Weaver C. Barksdale & Associates, Inc.

CIK 1294588 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$111.5M
อันดับที่ #8,182 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.6%
ตำแหน่ง
62
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
22.12%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
50.87%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
55
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
57.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.46% ประมาณการซื้อ $2,665,504 · ขาย $2,907,370

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
1
ลดลง
58
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+24.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-3.7%

ต่อปี: +15.7% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
17.8%
Healthcare
14.6%
Industrials
13.0%
Technology
8.7%
Energy
8.1%
Utilities
5.4%
Financial Services
5.3%
Communication Services
5.2%
Retail
5.1%
Real Estate
3.2%
Materials
2.8%
Consumer Staples
2.6%
Packaging
2.0%
Communications
2.0%
Consumer products
1.2%
Logistics & Transportation
1.1%
Telecommunication
1.0%
Consumer Discretionary
1.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,721,698 2.44% 3,816 $322,500 ลง ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2,663,129 2.39% 21,931 $612,075 ลง ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $2,579,080 2.31% 87,308 $549,651 ลง ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2,532,060 2.27% 13,676 $377,905 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,490,799 2.23% 9,898 $336,123 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,452,977 2.20% 7,494 $244,897 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,322,918 2.08% 6,557 $69,316 ลง ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2,319,227 2.08% 5,763 $223,175 ลง ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $2,286,335 2.05% 18,850 ขึ้น ×1
AES The AES Corporation Common Stock $2,285,817 2.05% 155,922 $81,221 ลง ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,273,727 2.04% 7,628 $786,258 ลง ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2,261,018 2.03% 9,489 $244,983 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,249,307 2.02% 19,184 $141,614 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,177,970 1.95% 18,542 $242,416 ลง ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $2,149,025 1.93% 19,939 $348,502 ลง ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2,147,124 1.93% 52,471 $45,322 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,147,058 1.93% 24,462 $-128,251 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,140,046 1.92% 16,939 $-227,251 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,129,071 1.91% 5,636 $111,956 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,120,970 1.90% 5,857 $58,009 ลง ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,108,192 1.89% 5,451 $503,843 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,078,924 1.86% 9,283 $186,144 ลง ×1
UNM Unum Group Common Stock $2,029,185 1.82% 22,698 $368,134 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,028,625 1.82% 10,978 $603,417 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2,006,442 1.80% 11,869 $-158,441 ลง ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,985,202 1.78% 36,621 $50 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,977,770 1.77% 21,435 $-38,896 ลง ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1,918,613 1.72% 41,234 $182,898 ลง ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,898,885 1.70% 7,427 $83,060 ลง ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,861,481 1.67% 22,001 $302,509 ลง ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,834,372 1.65% 6,654 $47,589 ลง ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,779,732 1.60% 3,879 $52,710 ลง ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,747,635 1.57% 16,192 $164,036 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,741,398 1.56% 6,438 $63,535 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,724,511 1.55% 3,385 $-325,899 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,690,852 1.52% 4,533 $9,383 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,655,222 1.48% 9,986 $-412,199 ลง ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,653,716 1.48% 67,361 $-282,148 ลง ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1,638,358 1.47% 26,442 $18,268 ลง ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1,624,852 1.46% 42,413 $-84,620 ลง ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1,619,132 1.45% 25,815 $-84,783 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,618,447 1.45% 7,340 $-117,889 ลง ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $1,605,616 1.44% 8,990 $-23,901 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,572,551 1.41% 12,637 $-327,651 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1,565,966 1.40% 11,990 $110,117 ลง ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1,530,448 1.37% 13,604 $216,543 ลง ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,526,097 1.37% 27,482 $-464,351 ลง ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,489,412 1.34% 11,481 $-171,755 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,410,864 1.27% 10,979 $88,364 ลง ×5
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $1,374,111 1.23% 41,302 $395,588 ลง ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,370,216 1.23% 7,810 $-254,369 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,321,046 1.19% 5,202 $48,058 ลง ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,306,061 1.17% 11,898 $156,538 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,257,906 1.13% 11,701 $104,444 ลง ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,158,343 1.04% 4,876 $127,995
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,078,641 0.97% 18,720 $-58,993 ลง ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,063,873 0.95% 25,127 $-198,369 ลง ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,062,016 0.95% 9,002 $108,998 ลง ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $997,186 0.89% 13,142 $152,887 ลง ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $795,979 0.71% 11,884 $-111,750 ลง ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $753,092 0.68% 6,624 $154,720 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $561,378 0.50% 7,176 $-60,422

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PPG $2,286,335 18,850 2.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TXN ลดลง -9 +$786K
TD ลดลง -25 +$612K
QCOM ลดลง -58 +$603K
SIRI ลดลง -520 +$550K
ELV ลดลง -18 +$504K
KR ลดลง -37 -$464K
CVX ลดลง -11 -$412K
BEN ลดลง -45 +$396K
CINF ลดลง -10 +$378K
UNM ลดลง -30 +$368K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ULXXXX 31 มีนาคม 2025 29,298 $1,661,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCI 30 มิถุนายน 2025 14,355 $1,496,444 -26.0%
TRP 31 มีนาคม 2025 29,237 $1,360,879 34.2%
LYB 30 มิถุนายน 2026 14,921 $1,201,359 29.9%
ARE 31 มีนาคม 2026 21,534 $1,054,847 12.7%
OHI 30 กันยายน 2025 28,236 $1,035,318 10.7%
TFC 31 มีนาคม 2026 18,822 $926,566 10.3%