Whitford Management LLC

CIK 1957726 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$112.0M
อันดับที่ #8,169 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.5%
ตำแหน่ง
22
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
81.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 22.62% ประมาณการซื้อ $23,743,525 · ขาย $24,244,695

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 37.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
6
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
15.3%
Industrials
9.9%
Retail
6.9%
Communication Services
5.8%
Financial Services
3.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
58.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 22 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $45,154,441 40.31% 60,466 $5,882,796 ขึ้น ×3
SRLN $8,541,480 7.63% 212,000
VOO $7,713,596 6.89% 11,231 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,345,287 4.77% 11,193 $1,273,885 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,309,129 4.74% 22,275 $332,898 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,146,330 4.59% 25,720 $1,120,533 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,730,384 3.33% 7,263 $239,655 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,647,174 3.26% 9,655 $1,391,073 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,489,618 3.12% 6,195 $767,200 ขึ้น ×2
SOXX SOXX $2,663,620 2.38% 4,157 $1,465,674 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,591,724 2.31% 2,206 $-1,119,821 ลง ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $2,399,499 2.14% 138,140 $325,571 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,340,092 2.09% 6,273 $-808,038 ลง ×4
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $2,295,145 2.05% 8,484 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,220,092 1.98% 6,283 $1,087,307 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2,203,255 1.97% 5,895 $-1,531,733 ลง ×1
EWY $1,806,416 1.61% 8,947 $747,782 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,686,794 1.51% 23,376 $70,113 ขึ้น ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,152,184 1.03% 4,285 $195,673 ขึ้น ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1,119,150 1.00% 2,631 $-2,069,827 ลง ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $822,205 0.73% 1,791 ขึ้น ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $641,734 0.57% 6,447 $238,890 ขึ้น ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $45,154,441 40.31% เพิ่มขึ้น ×3
CRWV $641,734 0.57% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SRLN $8,541,480 212,000 7.63%
VOO $7,713,596 11,231 6.89%
FTAI $2,295,145 8,484 2.05%
SPOT $822,205 1,791 0.73%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +80 +$5.9M
WWD ลดลง -6K -$2.1M
GE ลดลง -7K -$1.5M
SOXX ซื้อเพิ่ม +512 +$1.5M
AVGO ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
TSM ลดลง -854 +$1.3M
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
GEV ลดลง -2K -$1.1M
GOOG ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
MSFT ลดลง -2K -$808K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
INTU 31 มีนาคม 2025 38,118 $23,957,392 -41.0%
QQQ 31 มีนาคม 2026 15,729 $9,662,283
UNH 31 มีนาคม 2025 18,675 $9,446,947 -25.1%
SHYG 30 มิถุนายน 2026 202,000 $8,546,620 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSCI 31 มีนาคม 2025 11,283 $6,769,726 -0.1%
AVGO 30 กันยายน 2025 19,351 $5,334,085 10.4%
RSP 30 มิถุนายน 2026 26,517 $5,089,185 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 31 ธันวาคม 2025 7,198 $4,915,249 -45.4%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 28,154 $4,398,507 91.7%
SRLN 30 มิถุนายน 2025 98,670 $4,058,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AJG 30 มิถุนายน 2025 10,164 $3,508,969 -18.6%
BRKA 31 มีนาคม 2025 5 $3,404,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 31 ธันวาคม 2025 3,551 $3,268,294 -15.4%
SHYG 31 มีนาคม 2025 74,956 $3,193,888 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAAA 31 มีนาคม 2025 62,878 $3,188,534 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 31 ธันวาคม 2025 6,403 $3,116,204 -17.8%
WWD 30 มิถุนายน 2025 16,872 $3,078,908 44.5%
NVDA 30 มิถุนายน 2025 25,679 $2,783,159 38.7%
WM 31 ธันวาคม 2025 12,443 $2,747,856 2.6%
FND 31 ธันวาคม 2025 34,836 $2,567,423 -8.7%
SOXX 31 มีนาคม 2025 11,830 $2,549,247 175.2%
TDG 30 มิถุนายน 2026 810 $938,506 -9.0%
ORCL 31 มีนาคม 2026 3,247 $632,861 -3.1%
VGT 31 มีนาคม 2025 900 $559,620 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 มีนาคม 2025 578 $261,996 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 30 มิถุนายน 2026 5,746 $253,590 -34.9%
QQQ 31 มีนาคม 2025 469 $239,767
NU 31 มีนาคม 2025 13,680 $141,725 41.8%