Westchester Capital Management, Inc.

CIK 1390063 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$555.4M
อันดับที่ #3,530 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 37.4%
ตำแหน่ง
46
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.49%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.24%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.96% ประมาณการซื้อ $5,070,838 · ขาย $13,550,993

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 93.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
26
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+42.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+14.3%

ต่อปี: +26.6% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
22.4%
Industrials
17.6%
Healthcare
11.6%
Retail
9.5%
Communication Services
8.1%
Energy
6.8%
Communications
5.1%
Financials
4.8%
Financial Services
4.6%
Consumer Discretionary
2.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer Staples
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 46 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $59,429,939 10.70% 55,808 $17,728,566 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44,156,584 7.95% 152,601 $4,389,758 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $36,671,165 6.60% 102,614 $6,886,275 ลง ×4
BRKB $28,733,395 5.17% 57,422 $1,275,714 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $28,257,000 5.09% 240,567 $8,744,201 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $27,809,068 5.01% 245,533 $-3,432,438 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,192,785 4.90% 72,899 $-80,230 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26,860,045 4.84% 82,058 $2,323,277 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $25,828,581 4.65% 102,641 $3,287,265 ลง ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $25,488,236 4.59% 176,255 $3,574,784 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $25,194,677 4.54% 180,439 $16,830,725 ลง ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $21,690,485 3.91% 83,284 $522,400 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $19,744,939 3.56% 88,590 $-1,010,843 ลง ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $18,024,312 3.25% 197,635 $5,033,825 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16,173,156 2.91% 118,294 $-4,283,259 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $16,075,501 2.89% 31,554 $-3,380,417 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,155,660 2.73% 59,675 $329,641 ลง ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $15,054,105 2.71% 55,692 $-985,145 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,677,636 2.46% 38,782 $822,313 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,204,050 1.84% 42,813 $1,375,485 ขึ้น ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7,759,634 1.40% 99,190 $-1,019,917 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $7,366,780 1.33% 47,024 $-1,258,121 ขึ้น ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7,036,845 1.27% 46,500 $-400,134 ลง ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6,652,702 1.20% 276,275 $-1,255,412 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,301,701 0.77% 44,693 $-145,079 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,557,176 0.64% 6,315 $3,136,660 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $2,463,031 0.44% 118,987 $-1,069,343 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,248,011 0.40% 11,235 $288,627
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,241,114 0.40% 10,353 $180,556
IVV $2,168,785 0.39% 2,896 $277,089
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,100,460 0.38% 15,513 $-162,426 ขึ้น ×4
WAT Waters Corporation Common Stock $1,960,709 0.35% 5,228 $119,114 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $841,831 0.15% 3,818 $-93,365 ลง ×4
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $710,455 0.13% 52,783 $-129,239 ลง ×6
SPY SPY $405,496 0.07% 543 ขึ้น ×1
VOO $353,020 0.06% 514 $28,550 ลง ×2
ITOT $314,084 0.06% 1,912 $41,758
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $292,612 0.05% 6,911 $-54,320
AXP American Express Company Common Stock $223,245 0.04% 660 $23,608
BND Vanguard Total Bond Market ETF $219,349 0.04% 2,988 $-687
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $190,798 0.03% 540 $35,894
CVX Chevron Corporation Common Stock $166,589 0.03% 1,005 $-41,346
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $135,536 0.02% 1,715 $-412
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $133,569 0.02% 2,295 $-780
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $117,760 0.02% 1,449 $7,564
BAC Bank of America Corporation Common Stock $17,094 0.00% 300 $2,469

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AMZN $10,204,050 1.84% เพิ่มขึ้น ×3
CRM $7,366,780 1.33% เพิ่มขึ้น ×3
PEP $2,100,460 0.38% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPY $405,496 543 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CAT ลดลง -3K +$17.7M
INTC ลดลง -9K +$16.8M
CSCO ลดลง -11K +$8.7M
GOOGL ลดลง -964 +$6.9M
MCHP ลดลง -3K +$5.0M
AAPL ลดลง -4K +$4.4M
XOM ลดลง -2K -$4.3M
BK ลดลง -8K +$3.6M
WMT ลดลง -6K -$3.4M
LMT ลดลง -637 -$3.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CVS 30 มิถุนายน 2025 100,150 $6,785,163 35.7%
GEHC 31 มีนาคม 2025 4,657 $364,084 -8.2%
C 31 มีนาคม 2025 10 $704 85.7%