Welch Financial Planning, LLC
CIK 2085141 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $171.6M
- ตำแหน่ง
- 71
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #6,961 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.7%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +23.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 61.75%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 85.97%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 21.1
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.66% ประมาณการซื้อ $31,383,532 · ขาย $19,663,059
- พอร์ตใหม่
- 10
- เพิ่มขึ้น
- 27
- ลดลง
- 22
- ปิดแล้ว
- 6
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
7.9%
Technology
5.1%
Financial Services
1.2%
Communication Services
1.2%
Healthcare
1.0%
Retail
0.7%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Packaging
0.3%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.5%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 71 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $18,424,065 | 10.74% | 96,704 | $6,147,281 | ขึ้น ×2 | ||
| DIVB | $14,444,399 | 8.42% | 234,487 | $1,951,907 | ขึ้น ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $12,755,278 | 7.43% | 58,924 | $912,474 | ลง ×2 | ||
| IDMO | $10,267,508 | 5.98% | 170,302 | $4,445,584 | ขึ้น ×2 | ||
| LST | $10,228,262 | 5.96% | 218,880 | $1,929,297 | ขึ้น ×2 | ||
| PWB | $8,995,932 | 5.24% | 53,401 | ขึ้น ×1 | |||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $8,811,349 | 5.13% | 78,989 | $1,770,678 | ลง ×1 | ||
| JGRO | $8,201,308 | 4.78% | 83,186 | $-3,479,472 | ลง ×1 | ||
| EYLD | $7,329,901 | 4.27% | 161,416 | $646,865 | ขึ้น ×2 | ||
| EWX | $6,519,092 | 3.80% | 87,734 | $946,895 | ขึ้น ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,641,601 | 3.29% | 19,497 | $3,265,013 | ขึ้น ×2 | ||
| EMMF | $4,669,409 | 2.72% | 120,873 | $595,564 | ลง ×1 | ||
| XDQQ | $3,817,581 | 2.22% | 93,752 | $673,052 | ขึ้น ×2 | ||
| BRKB | $3,323,090 | 1.94% | 6,641 | $176,663 | ขึ้น ×1 | ||
| DDFJ | $3,037,878 | 1.77% | 153,661 | $2,749,987 | ขึ้น ×1 | ||
| DDFF | $2,773,125 | 1.62% | 138,955 | $2,528,833 | ขึ้น ×1 | ||
| DIVO | $2,440,746 | 1.42% | 53,408 | $-1,097,515 | ลง ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2,424,636 | 1.41% | 3,784 | $1,872,487 | ขึ้น ×2 | ||
| MCH | $2,271,408 | 1.32% | 78,715 | $167,417 | ลง ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $2,056,478 | 1.20% | 110,981 | $1,302,611 | ขึ้น ×1 | ||
| DDFS | $1,968,204 | 1.15% | 89,586 | $-1,476,761 | ลง ×1 | ||
| XTOC | $1,938,158 | 1.13% | 53,644 | $416,504 | ขึ้น ×2 | ||
| DDFL | $1,819,645 | 1.06% | 85,711 | $-721,118 | ลง ×2 | ||
| XBJL | $1,748,986 | 1.02% | 43,752 | $-4,964,948 | ลง ×1 | ||
| YEAR | $1,645,262 | 0.96% | 32,683 | $329,126 | ขึ้น ×2 | ||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $1,203,900 | 0.70% | 44,838 | ขึ้น ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,109,507 | 0.65% | 5,545 | $330,455 | ขึ้น ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,070,681 | 0.62% | 2,996 | $305,771 | ขึ้น ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,031,724 | 0.60% | 2,920 | $224,787 | ขึ้น ×2 | ||
| XBAP | $1,004,155 | 0.59% | 23,939 | $176,775 | ขึ้น ×1 | ||
| SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | $947,950 | 0.55% | 24,483 | $90,831 | ลง ×1 | ||
| XBOC | $931,786 | 0.54% | 26,229 | $63,200 | ลง ×1 | ||
| PJUL | $881,606 | 0.51% | 18,062 | $43,986 | ลง ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $804,421 | 0.47% | 61,831 | $-375,670 | ลง ×2 | ||
| QTOC | $766,496 | 0.45% | 20,177 | $102,463 | ขึ้น ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $763,920 | 0.45% | 2,022 | $486,909 | ขึ้น ×2 | ||
