การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.6%
Communication Services 2.3%
Consumer Discretionary 1.3%
Retail 1.2%
Financials 1.1%
Industrials 0.8%
Energy 0.6%
Materials 0.5%
Consumer products 0.1%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 88.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 64 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $18,203,630 10.22% 63,667 $2,273,606 ขึ้น ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $16,430,993 9.23% 43,967 $2,867,885 ขึ้น ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $15,913,455 8.94% 120,420 $1,551,336 ขึ้น ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $11,836,780 6.65% 48,351 $1,674,205 ขึ้น ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,958,072 6.15% 269,770 $1,035,711 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $10,592,147 5.95% 59,217 $948,366 ขึ้น ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $10,410,680 5.85% 181,751 $1,102,904 ขึ้น ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $10,345,157 5.81% 23,129 $1,739,929 ลง ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,324,889 2.99% 179,350 $743,161 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5,012,338 2.81% 16,179 $724,229 ขึ้น ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4,697,279 2.64% 22,697 $819,491 ขึ้น ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4,404,198 2.47% 86,765 $432,911 ลง ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,318,081 2.42% 153,341 $392,750 ขึ้น ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,849,639 2.16% 173,485 $321,586 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,838,699 2.16% 5,446 $775,053 ลง ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,376,049 1.90% 116,818 $415,411 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,255,691 1.27% 6,792 $505,296 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,243,172 1.26% 32,128 $413,209 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,215,977 1.24% 10,336 $-26,779 ลง ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,095,242 1.18% 3,625 $332,475 ขึ้น ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,040,336 1.15% 77,875 $266,942 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,927,134 1.08% 3,814 $450,180 ขึ้น ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,755,809 0.99% 63,478 $565,616 ขึ้น ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1,576,459 0.89% 3,903 $328,901 ขึ้น ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,559,394 0.88% 50,336 $178,553 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,449,642 0.81% 2,305 $189,642
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,360,545 0.76% 27,995 $-1,562 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,331,229 0.75% 7,970 $482,982
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $1,249,621 0.70% 6,508 $135,038 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,104,920 0.62% 10,180 $-217,657 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,008,231 0.57% 6,382 $66,227 ลง ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $933,667 0.52% 6,494 $184,954
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $880,237 0.49% 1,841 $-100,107 ลง ×1
IWF iShares Trust $822,016 0.46% 1,900 $113,698 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $790,329 0.44% 839 $-27,962
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $750,524 0.42% 22,055 $99,846 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $687,168 0.39% 1,224 $70,573 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $663,450 0.37% 1,788 $-24,175 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $618,718 0.35% 2,720 $107,785 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $504,046 0.28% 1,730 $82,935 ขึ้น ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $428,001 0.24% 1,489 $54,772 ลง ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $419,146 0.24% 7,759 $78,925 ขึ้น ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $403,409 0.23% 1,765 $56,457 ขึ้น ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $355,125 0.20% 9,687 $63,312 ขึ้น ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $315,535 0.18% 1,865 $22,486 ลง ×1
IWR iShares Trust $313,467 0.18% 3,317 $36,979 ขึ้น ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $289,968 0.16% 2,141 $27,334 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $281,507 0.16% 1,228 $16,934
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $274,936 0.15% 175 $35,532
BA Boeing Company (The) Common Stock $267,570 0.15% 1,171 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $261,783 0.15% 1,654 $-1,581 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $260,889 0.15% 467 $11,166 ขึ้น ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $260,120 0.15% 3,260 $17,616 ขึ้น ×2
IWM iShares Trust $257,970 0.14% 1,155 $33,869
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $255,507 0.14% 902 $33,361 ขึ้น ×1
IWP iShares Trust $252,000 0.14% 1,800 $37,296
BAC Bank of America Corporation Common Stock $238,515 0.13% 4,993 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $237,023 0.13% 3,710 $26,711 ขึ้น ×2
EFA iShares Trust $236,877 0.13% 2,652 $14,745
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $234,920 0.13% 12,035 $19,519 ขึ้น ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $233,611 0.13% 1,153 $26,753 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $228,766 0.13% 1,191 ขึ้น ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $214,799 0.12% 2,338 $11,779 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $208,595 0.12% 500 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BA $267,570 1,171 0.15%
BAC $238,515 4,993 0.13%
GOOG $228,766 1,191 0.13%
CAT $208,595 500 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MGK ซื้อเพิ่ม +28 +$2.9M
VO ซื้อเพิ่ม +963 +$2.3M
VUG ลดลง -71 +$1.7M
VB ซื้อเพิ่ม +1K +$1.7M
MGV ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +4K +$1.1M
FNDF ซื้อเพิ่ม +944 +$1.0M
VTV ซื้อเพิ่ม +798 +$948K
VIG ซื้อเพิ่ม +2K +$819K
META ลดลง -300 +$775K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 30 มิถุนายน 2025 526 $222,962 34.0%
USA 30 มิถุนายน 2025 22,532 $141,274 -12.9%
EVM 30 มิถุนายน 2025 10,352 $92,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป