ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +16.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -20.4%

ต่อปี: +13.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 22.2%
Technology 20.7%
Industrials 14.7%
Financials 14.1%
Retail 8.6%
Communication Services 7.9%
Real Estate 6.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $29,683,424 21.94% 70,574 $3,423,747 ลง ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $19,937,768 14.74% 1,153,806 $-5,356,976 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,032,513 10.37% 48,495 $1,626,243 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,637,904 8.60% 48,829 $1,344,784 ลง ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $8,396,917 6.21% 197,157 $-1,643,973 ลง ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $8,332,056 6.16% 294,211 $-814,071 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,061,576 5.22% 35,292 $2,673,498 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,922,505 5.12% 18,558 $3,207,109 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $6,665,590 4.93% 39,012 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,734,193 4.24% 16,229 $1,099,396 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,021,167 3.71% 8,914 $-280,762 ลง ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $4,087,172 3.02% 7,298 $153,477
V Visa Inc. $3,539,660 2.62% 10,317 $421,450
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,091,872 2.29% 6,020 $84,418 ขึ้น ×2
SGOV iShares Trust $571,806 0.42% 5,680 $57
MCD McDonald's Corporation Common Stock $387,895 0.29% 1,435 $-58,089
SPY SPY $204,615 0.15% 274 $51,785 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $6,922,505 5.12% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $6,665,590 39,012 4.93%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QXO ลดลง -149K -$5.4M
TSLA ลดลง -64 +$3.4M
MSFT ซื้อเพิ่ม +9K +$3.2M
NVDA ซื้อเพิ่ม +10K +$2.7M
BN ลดลง -51K -$1.6M
AAPL ลดลง -389 +$1.6M
AMZN ลดลง -593 +$1.3M
GOOG ซื้อเพิ่ม +72 +$1.1M
CSGP ซื้อเพิ่ม +67K -$814K
V เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$421K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MKL 31 มีนาคม 2026 3,520 $7,566,768 -9.2%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2026 13,819 $6,622,065 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPRT 31 ธันวาคม 2025 140,738 $6,328,988 -30.5%
CSGP 31 ธันวาคม 2025 58,899 $4,969,309 -59.3%
COST 31 มีนาคม 2026 4,717 $4,067,658 -7.6%
NKE 30 กันยายน 2025 49,154 $3,491,900 -51.4%
ANSS 30 กันยายน 2025 9,228 $3,241,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 ธันวาคม 2025 12,910 $3,183,606 -25.9%
FDS 30 กันยายน 2025 6,688 $2,991,409 -7.2%
ABNB 31 ธันวาคม 2025 23,774 $2,886,639 19.7%
ACGL 30 กันยายน 2025 29,612 $2,696,173 3.2%
IDXX 30 มิถุนายน 2026 4,782 $2,686,958 -1.5%
TYL 30 มิถุนายน 2026 6,943 $2,377,144 10.4%
MTD 31 ธันวาคม 2025 1,895 $2,326,321 6.6%
DHR 30 กันยายน 2025 9,540 $1,884,532 8.0%
JNJ 31 มีนาคม 2026 1,788 $370,027 4.7%