| DDFO | $735,919 | 0.43% | 32,693 | $45,757 | ขึ้น ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $699,374 | 0.41% | 1,875 | $-118,332 | ลง ×1 | ||
| SMH SMH | $662,449 | 0.39% | 1,010 | $275,215 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $573,019 | 0.33% | 9,183 | $30,212 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $564,344 | 0.33% | 2,243 | $58,462 | ลง ×1 | ||
| XBJA | $563,766 | 0.33% | 16,677 | $41,797 | ลง ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $540,093 | 0.31% | 2,266 | $153,948 | ขึ้น ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $526,972 | 0.31% | 2,075 | $19,775 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $454,661 | 0.26% | 1,389 | $169,620 | ขึ้น ×2 | ||
| DMBS | $452,065 | 0.26% | 9,209 | $-2,675 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $444,061 | 0.26% | 7,352 | $61,683 | |||
| DDFN | $439,607 | 0.26% | 21,898 | $4,445 | ลง ×1 | ||
| COWZ | $439,567 | 0.26% | 7,067 | $-5,172 | ลง ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $429,339 | 0.25% | 403 | ขึ้น ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $398,024 | 0.23% | 425 | $26,356 | ขึ้น ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $375,299 | 0.22% | 313 | $105,901 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N379) | $365,897 | 0.21% | 18,527 | $1,387 | ลง ×1 | ||
| JEPI | $338,033 | 0.20% | 5,985 | $-1,197 | |||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $323,553 | 0.19% | 4,614 | ขึ้น ×1 | |||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $313,920 | 0.18% | 2,000 | $39,660 | |||
| VUG | $306,113 | 0.18% | 3,554 | ขึ้น ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $300,491 | 0.18% | 2,152 | ขึ้น ×1 | |||
| POCT | $297,720 | 0.17% | 6,415 | $20,393 | ลง ×1 | ||
| VTI | $295,789 | 0.17% | 799 | ขึ้น ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $289,898 | 0.17% | 669 | ขึ้น ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $286,014 | 0.17% | 1,825 | $7,245 | |||
| IVV | $263,038 | 0.15% | 351 | $33,607 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $254,383 | 0.15% | 4,139 | $24,586 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $254,280 | 0.15% | 1,734 | $-29,551 | ลง ×1 | ||
| SCHG | $250,145 | 0.15% | 7,392 | $34,816 | |||
| QFLR | $245,583 | 0.14% | 6,732 | $21,407 | |||
| DDFD | $239,930 | 0.14% | 12,010 | $-1,549,807 | ลง ×1 | ||
| NJUL | $216,727 | 0.13% | 2,799 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $208,879 | 0.12% | 1,844 | $5,308 | ขึ้น ×1 | ||
| SDY | $206,204 | 0.12% | 1,355 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | ซื้อเพิ่ม | +4K | +$6.1M |
| XBJL | ลดลง | -133K | -$5.0M |
| IDMO | ซื้อเพิ่ม | +64K | +$4.4M |
| JGRO | ลดลง | -55K | -$3.5M |
| AAPL | ซื้อเพิ่ม | +10K | +$3.3M |
| DIVB | ซื้อเพิ่ม | +3K | +$2.0M |
| LST | ซื้อเพิ่ม | +14K | +$1.9M |
| SOXX | ซื้อเพิ่ม | +2K | +$1.9M |
| JTEK | ลดลง | -10K | +$1.8M |
| DDFS | ลดลง | -74K | -$1.5M |
3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| WISE | 30 มิถุนายน 2026 | 22,831 | $734,245 | |
| XTJA | 30 มิถุนายน 2026 | 12,832 | $390,991 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| QTJA | 30 มิถุนายน 2026 | 13,469 | $382,856 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MEM | 30 มิถุนายน 2026 | 7,200 | $267,422 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CMA | 31 มีนาคม 2026 | 2,607 | $226,627 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| QTAP | 31 มีนาคม 2026 | 4,935 | $221,039 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XOM | 30 มิถุนายน 2026 | 1,251 | $212,316 | 22.5% |
| NJUL | 31 มีนาคม 2026 | 2,799 | $203,263 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| API | 30 มิถุนายน 2026 | 11,037 | $39,071 | 9.1% |