ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 +23.4%

ต่อปี: +23.4%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 56.1%
Industrials 17.1%
Materials 5.5%
Healthcare 5.0%
Communication Services 4.0%
Retail 3.3%
Utilities 2.3%
Consumer products 1.4%
Consumer Staples 1.3%
Financials 1.3%
Energy 1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $46,671,927 40.01% 233,255 $4,769,287
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,156,462 12.14% 48,923 $4,543,915
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,075,157 3.49% 3,469 $1,874,978
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $3,492,518 2.99% 11,839 $169,279
NUE Nucor Corporation Common Stock $3,348,601 2.87% 15,033 $1,049,729
GE GE Aerospace Common Stock $2,882,065 2.47% 7,712 $2,645,407
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,789,049 2.39% 8,907 $298,787
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,432,036 2.08% 19,213 $416,943
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,002,094 1.72% 17,045 $764,262
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,956,456 1.68% 9,038 $70,335
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,801,098 1.54% 19,849 $-561,746
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,797,458 1.54% 13,988 $321,502
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,772,535 1.52% 7,437 $403,311
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,761,303 1.51% 28,006 $411,282
TGT Target Corporation Common Stock $1,640,412 1.41% 12,560 $466,709
TXT Textron Inc. Common Stock $1,527,947 1.31% 16,657 $159,901
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,490,902 1.28% 1,243 $212,033
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,320,537 1.13% 3,695 $384,761
DE Deere & Company Common Stock $1,264,854 1.08% 1,994 $336,507
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,247,058 1.07% 8,931 $1,005,363
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,096,961 0.94% 11,397 $-224,819
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,078,428 0.92% 4,878 ขึ้น ×1
OLN Olin Corporation Common Stock $992,566 0.85% 50,079 $53,675
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $944,421 0.81% 6,790 $4,500
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $938,370 0.80% 3,100 $669,011
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $928,654 0.80% 8,460 $139,089
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $918,411 0.79% 2,462 $-230,368
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $730,659 0.63% 2,598 $-38,759
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $688,726 0.59% 4,697 $84,854
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $671,648 0.58% 4,448 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $635,115 0.54% 3,832 $84,527
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $582,615 0.50% 4,261
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $582,341 0.50% 7,166 $98,117
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $553,675 0.47% 2,180 $130,340
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $539,015 0.46% 4,620 $-127,370
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $528,200 0.45% 458 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $502,201 0.43% 472 $224,227
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $406,419 0.35% 434 $73,648
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $395,917 0.34% 1,210 $32,354
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $361,282 0.31% 722 $-1,631
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $333,609 0.29% 14,124 $1,772
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $331,471 0.28% 972 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $296,134 0.25% 5,944
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $293,360 0.25% 505 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $268,512 0.23% 4,712 $44,702
SO Southern Company (The) Common Stock $266,521 0.23% 2,785 $36,962
EMR Emerson Electric Company Common Stock $259,960 0.22% 1,816 $18,940
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $248,197 0.21% 13,153 $-73,159
RTX RTX Corporation Common Stock $229,590 0.20% 1,210 $15,388
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215,976 0.19% 383 $-16,303
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $204,967 0.18% 203 ขึ้น ×1
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock $176,384 0.15% 34,585
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $24,668 0.02% 31,609 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,078,428 4,878 0.92%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $671,648 4,448 0.58%
XOM $582,615 4,261 0.50%
MU $528,200 458 0.45%
PANW $331,471 972 0.28%
TFC $296,134 5,944 0.25%
AMD $293,360 505 0.25%
GS $204,967 203 0.18%
ARDX $176,384 34,585 0.15%
HUMA $24,668 31,609 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NVDA ซื้อเพิ่ม +9K +$4.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +14K +$4.5M
GEV ซื้อเพิ่ม +103 +$1.9M
NUE ซื้อเพิ่ม +939 +$1.0M
CSCO ซื้อเพิ่ม +976 +$764K
BE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$669K
ABT ซื้อเพิ่ม +990 -$562K
TGT ซื้อเพิ่ม +553 +$467K
DUK ซื้อเพิ่ม +2K +$417K
FCX ซื้อเพิ่ม +1K +$411K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TFC 31 ธันวาคม 2025 29,384 $1,383,071 -5.6%
XOM 31 ธันวาคม 2025 4,230 $483,678 36.3%
KVUE 30 กันยายน 2025 18,190 $376,982 6.0%
ARDX 31 ธันวาคม 2025 41,558 $262,327 -42.7%
RBLX 31 ธันวาคม 2025 12,499 $212,862 -45.6%
ADAPY 30 กันยายน 2025 22,200 $1,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป