,049,399
SHY 31 มีนาคม 2026 11,046 $914,830
GBIL 31 มีนาคม 2026 9,085 $907,955
SJNK 31 มีนาคม 2026 33,296 $843,055
SHYG 31 มีนาคม 2026 10,885 $466,640
FLTR 31 มีนาคม 2026 16,850 $429,338
HYLB 31 มีนาคม 2026 11,097 $408,703 -1.8%
FLRN 31 มีนาคม 2026 9,422 $289,538
CEF 31 ธันวาคม 2025 5,500 $201,795
GGN 31 ธันวาคม 2025 22,131 $114,085 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RGEN 30 กันยายน 2025 5,456 $679 34.6%