Tumwater Wealth Management, LLC

CIK 2034579 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$276.5M
อันดับที่ #5,422 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 57.4%
ตำแหน่ง
33
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
95.21%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.22%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
9
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.3% ประมาณการซื้อ $3,962,156 · ขาย $779,027

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
2
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.4%
Energy
1.0%
Industrials
0.7%
Utilities
0.3%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
Materials
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAX $79,533,471 28.76% 2,158,889 $6,559,457 ขึ้น ×1
VTI $61,446,252 22.22% 166,053 $8,683,273 ขึ้น ×3
DFAT $44,505,889 16.10% 636,708 $5,241,388 ขึ้น ×1
DFLV $35,856,216 12.97% 906,834 $3,899,373 ขึ้น ×6
BIV $16,782,802 6.07% 218,749 $679,118 ขึ้น ×4
DUSB $9,817,450 3.55% 193,333 $465,512 ขึ้น ×2
VV $5,382,535 1.95% 15,651 $692,682 ลง ×1
DFUV $4,414,167 1.60% 80,243 $477,761 ลง ×4
VOO $3,180,617 1.15% 4,631 $442,045 ขึ้น ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,350,837 0.85% 14,182 $-582,414 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,507,625 0.55% 1,416 $505,067 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,396,741 0.51% 4,827 $295,211 ขึ้น ×1
FNDF $1,032,566 0.37% 19,571 $74,957
FNDC $1,021,945 0.37% 21,045 $46,299
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $891,152 0.32% 2,389 $6,813
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $753,625 0.27% 4,981 $41,491
BSV $674,311 0.24% 8,655 $14,020 ขึ้น ×1
FNDE $604,445 0.22% 15,233 $21,630
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $579,000 0.21% 600 $343,944
VB $530,460 0.19% 1,750 $83,886 ขึ้น ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $487,648 0.18% 1,393 $94,307
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $472,426 0.17% 505 $-30,785
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $434,367 0.16% 1,327 $44,017
WMT Walmart Inc. - Common Stock $366,962 0.13% 3,240 $-35,705
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $345,458 0.12% 2,527 $-82,468 ขึ้น ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $319,796 0.12% 5,085 $20,900
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $313,967 0.11% 272
DFIC $309,258 0.11% 8,300 $14,359
ORCL Oracle Corporation Common Stock $301,453 0.11% 2,057 $-1,152
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $252,518 0.09% 1,262 $32,425
VTV $241,249 0.09% 1,107 $24,056
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $205,578 0.07% 2,228 $-3,809
CGBL $202,630 0.07% 5,338 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTI $61,446,252 22.22% เพิ่มขึ้น ×3
DFLV $35,856,216 12.97% เพิ่มขึ้น ×6
BIV $16,782,802 6.07% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $3,180,617 1.15% เพิ่มขึ้น ×5
XOM $345,458 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $313,967 272 0.11%
CGBL $202,630 5,338 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +2K +$8.7M
DFAX ซื้อเพิ่ม +11K +$6.6M
DFAT ซื้อเพิ่ม +8K +$5.2M
DFLV ซื้อเพิ่ม +12K +$3.9M
VV ลดลง -42 +$693K
BIV ซื้อเพิ่ม +10K +$679K
CVX ซื้อเพิ่ม +5 -$582K
CAT ซื้อเพิ่ม +1 +$505K
DFUV ลดลง -987 +$478K
DUSB ซื้อเพิ่ม +9K +$466K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RTX 31 มีนาคม 2026 2,825 $518,128 10.2%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 1,371 $429,123 18.9%
MU 31 มีนาคม 2026 1,270 $362,471 191.5%
APP 31 ธันวาคม 2025 450 $323,343 -55.4%
META 30 มิถุนายน 2026 506 $289,296 -2.6%
AMZN 30 กันยายน 2025 1,089 $238,928 17.4%
VIS 30 กันยายน 2025 802 $224,616 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FCX 30 กันยายน 2025 5,085 $220,435 96.6%
AMZN 30 มิถุนายน 2026 1,016 $211,614 8.2%
VDE 30 มิถุนายน 2026 1,210 $209,378 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VHT 30 มิถุนายน 2025 780 $206,489 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIS 31 มีนาคม 2025 800 $203,512 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDE 30 กันยายน 2025 1,706 $203,219 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VAW 30 กันยายน 2025 1,032 $201,065 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NAK 30 กันยายน 2025 45,500 $60,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป