Uptown Financial Advisors LLC

CIK 2066147 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$125.9M
อันดับที่ #7,899 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.6%
ตำแหน่ง
76
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -9.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.39%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.09%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 6.62% ประมาณการซื้อ $8,781,620 · ขาย $21,208,289

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 82.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
14
ปิดแล้ว
7

สถานะ Put-notional: 1.3% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
4.0%
Technology
3.7%
Communication Services
1.0%
Healthcare
0.7%
Communications
0.5%
Financials
0.4%
Financial Services
0.3%
Retail
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 76 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG $13,708,055 10.89% 31,383 $-83,698 ขึ้น ×1
VO $10,180,607 8.09% 35,450 $920,677 ขึ้น ×3
IJR $9,964,396 7.92% 80,157 $1,141,743 ขึ้น ×5
SPYV $9,159,566 7.28% 161,886 $899,506 ขึ้น ×1
BSV $7,855,037 6.24% 100,179 $693,079 ขึ้น ×2
SPEM $7,322,834 5.82% 156,103 $619,599 ขึ้น ×3
SPYG $4,685,973 3.72% 47,860 $-471,585 ลง ×2
SCHF $4,580,064 3.64% 185,053 $757,341 ขึ้น ×5
VDE $4,417,401 3.51% 25,528 $1,275,291 ขึ้น ×5
BIV $4,146,573 3.29% 53,725 $141,044 ขึ้น ×2
VTV $3,747,060 2.98% 19,098 $121,306 ขึ้น ×1
VEA $3,480,132 2.76% 54,309 $131,802 ขึ้น ×5
VSS $3,006,190 2.39% 20,619 $249,238 ขึ้น ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $2,484,566 1.97% 128,734 $338,376 ลง ×1
SPY SPY $2,359,434 1.87% 3,628 $-125,482 ลง ×1
XLU XLU $2,075,863 1.65% 45,235 $313,152 ขึ้น ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,853,199 1.47% 10,626 $19,875 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,818,250 1.44% 48,051 $277,735
LQD $1,787,218 1.42% 16,397 $94,810 ขึ้น ×2
IVV $1,738,192 1.38% 2,661 $-37,172 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,439,049 1.14% 29,948 $122,861 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,154,360 0.92% 2,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-16,967,785 ลง ×1
JAAA $974,458 0.77% 19,346 $-117 ขึ้น ×2
IJH $968,043 0.77% 14,335 $13,683 ลง ×1
VYM $961,169 0.76% 6,490 $-54,809 ลง ×1
IWM $932,728 0.74% 3,761 $34,490 ขึ้น ×1
SPDW $918,524 0.73% 20,121 $24,950
VNQ $833,316 0.66% 9,394 $116,370 ขึ้น ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $747,685 0.59% 9,505 $40,489 ลง ×1
JNK $733,694 0.58% 7,664 $38,740 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $719,167 0.57% 1,257 $-110,566
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $699,621 0.56% 1,890 $-209,101 ขึ้น ×1
SCHV $620,736 0.49% 20,352 $-2,851 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $589,617 0.47% 1,905 $-69,704
AGG $586,884 0.47% 5,912 $21,663 ขึ้น ×1
MUB $585,736 0.47% 5,518 $-5,297
IJS $517,745 0.41% 4,371 $29,772 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $449,036 0.36% 1,837 $68,869
VOO $438,602 0.35% 734 $-21,711
VWO $433,805 0.34% 8,026 $2,327
IEFA $421,932 0.34% 4,660 $4,986
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $416,058 0.33% 1,913 $-21,043
AAPL Apple Inc. - Common Stock $396,673 0.32% 1,562 $-28,244
SCHD $391,170 0.31% 12,750 $24,979 ลง ×1
VBR $388,443 0.31% 1,788 $9,762
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $360,045 0.29% 8,099 $20,371 ขึ้น ×3
VGT $357,930 0.28% 513 $-7,653 ขึ้น ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $348,910 0.28% 30,340 $-15,777
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $346,140 0.27% 3,600 $8,604
XLE XLE $343,088 0.27% 5,600 $94,597 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $340,895 0.27% 1,127 $-76,039
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $340,387 0.27% 4,387 $2,456
SCHG $334,296 0.27% 11,476 $-40,051
IEMG $323,012 0.26% 4,631 $11,716
EFA $315,964 0.25% 3,253 $-25,231 ลง ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $309,880 0.25% 4,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-835,880 ลง ×2
VIG $297,643 0.24% 1,384 $-6,533
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $281,805 0.22% 958 $-26,882
SCHC $279,692 0.22% 5,984 $-9,287 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $278,281 0.22% 1,345 $73,290
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $261,600 0.21% 1,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $260,148 0.21% 1,340 $27,671
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $259,919 0.21% 1,532 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $248,288 0.20% 3,200 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $234,053 0.19% 2,940 $-39,955
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $233,101 0.19% 6,952
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $224,663 0.18% 2,900 สัญญาขายล่วงหน้า $-276,607 ลง ×2
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $224,294 0.18% 17,320 $-9,526
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $223,722 0.18% 778 $-19,792
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $222,016 0.18% 1,066 $-24,038
SPSB $213,948 0.17% 7,115 $-925
SPMD $208,040 0.17% 3,513 ขึ้น ×1
SUB $206,078 0.16% 1,935 $-387
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $133,906 0.11% 232 $-8,614
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $129,134 0.10% 11,499 $-4,599
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $61,902 0.05% 200 สัญญาขายล่วงหน้า $-2,360,798 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VO $10,180,607 8.09% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $9,964,396 7.92% เพิ่มขึ้น ×5
SPEM $7,322,834 5.82% เพิ่มขึ้น ×3
SCHF $4,580,064 3.64% เพิ่มขึ้น ×5
VDE $4,417,401 3.51% เพิ่มขึ้น ×5
VEA $3,480,132 2.76% เพิ่มขึ้น ×5
VSS $3,006,190 2.39% เพิ่มขึ้น ×3
XLU $2,075,863 1.65% เพิ่มขึ้น ×5
VNQ $833,316 0.66% เพิ่มขึ้น ×3
VNQI $360,045 0.29% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NVDA $261,600 1,500 0.21%
XOM $259,919 1,532 0.21%
CSCO $248,288 3,200 0.20%
KMI $233,101 6,952 0.19%
SPMD $208,040 3,513 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VDE ซื้อเพิ่ม +575 +$1.3M
IJR ซื้อเพิ่ม +7K +$1.1M
VO ซื้อเพิ่ม +4K +$921K
SPYV ซื้อเพิ่ม +16K +$900K
CRWV ลดลง -12K -$836K
SCHF ซื้อเพิ่ม +26K +$757K
BSV ซื้อเพิ่ม +9K +$693K
SPEM ซื้อเพิ่ม +13K +$620K
SPYG ลดลง -477 -$472K
ET ลดลง -1K +$338K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 30 กันยายน 2025 9,232 $5,092,740
VTI 30 มิถุนายน 2025 2,795 $768,178 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCI 31 มีนาคม 2026 20,594 $373,781 6.3%
IVE 30 มิถุนายน 2025 1,518 $289,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOR 31 มีนาคม 2026 6,042 $276,482 0.9%
JPC 31 มีนาคม 2026 31,600 $256,276 0.5%
TSLA 31 มีนาคม 2026 509 $228,907 -7.1%
IVW 30 มิถุนายน 2025 2,430 $225,587 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,345 $225,005 45.2%
VGSH 30 กันยายน 2025 3,762 $221,130
IBM 31 มีนาคม 2026 743 $220,084 -2.6%
HD 31 ธันวาคม 2025 508 $205,837 -1.8%
KMI 30 กันยายน 2025 6,952 $204,389 13.5%
JBBB 31 มีนาคม 2026 4,265 $203,441 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTI 31 มีนาคม 2025 7,249 $202,102 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCN 31 มีนาคม 2026 11,050 $140,998 -1.4%